证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2012-014
天舟文化股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 592,151,588.74 | 577,527,201.23 | 2.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 525,600,978.75 | 521,924,768.70 | 0.70% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.39 | 5.35 | 0.75% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,970,883.91 | -42.30% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.38 | -9.70% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 45,130,392.04 | 35,489,996.47 | 27.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,495,245.80 | 2,901,285.35 | 20.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.67% | 0.58% | 0.09% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.60% | 0.58% | 0.02% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 500,000.00 | 0 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,238.67 | 0 |
| 所得税影响额 | -122,690.33 | 0 |
| 合计 | 368,071.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 14,232 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中信信托有限责任公司-龙票分层1期 | 584,781 | 人民币普通股 |
| 李平 | 273,000 | 人民币普通股 |
| 雷英 | 230,000 | 人民币普通股 |
| 陈昌芬 | 220,006 | 人民币普通股 |
| 郑昊 | 205,000 | 人民币普通股 |
| 周瑾 | 180,000 | 人民币普通股 |
| 任乾润 | 170,000 | 人民币普通股 |
| 余朝胖 | 155,100 | 人民币普通股 |
| 上海宏开升国际货运有限公司 | 147,000 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 134,861 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 湖南天鸿投资集团有限公司 | 63,544,000 | 0 | 0 | 63,544,000 | 首发前机构类限售股 | 2013-12-15 |
| 赵伟立 | 390,000 | 82,500 | 0 | 307,500 | 高管锁定股 | 2013-01-01 |
| 王崇亿 | 273,000 | 0 | 0 | 273,000 | 首发前个人类限售股 | 2012-09-23 |
| 周学明 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 首发前个人类限售股 | 2012-09-23 |
| 罗韬 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 首发前个人类限售股 | 2012-08-17 |
| 李强 | 97,500 | 0 | 0 | 97,500 | 首发前个人类限售股 | 2012-12-15 |
| 戴波 | 97,500 | 9,375 | 10,000 | 98,125 | 高管锁定股 | 2012-09-12 |
| 陈晶德 | 97,500 | 14,625 | 0 | 82,875 | 高管锁定股 | 2013-01-01 |
| 喻宇汉 | 97,500 | 24,375 | 0 | 73,125 | 高管锁定股 | 2013-01-01 |
| 陈四清 | 97,500 | 24,375 | 0 | 73,125 | 高管锁定股 | 2013-01-01 |
| 周艳 | 48,750 | 0 | 0 | 48,750 | 首发前个人类限售股 | 2012-12-15 |
| 张艺耀 | 29,250 | 0 | 0 | 29,250 | 首发前个人类限售股 | 2012-12-15 |
| 合计 | 65,032,500 | 155,250 | 10,000 | 64,887,250 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收帐款余额较年初增长77.96％，主要原因是应收客户货款随着销售收入的增长自然增加以及一季度实现销售的部分货款因账期未到暂未收回；
2、预付款项余额较年初增长50.23％，主要原因是预付供应商的购书款增加；
3、其他应收款余额较年初增长69.24％，主要原因是员工的个人借款及备用金的增加；
4、存货余额较年初增长39.99％，主要原因是随着销售收入的增长，公司备货以及未与客户结算的发出商品相应增加；
5、应付职工薪酬余额较年初增长74.88%，主要原因是新增永载公司计提工资未发；
6、其他应付款余额较年初增长70.62%，主要原因是本期新增了保罗项目部保证金及客户保证金；
7、销售费用较去年同期增长77.65％，主要是公司规模扩张，营销等方面的投入增加；
8、资产减值损失较去年同期减少70.84％，主要是公司前期已计提了减值损失的图书本期转回；
9、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加64.38％，主要是本期回款的增加；
10、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加143.66％，主要是本期收到的往来款有所增加所致；
11、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加90.72％，主要是公司采购量增加，支付的货款增加所致；
12、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加69.08％，主要是本期公司生产经营规模扩大，员工人数增加，薪酬总额增加所致；
13、投资支付的现金较去年同期增加，主要是收购怀化天舟教育有限责任公司49%股权所致；
14、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100％，主要是去年同期支付了上市费用，而本期公司资金充裕，没有进行融资活动。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期内主营业务的经营情况
2012年一季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入4513.04万元，较去年同期增长27.16%，主要是由于教辅业务收入在广东、北京业务的增加；实现归属于上市公司股东的净利润349.52万元，较去年同期增长20.47%，主要是随着收入的增加而增加。
2、对公司未来经营的展望
公司将以教育为内核、以文化为外延，逐渐构建出版发行、教育服务、新媒体、文化创意投资四大业务板块，力争成为中国一流的青少年文化教育传媒集团。公司也将进一步加强公司治理和管理水平，努力提升管理效率，降低成本费用，增强盈利能力。
3、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 湖南天鸿投资集团有限公司 | 报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 2、本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志鸿以及作为股东的董事、监事、高级管理人员已就股份锁定作出承诺。 | 报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 37,946.27 | 本季度投入募集资金总额 | 515.72 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 11,921.75 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、内容策划与图书发行项目 | 否 | 7,604.24 | 7,604.24 | 486.17 | 5,662.66 | 74.47% | 2014年01月01日 | 6.30 | 是 | 否 | ||
| 2、营销网络建设项目 | 否 | 3,320.40 | 3,320.40 | 2.00 | 209.28 | 6.30% | 2015年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 3、管理信息和出版创意平台建设项目 | 否 | 3,200.58 | 3,200.58 | 24.87 | 98.93 | 3.09% | 2014年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 14,125.22 | 14,125.22 | 513.04 | 5,970.87 | - | - | 6.30 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1.投资设立浙江天舟图书有限公司 | 否 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 100.00% | 2011年06月21日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 2.设立北京事业部 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2.68 | 2,660.88 | 88.70% | 2013年01月01日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 3.投资设立北京北舟文化传媒有限公司 | 否 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 100.00% | 2011年12月01日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 4.投资教育内容资源研发与服务平台项目 | 否 | 2,884.00 | 2,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2015年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 9,174.00 | 9,174.00 | 2.68 | 5,950.88 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 23,299.22 | 23,299.22 | 515.72 | 11,921.75 | - | - | 6.30 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 见上表 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年公司已累计使用募集资金2,002.934万元，其中内容策划与图书发行项目使用2,002.934万元。 经会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用