山东天业恒基股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 曾昭秦 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赵秀利 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王永兴 |
公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,102,441,521.22 | 1,988,178,652.16 | 5.75 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 480,302,422.33 | 477,029,903.23 | 0.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.50 | 1.49 | 0.67 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,550,917.62 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.18 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,272,519.10 | 3,272,519.10 | -88.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -88.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | -88.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -88.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.68 | 0.68 | 减少5.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.68 | 0.68 | 减少5.90个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,845.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,823.13 |
| 所得税影响额 | -4,417.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19.52 |
| 合计 | 13,232.12 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,513 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 山东天业房地产开发集团有限公司 | 105,309,600 | 人民币普通股 |
| 将军控股有限公司 | 31,065,878 | 人民币普通股 |
| 济南市人民政府国有 资产监督管理委员会 | 6,719,322 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 3,792,604 | 人民币普通股 |
| 刘孟姣 | 770,021 | 人民币普通股 |
| 付彤 | 649,045 | 人民币普通股 |
| 北京中证聚富资产管理中心 | 587,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司山东省分行 | 541,800 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 | 461,411 | 人民币普通股 |
| 魏建军 | 451,067 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
货币资金 129,861,813.20 33,033,094.66 增长293.13% 借款增加所致
预付款项 32,849,204.21 618,224.52 增长5,213.47% 支付工程款
长期借款 270,000,000.00 110,000,000.00 增长145.45% 借款增加所致
财务指标 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
营业收入 64,833,009.59 157,264,860.93 减少58.77% 房产收入减少
营业成本 28,581,772.78 78,912,696.21 减少63.78% 与营业收入配比
营业税金及附加 12,960,990.02 26,702,304.37 减少51.46% 与营业收入配比
销售费用 2,942,744.39 1,436,445.75 增长104.86% 广告宣传费增加
财务费用 5,586,631.15 1,425,785.91 增长291.83% 计息基数变化
营业外收入 102,931.50 197,977.90 减少48.01% 处置废旧物品减少
营业外支出 85,262.65 132,738.67 减少35.77% 捐赠减少
所得税费用 1,456,492.88 9,855,991.34 减少85.22% 盈利减少所致
现金流量 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
投资活动产生的
现金流量净额 -87,573.55 -494,398.00 资产购置减少
筹资活动产生的
现金流量净额 154,467,209.71 -20,004,000.00 贷款增长影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比减少80%左右，发生大幅度变动的主要原因是：国家宏观经济形势及房地产政策变化对公司的项目销售和价格产生了一定的影响，加之公司上半年实际可结算的项目少，导致可确认的销售收入较少，预计2012年大部分项目在下半年结算。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红方案。
山东天业恒基股份有限公司
法定代表人:曾昭秦
2012年4月23日