§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人(会计主管人员)祝鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 808,243,034.07 | 820,395,895.48 | -1.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 705,549,514.58 | 703,039,037.64 | 0.36% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.57 | 10.54 | 0.28% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -50,336,677.53 | -40.14% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.75 | -7.41% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 50,646,410.76 | 31,119,716.09 | 62.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,510,476.94 | 1,833,314.55 | 36.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.36% | 0.40% | -0.04% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.39% | 0.19% | 0.20% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 6,803.12 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 350,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,011.49 | |
| 所得税影响额 | -591,421.05 | |
| 合计 | -228,606.44 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,478 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海诚业投资管理有限公司 | 2,175,000 | 人民币普通股 |
| 莫少红 | 740,000 | 人民币普通股 |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 660,000 | 人民币普通股 |
| 常州市科隆科技咨询服务有限公司 | 637,500 | 人民币普通股 |
| 何增茂 | 485,107 | 人民币普通股 |
| 李刚 | 472,500 | 人民币普通股 |
| 夏建忠 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 陈伟 | 393,750 | 人民币普通股 |
| 鲁锐 | 384,150 | 人民币普通股 |
| 薄闽生 | 331,959 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 夏建忠 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 祝秀英 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 鲁锐 | 393,750 | 393,750 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 刘忠辉 | 236,250 | 236,250 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 莫少红 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 凌农 | 236,250 | 236,250 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 陈伟 | 393,750 | 393,750 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 姚茂福 | 236,250 | 236,250 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 李刚 | 472,500 | 472,500 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 黄健生 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 张凯 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 深圳市东方富海投资管理有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 浙江华睿投资管理有限公司 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 深圳市深港优势创业投资合伙企业 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 上海诚业投资管理有限公司 | 2,175,000 | 2,175,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 常州市科隆技术咨询服务有限公司 | 637,500 | 637,500 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 深圳市深港产学研究投资有限公司 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 浙江浙商创业投资股份有限公司 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | IPO前发行限售 | 2012年1月31日 |
| 汪沦 | 3,693,750 | 0 | 0 | 3,693,750 | IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 唐庶 | 1,102,500 | 0 | 0 | 1,102,500 | IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 罗钦骑 | 1,102,500 | 0 | 0 | 1,102,500 | IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 蓝兰 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 何国辉 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 谢润锋 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 | IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 北京安策恒兴投资有限公司 | 27,795,000 | 0 | 0 | 27,795,000 | IPO前发行限售 | 2014年1月25日 |
| 合计 | 50,040,000 | 15,596,250 | 0 | 34,443,750 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、_资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
（一）_货币资金较期初数减少8619.56余万，减幅达17.51%，主要原因是公司利用超募资金4000万投资设立企业级视频产品项目公司，以及采购设备、原材料及用于日常运营开支。
（二）_存货较期初增加了1244.09余万元，增幅达到31.17%，主要原因是公司为了满足市场对公司产品的需求，增加了原材料的采购。
（三）_长期股权投资较期初增加4000万元，主要是公司投资企业级视频通讯及IT服务中心项目所致。
二、_利润表项目重大幅度变动情况及原因说明
（一）_报告期内公司实现营业收入5064.6万元，较去年同期增长了1952.7万元，同比增幅达62.74%，主要系公司在政府、公安、教育、交通和国防等行业的拓展所致；
（二）_报告期内公司毛利率较期初毛利率下降了8%，主要原因系公司在拓展业务过程中，加大了低毛利的分销在销售中所占的比例。
（三）_报告期内营业外收入较同期减少215.2万元，同比减幅达78.4%，主要原因系报告期收到的增值税退税额度和政府补贴收入较少。
三、_现金流量表项目重大幅度变动情况及原因说明
（一）_经营活动产生的现金流量净额同比下降1,441.90万元，同比下降40.14%，主要原因系报告期内采购了较大金额的原材料及设备所致。
（二）_报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降3,944.64万元，同比下降2217.84%，主要原因第报告期内公司投资新项目，长期股权投资增加了4000万元，增加的长期股权投资系公司投资企业级视频通讯及IT服务中心项目。
（三）_报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降了473,68.48万元，主要原因系去年同期公司上市募集到的资金较大。
3.2 业务回顾和展望
（一）一季度经营情况回顾
2012年第一季度，公司实现营业收入50,646,410.76元，比去年同期上升62.75%，实现归属于上市公司的净利润2,510,476.94元，同比增幅达36.94%。
公司主营业务为视频通讯产品，客户主要为党政、公安、教育、交通等行业客户，客户对公司产品的采购受制于政府的财政预算，因此具有明显的季节性。公司上市之后，在资金的支持下，加大了市场拓展的力度，并取得明显的成效，取得一系列的订单。由于公司根据项目实施进展分期确认收入，因此在报告期内，营业收入得到了较显著的增长。
报告期内，公司继续加强在党政军、教育、交通等行业的市场拓展力度，随着国家的智慧城市、平安城市、金盾工程等重大项目的进一步推进，公司主营业务还有较大的发展空间。
报告期内，公司进一步完善公司的治理结构，强化公司的管理水平，持续推进公司的信息化建设，提升公司的效率。
（二）2012年重点工作规划
为了实现2012年公司的年度经营计划，公司将重点作好以下工作：
1、研发计划
公司将持续深入的创新、技术开发为基础，针对党政、公安、国防、教育、交通等行业和客户的需求特征，加强研发并确定公司自主知识产权的核心技术及产品，不断加深产品的科技含量，提高服务质量。
2、市场营销计划
2012年，公司将持续的推动营销体系的建设，以营销体系的组织建设、渠道建设为核心，重点探索新的销售业务模式。
在销售组织建设上，公司将进一步扩充销售管理部的规模，改革与完善销售考核制度，加强对核心销售管理人员的培训，加强对售前技术支持人员的培训，完善客户关系管理系统，合理优化销售管理部业务流程。
3、加强财务预算管理、全面控制各项成本和费用
公司制定进一步细化的财务预算管理制度，计划在2012年按照预算管理办法并严格执行，加强对主管领导成本控制的考核力度，全面控制成本和费用，对照2011年销售收入和成本费用情况，使成本和费用占比明显下降。
4、资本运作计划
公司以增强主营业务核心竞争力为根本目标，致力产业链的整合以及同心多元化发展。2012年，公司除进一步推动募投项目的顺利实施，还将通过股权投资、并购等方式，参与行业的兼并整合，积极的投资或者并购在视频通讯领域有核心技术优势、市场优势或其它可显著增强公司主营业务竞争力的公司，积极投资视频通讯产业链上下游核心价值环节，推动公司业务合理适度的扩张。
5、公司治理计划
公司将进一步完善公司的法人治理结构，以制度建设为核心，以人才培养为重点。公司将持续加强董事会建设，更好的发挥董事会在公司重大经营决策中的重大作用；公司不断完善内部控制与内部审计部门及相关制度的建设，加强公司内控与内审工作力度，控制公司业务风险与管理风险；在人力资源建设上，公司将持续引进公司需要优秀人才，加强公司的内部培训力度，完善人才激励与约束机制，持续提升公司的竞争力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东（实际控制人季刚之父）季昌保；公司核心人员汪沦、罗钦骑、唐庶；公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰；公司其余股东东方富海、上海诚业、浙商创投、华睿投资、深港优势、深港产学研、常州科隆以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英；公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌保（董事长季刚之父） | 4、公司其余股东东方富海、上海诚业、浙商创投、华睿投资、深港优势、深港产学研、常州科隆以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英共同承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 5、公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌保（董事长季刚之父）承诺：直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。 | 截至2012年3月31日，公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 控股股东北京安策恒兴投资有限公司、实际控制人季刚 | 作为公司的控股股东、实际控制人，就规范关联交易事项承诺如下： “本公司/本人及下属其他企业，将根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，严格遵守与尊重股份公司的关联交易决策程序，与股份公司以公允价格进行公平交易，不谋求本公司/本人及下属其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害股份公司及小股东的权益或通过关联交易操纵股份公司利润的情形，愿承担相应的法律责任。” | 3、截至2012年3月31日，未发生补缴税款的情况，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了代发行人承担税收优惠补缴的承诺，未发现违反该承诺情况。 4、 截至2012年3月31日，未存在违规关联交易事项，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了规范关联交易的情况，未发现违反该承诺情况。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 51,744.75 | 本季度投入募集资金总额 | 6,411.11 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 25,042.61 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| SIAP统一视频管理应用系统产能扩大 | 否 | 10,697.94 | 10,697.94 | 2,291.76 | 5,725.28 | 53.52% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| VAS视讯政务系统产能扩大化 | 否 | 6,602.34 | 6,602.34 | 119.35 | 999.33 | 15.14% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 创新技术研发中心项目 | 否 | 3,461.00 | 3,461.00 | 0.00 | 503.00 | 14.53% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 20,761.28 | 20,761.28 | 2,411.11 | 7,227.61 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 向全资子公司增资 | 是 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 233.44 | 不适用 | 否 | ||
| 与中安科技合资设立项目公司中威讯安 | 是 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 与北京中视中科合资设立激光显示终端产业化项目公司 | 是 | 6,175.00 | 6,175.00 | 0.00 | 2,915.00 | 47.21% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司硕辉科技 | 是 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 21,075.00 | 21,075.00 | 4,000.00 | 17,815.00 | - | - | 233.44 | - | - | ||
| 合计 | - | 41,836.28 | 41,836.28 | 6,411.11 | 25,042.61 | - | - | 233.44 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性没有发生重大变化 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 4、2011年10月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》为满足公司客户对视频通讯系统中的大屏幕显示终端设备的亮度、色彩表现力以及设备工作寿命、工作稳定性等重要指标的要求，进一步拓展公司产业链，完善产品结构，公司拟使用部分超募资金与北京中视中科光电技术有限公司(以下简称中视中科)等合资设立激光显示终端产业化项目公司（公司名称待定），并授权经营管理层与北京中视中科光电技术有限公司办理项目公司工商登记等审批手续。有关该事项的公告已于2011年10月26日披露于中国证监会指定的信息披露网站。 5、2012年2月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《《关于使用部分超募设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司的议案》。为提升公司整体的服务能力与竞争力水平，积极拓展公司战略发展空间，公司拟使用超募资金人民币4,000万元设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司，并。有关该事项的公告已于2012年2月28日披露于中国证监会指定的信息披露网站。该项目公司深圳市硕辉科技开发有限公司已于2012年3月16日办理完成相关工商登记手续。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年7月12日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。将募集资金投资项目“SIAP产能扩大项目”实施地点变更到“深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园302”；将募集资金投资项目“VAS产能扩大项目”实施地点变更为“深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园301”；将募集资金投资项目“创新技术研发中心项目”的实施地点变更为“南京市鼓楼区新模范马路66号南京邮电大学三牌楼校区物联网科技园5楼”。有关该事项的公告已于2011年7月13日披露于中国证监会指定的信息披露网站。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2012-043
深圳市迪威视讯股份有限公司
2012年第一季度报告