证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2012-018
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡德霖、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘明珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 1,817,277,682.46 | 1,780,151,855.46 | 2.09% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 1,118,501,868.64 | 1,089,041,263.45 | 2.71% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 12.43 | 12.10 | 2.73% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 53,056,109.36 | 229.57% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.59 | 145.34% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 71,402,742.00 | 60,132,145.80 | 18.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,460,605.19 | 21,602,843.87 | 36.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.32 | 3.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.32 | 3.13% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.67% | 7.95% | -5.28% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.45% | 7.39% | -4.94% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -3,900.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,796,250.02 | |
| 合计 | 2,792,350.02 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 7,494 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 东吴证券股份有限公司 | 3,130,240 | 人民币普通股 |
| 洪燕君 | 312,926 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 277,319 | 人民币普通股 |
| 廖荣 | 255,800 | 人民币普通股 |
| 闪音琨 | 250,974 | 人民币普通股 |
| 交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 249,971 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 229,982 | 人民币普通股 |
| 马哲峰 | 214,624 | 人民币普通股 |
| 龚国康 | 190,936 | 人民币普通股 |
| 周颖余 | 184,900 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 胡德霖 | 28,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 | 首发承诺限售14,000,000股,资本公积金转增新增限售14,000,000股 | 2014年5月11日 |
| 胡醇 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 首发承诺限售6,000,000股,资本公积金转增新增限售6,000,000股 | 2014年5月11日 |
| 中国检验认证集团测试技术有限公司 | 24,700,000 | 0 | 0 | 24,700,000 | 首发承诺限售12,350,000股,资本公积金转增新增限售12,350,000股 | 2012年5月11日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | 首发承诺限售1,150,000股,资本公积金转增新增限售1,150,000股 | 2012年5月11日 |
| 合计 | 67,000,000 | 0 | 0 | 67,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增加了55.42%，主要系营业收入增长以及部分款项尚未结算所致。
2、预付款项较年初减少了47.86%，主要系期末预付材料款减少。
3、其他应收款较年初减少了46.58%，主要系期末应扣代缴的职工个人所得税较年初减少。
4、固定资产较年初增加了56.05%，系本期公司位于苏州吴中区电器综合检测基地低压大电流接通分断能力试验系统项目如期达到预定可使用状态，转入固定资产。
5、应付账款较年初减少了58.69%，主要系期末应付工程设备款减少。
6、应付职工薪酬较年初增加了99.69%，系职工一季度考核奖4月份发放。
7、应交税费较年初减少了184.69%，系公司通过了高新技术企业认定，企业所得税减按15%计算，应交企业所得税减少。
8、管理费用与上年同期相比增加了62.31%，主要系公司检测业务增加，公司研发费用和人员费用等也相应增加。
9、资产减值损失与上年同期相比增加了123.25%，系本期按账龄计提的应收款项坏账准备较上期增多。
10、营业外支出与上年同期相比减少了99.07%，主要系公司去年同期发生了补偿性支出，而本期未发生。
11、净利润与上年同期相比增加了36.37%，主要系公司检测能力的提升带来检测业务的增加，且公司为经认定的高新技术企业，减按15%征收企业所得税。
12、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了229.57%，主要系经营活动现金流入与上年同期相比增长了78.84%，而经营活动现金流出与上年同期相比减少了11.86%。其中检测收入及检测费用预收与上年同期相比增加了78.89%，而支付的各项税费因公司减按15%高新技术企业标准征收企业所得税较上年同期减少了67.16%。
13、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了40.71%，主要是为项目建设购置的设备投入增加。
14、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了99.78%，主要是本期取得的借款较上年同期减少了92.86%。
3.2 业务回顾和展望
（一）业务回顾
2012年1—3月，公司营业收入保持平稳增长。报告期内，公司实现营业收入7140.27万元，比去年同期增长18.74%；营业利润3186.72万元，同比增长18.97%；利润总额3465.95万元，同比增长20.33%；实现净利润2946 .06万元，比去年同期增长了36.37%。
35kV及220kV等级高压电器检测试验系统继续为公司带来高压检测业务的增加。2011年9月40kV-550kV 1/2极合成试验回路系统完成后，公司试验站的高压测试能力上升到550kV/63kA 1/2极，达到国内先进水平，公司高压电器试验电压等级提升至550kV等级，高压电器检测能力继续提升，公司高压电器检测业务得以继续增加。
公司于2012年4月6日收到《高新技术企业证书》，通过高新技术企业认定，发证时间为2011年11月8日，有效期为三年。根据国家有关规定，经认定的高新技术企业可减按15%的税率征收企业所得税。
截至2012年2月29日，公司募集资金投资项目之一低压大电流接通分断能力试验系统项目如期达到预定可使用状态。其与2010年建设完成的2套3500MVA冲击发电机电源系统，可组合成总容量为17500MVA冲击发电机电源系统，是目前世界上最大的冲击电源系统。这使公司“冲击电源总容量达到17500MVA，达到中国第一”、“低压大电流接通分断试验能力达到420V/400kA，达到世界第一”的发展目标成为现实。经实测，试验参数可以达到420V/450kA；此项目试验频率可为50Hz/60Hz，这为公司步入国际市场做好了准备。
（二）业务展望
2011年年末，公司通过了国家实验室认可、计量认证、资质认定三合一现场复评审及扩项评审，并于本报告期内收到了中国合格评定国家认可委员会签发的扩项了的最新实验室认可证书，证书有效期至2014年12月30日；收到国家认证认可监督管理委员会对公司国家电器产品质量监督检验中心继续授权的通知，中心可以继续以国家产品质检中心名义，在授权检验的产品范围内开展质量监督检验业务。公司通过此次评审，特别是扩项评审后，公司的资质得到扩展，检测能力得到进一步提高，检测范围和类别得以继续扩大。本次共计扩充274项标准，包括扩国家标准及行业标准101个；扩IEC、ISO等国际标准78个；扩欧盟EN标准及其他国外标准68个；扩充试验能力2大类，涉及24个标准；扩充试验项目3项，涉及1个标准；标准变更2个。公司近年来不断改进管理体系、加大投资力度、拓宽检测范围，扩充高低压各领域检测项目，特将《公司章程》中的经营范围变更表述方式，且已经2012年4月18日公司2011年年度股东大会审议。
公司于2012年4月6日接受工业和信息化部工业产品质量控制与技术评价实验室授牌。经工业产品质量控制和技术评价实验室专家技术委员会审议，公司成为首批工业产品质量控制与技术评价实验室之一，被授予“工业（电器）产品质量控制和技术评价实验室”。今后，公司除能为客户提供检测服务以外，还将能够利用自身技术优势为客户提供范围更广、内容更深的全面质量技术服务。公司将不断继续加强自身能力建设，提高业务能力和服务水平，为适应新型工业化发展需求、促进我国工业电器产品质量提升发挥积极作用。
公司于2011年通过了国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织（英文简称：IECEE）CB体系的CB实验室预评审。并于2012年4月20日通过了IECEE同行评审专家现场评审。现暂未最终获得CB实验室认可证书。
2012年，公司将继续做好低压电器和高压电器检测工作；稳步推进募集资金和超募资金投资项目实施；加快非募集资金投资项目建设，加速位于吴中区的检测基地建设；继续申报专利和发明，以保护公司的知识产权和维护公司的利益；在维持现有主要客户市场份额的基础上，改变传统的被动接受任务的模式，开拓检测市场，进一步提高公司的市场占有率；不断地完善公司治理结构，不断健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平；开始1100kV 100kA试验系统项目、5kV直流试验系统项目建设。项目建设周期较长，缺少资金是公司目前最大的困难。公司的应对措施是一方面努力提高自身检测服务收入，同时加快建设；一方面依靠银行信贷，稳步投入；且适当时候再融资。公司折旧费用预计将在2014年达到最高值；在2014年的基础上，公司未来年度折旧费用将随着部分固定资产折旧年限的结束，呈现逐年减少的趋势。而随着各项目产出，公司未来资金需求将能逐步自筹解决。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 胡德霖、胡醇；中国检验认证集团测试技术有限公司；中国检验认证（集团）有限公司 | 发行人实际控制人已出具承诺，承诺如果未来出现公司所享受税收优惠被补缴的情况，将由实际控制人承担上述补缴的税收优惠。 除上述承诺外，公司或持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无其他特别承诺事项。 | 报告期内恪守承诺，未发生违反承诺的情形。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 78,543.73 | 本季度投入募集资金总额 | 3,519.38 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 47,553.75 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 低压大电流接通分断能力试验系统项目 | 否 | 14,980.00 | 14,980.00 | 170.66 | 14,139.00 | 94.39% | 2012年02月29日 | 27.97 | 是 | 否 | ||
| 高压及核电电器抗震性能试验系统项目 | 否 | 25,800.00 | 25,800.00 | 2,619.92 | 14,974.79 | 58.04% | 2012年11月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 40,780.00 | 40,780.00 | 2,790.58 | 29,113.79 | - | - | 27.97 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 252.23 | 8,857.81 | 35.43% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,300.00 | 5,300.00 | 476.57 | 2,082.15 | 39.29% | 2012年11月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 37,800.00 | 37,800.00 | 728.80 | 18,439.96 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 78,580.00 | 78,580.00 | 3,519.38 | 47,553.75 | - | - | 27.97 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司募集资金净额为78,543.73万元，其中募集资金投资项目计划使用募集资金40,780.00万元，超募资金为 37,763.73万元。 2011年6月29日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金7500万元归还银行贷款。截至2011年7月15日，7500万元已按计划归还银行。2011年8月16日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》和《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》，确定本次超募资金使用计划为：（一）使用超募资金25000万元建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目；（二）使用超募资金5300万元进行研发中心建设项目。本次超募资金的使用计划在公司股东大会审议通过《关于使用超募资金建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》、《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》后开始实施。目前上述项目正在建设中。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司用募集资金 179,690,713.24 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2011年7月11日，上述资金已置换完毕。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年3月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司截止2011年12月31日的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），合计5400万元；同时，以资本公积金转增股本，以截止2011年12月31日的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股,合计转增90,000,000股，转增后公司总股本将增加至180,000,000股。2012年4月18日，公司2011年年度股东大会已审议通过此权益分派方案。截至目前，此方案尚未实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
苏州电器科学研究院股份有限公司
2012年第一季度报告