证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2012-013
浙江步森服饰股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)何苗芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 893,030,646.60 | 864,749,952.38 | 3.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 589,701,616.21 | 582,167,118.63 | 1.29% |
| 总股本（股） | 93,340,000.00 | 93,340,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.32 | 6.24 | 1.28% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 135,245,101.34 | 120,596,782.07 | 12.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,534,497.58 | 6,720,614.95 | 12.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -94,950,637.73 | -69,951,071.94 | -35.74% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.02 | -1.00 | -2.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.10 | -20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.10 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.29% | 3.21% | -1.92% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.27% | 3.19% | -1.92% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 78,750.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 450.00 | |
| 合计 | 79,200.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,440 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 顾军 | 470,700 | 人民币普通股 |
| 丁永刚 | 274,000 | 人民币普通股 |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 261,250 | 人民币普通股 |
| 孙树锁 | 260,400 | 人民币普通股 |
| 蔡伟峰 | 244,155 | 人民币普通股 |
| 潘兆华 | 215,001 | 人民币普通股 |
| 王_u | 192,800 | 人民币普通股 |
| 陈汉军 | 172,233 | 人民币普通股 |
| 万波 | 158,018 | 人民币普通股 |
| 黄纪靖 | 128,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增长43.90%，主要原因为销售增长和季节性收款原因所致；
2、在建工程较年初增长57.29%，主要原因为新建职工宿舍楼所致；
3、长期待摊费用较年初增长287.62%，主要原因为子公司新设专卖店所致；
4、短期借款较年初增长45.83%，主要原因为银行借款增加所致；
5、应付票据较年初减少56.52%，主要原因为按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致；
6、应付账款较年初增长31.81%，主要原因为销售规模扩大，相应采购增加所致；
7、预收账款较年初减少33.50%，主要原因为预收客户货款减少所致；
8、应付职工薪酬较年初减少39.68%，主要原因为在一季度发放2011年度的奖金所致；
9、营业税金及附加较年初增长62.40%，主要原因为应交增值税增加所致；
10、销售费用较上年同期增长61.52%，主要原因为广告费用、专卖店费用和人员工资增加所致；
11、管理费用较上年同期增长71.35%，主要原因为子公司增加及管理人员工资增加所致；
12、财务费用较上年同期增长118.05%，主要原因为短期借款增加所致；
13、资产减值损失较上年同期减少66.91%，主要原因为计提坏账准备和存货跌价准备减少所致；
14、营业外收入较上年同期增长70.24%，主要原因为政府补贴增加所致；
15、所得税费用较上年同期增长54.08%，主要原因为利润总额增加所致；
16、收到的税费返还增长801931.18元，主要原因为收到出口退税；
17、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长140.13%，主要原因为三个月以上已质押定期存单到期所致；
18、支付其他与经活动有关的现金较上年同期增长95.04%，主要原因为支付专卖店装修费用、广告费、租赁费增加所致；
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.74%，主要原因为购买商品接受劳务支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加所致；
20、收到其他与投资活动有关的现金增加1974.95万元,主要原因为三个月以上已质押定期存单到期所致；
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加324.63%，主要原因为购置西服技改设备和新建职工宿舍楼所致；
22、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少77.89%，主要原因为应付票据结算减少所致；
23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.65%，主要原因为收到其他与投资活动有关的现金增加所致；
24、取得借款收到的现金较上年同期增加280.49%，主要原因为银行借款增加所致；
25、偿还债务支付的现金较上年同期增加3950万元，主要原因为归还银行到期借款所致；
26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加268.94%，主要原因为支付出口再融资借款利息所致；
27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长80.61%，主要原因为银行借款增加所致；
28、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加，主要原因为公司发行新股募集资金增加所致；
29、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加，主要原因为公司发行新股募集资金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺 | （1）公司股东步森集团、达森投资、吴永杰承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。（2）公司实际控制人寿氏家族成员陈能恩、寿彩凤、陈建飞、陈建国、王建军、陈智君、陈智宇、王建霞、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。（3）公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。（4）2009年10月15日，寿彩凤、陈建飞、陈建国、陈能恩、陈智宇、陈智君、王建霞、王建军、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰签署《一致行动协议书》，上述12人对公司重大事项的决策保持一致。 | 报告期内承诺仍在履行之中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 不适用 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 16,895,328.43 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 销售网络扩大，销售业绩增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月29日 | 公司行政大楼四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券 | 1、公司经营情况；2、公司发展战略。未提供资料。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二O一二年四月二十三日