证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2012-018
兰州海默科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主管人员)郭春光声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
资产总额 (元) | 668,140,187.48 | 672,646,897.38 | -0.67% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 623,838,111.17 | 620,762,847.11 | 0.50% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.87 | 4.85 | 0.41% |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,198,351.76 | -2,257.88% | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.08 | -1,078.94% | |
报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业总收入(元) | 26,204,194.74 | 17,890,971.50 | 46.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,020,982.49 | 2,846,482.51 | 6.13% |
基本每股收益(元/股) | 0.0236 | 0.0222 | 6.31% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0236 | 0.0222 | 6.31% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.49% | 0.46% | 0.03% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.49% | 0.46% | 0.03% |
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 12,670 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
上海天燕投资管理有限公司 | 5,200,000 | 人民币普通股 |
肖钦羡 | 2,883,964 | 人民币普通股 |
陈萍 | 2,108,000 | 人民币普通股 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,576,888 | 人民币普通股 |
中诚信托有限责任公司-中诚.金谷1号集合资金信托 | 1,360,900 | 人民币普通股 |
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 1,322,052 | 人民币普通股 |
陈继革 | 881,475 | 人民币普通股 |
徐怀青 | 640,961 | 人民币普通股 |
王善政 | 600,000 | 人民币普通股 |
王丽娟 | 530,100 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
郭深 | 9,432,000 | 0 | 0 | 9,432,000 | 承诺锁定 | 2012年9月20日 |
马骏 | 900,000 | 18,750 | 0 | 881,250 | 高管锁定股 | 2012年1月1日 |
和晓登 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 高管锁定股 | 2012年1月1日 |
潘兆柏 | 540,000 | 49,350 | 0 | 490,650 | 高管锁定股 | 2012年1月1日 |
王镇岗 | 577,710 | 22,500 | 0 | 555,210 | 高管锁定股 | 2012年1月1日 |
陈继革 | 3,143,925 | 19,500 | 0 | 3,124,425 | 高管锁定股 | 2012年1月1日 |
卢一欣 | 198,000 | 15,000 | 0 | 183,000 | 高管锁定股 | 2012年1月1日 |
龙丽娟 | 54,000 | 6,000 | 0 | 48,000 | 高管锁定股 | 2012年1月1日 |
贺公安 | 198,000 | 0 | 0 | 198,000 | 高管锁定股 | 2012年1月1日 |
周建峰 | 144,000 | 36,000 | 0 | 108,000 | 高管锁定股 | 2012年1月1日 |
窦剑文 | 29,495,040 | 0 | 0 | 29,495,040 | IPO限售 | 2013年5月20日 |
张立刚 | 3,090,180 | 0 | 0 | 3,090,180 | IPO限售 | 2013年5月20日 |
张立强 | 864,000 | 0 | 0 | 864,000 | IPO限售 | 2013年5月20日 |
万劲松 | 657,240 | 0 | 0 | 657,240 | IPO限售 | 2013年5月20日 |
孟钦贤 | 1,145,040 | 0 | 0 | 1,145,040 | IPO限售 | 2013年5月20日 |
张馨心 | 2,760,000 | 0 | 0 | 2,760,000 | IPO限售 | 2013年5月20日 |
合计 | 53,217,135 | 167,100 | 0 | 53,050,035 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期,应收票据较年初减少了 100%,主要系因为报告期内没有新增承兑汇票,上期银行汇票本期已承兑。
2、报告期,预付款项较年初增加了42.13% ,主要系预付材料款和设备款增加所致。
3、报告期,应收利息较年初减少了60.40%,主要系报告期内收到募集资金定额存单应收的利息所致。
4、报告期,其他应收款较年初增加了34.71%,主要系报告期内职工差旅费借款、应收出口退税款增加所致。
5、报告期,开发支出较年初增加了54.35%,主要系报告期内湿气流量计研发项目支出增加所致。
6、报告期,应付账款较年初减少了40.61%,主要系报告期内支付了原材料款所致。
7、报告期,长期应付款较年初减少了43.48%,主要系报告期内归还高新投资集团借款 100 万元所致。
8、报告期,营业收入较上年同期增加了46.47%,主要系报告期内多相流量计产品销售收入增加所致。
9、报告期,营业成本较上年同期增加了73.30%,主要系营业收入增加,营业成本随之增加所致。
10、报告期,营业税金及附加较上年同期增加了644.16% ,主要系报告期内免抵税额增大而计提的城建税、教育费附加增加所致。
11、报告期,财务费用较上年同期减少了 38.29%,主要系报告期募集资金存款的利息收入增加所致。
12、报告期,所得税费用较上年同期增加了42.30%,主要系母公司利润增加,所得税费用随之增加。
13、报告期,经营活动现金流量净额较上年同期减少了 2257.88%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工的现金大幅增加所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期经营情况回顾
报告期,公司认真落实2012年经营计划,积极推进主营业务发展和募投项目的实施,以技术创新为核心,以客户满意为目标,进一步巩固和提升公司核心竞争力,实现营业收入2620.42万元,比上年同期增长46.47%,营业利润353.61万元,比上年同期增长10.31%,利润总额356.11万元,比上年同期增长10.09%,归属于上市公司股东的净利润302.10万元,比上年同期增长6%。
二、年度经营计划的执行情况
报告期,公司2012年年度经营计划未发生变化,紧紧围绕年度经营计划开展工作:
1、研发方面,持续加大研发力度和研发投入,为公司技术创新提供有力支持,为公司今后的长远发展提供动力。
2、业务方面,报告期公司生产经营稳定,主营业务收入稳定增长。
3、公司治理方面,报告期,公司以利润和成本管理为中心,在公司内部细化考核单位。同时加强对子公司的的管理,健全管理制度;形成科学的公司治理体系和管理机制。
4、募集资金方面,报告期,公司稳步推进募集资金建设项目,产能扩大项目进入后期收尾阶段,计划在下一报告期末全面投入使用。
三、公司展望
公司将采取积极的经营管理措施,加大研发投入,密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术,密切关注行业发展带来的整合机遇,通过收购、重组等形式加快产业链的延伸,以促进公司向专业化,规模化发展,不断壮大公司实力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 窦剑文及发行前其他股东 | 4、股东窦剑文关于将来泰生大厦房产之处置收益的承诺。 5、公司股东关于为职工缴纳社保或住房公积金的承诺。 | 履行中 |
其他承诺(含追加承诺) | 郭深 | 郭深先生持有的本公司股份9432000股,自愿追加锁定期,从2011 年9月19日起至2012年9月20日。 | 履行中 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 48,343.65 | 本季度投入募集资金总额 | 424.41 | |||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 18,444.86 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
承诺投资项目 | ||||||||||||
扩大现有移动测井服务规模 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 2,415.63 | 32.21% | 2012年05月20日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
基于多相流量计的试油测试成套装置 | 否 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年05月20日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
扩建多相计量产品产能技术改造 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 292.40 | 1,041.49 | 29.76% | 2011年05月20日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
承诺投资项目小计 | - | 13,400.00 | 13,400.00 | 292.40 | 3,457.12 | - | - | 0.00 | - | - | ||
超募资金投向 | ||||||||||||
对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资 | 否 | 4,900.00 | 4,900.00 | 132.01 | 3,687.74 | 75.26% | 2011年07月19日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
归还银行贷款(如有) | - | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
补充流动资金(如有) | - | 2,800.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
超募资金投向小计 | - | 11,600.00 | 16,200.00 | 132.01 | 14,987.74 | - | - | 0.00 | - | - | ||
合计 | - | 25,000.00 | 29,600.00 | 424.41 | 18,444.86 | - | - | 0.00 | - | - | ||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 二是“扩大现有移动测井服务规模项目”,总投资额为7,500 .00万元,计划两年完成,“基于多相流量计的试油测试成套装置项目”,总投资额为2,400 .00万元,计划一年完成。 公司将上述两个项目合并实施,由于受到有关变更和审批等方面的影响,预计两个项目都不能按期完成。经公司三届十七次董事会审议并通过将上述两个项目实施主体和地点, 变更海外全资子公司海默国际和所在地。2011年1月5日经甘肃省商务厅甘商务外经发【2011】1号文批复,同意本公司向海默国际有限公司追加投资1,491.00万美元, 2011 年3月3日首批增资款367.00万 美元(折合人民币24,156,307.00 元)已到位,并与银行和券商、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。首批增资款2011年已投入“扩大现有移动测井服务规模项目”。其余资金将按照实施进展情况分期分批投入。上述两个项目计划在2013年6月全部完成。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
超募资金总额为349,436,485.97元,截止本报告披露,合计使用超募资金16,200万元。其中使用了3900万元归还了银行贷款;使用4900万元,增资陕西海默油田服务公司;使用2800万元和4600万元,分两次永久补充公司流动资金。剩余超募资金187,436,485.97元存放于专户银行。 | ||||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
公司《招股说明书》披露的 “扩大现有移动测井服务规模”和“基于多相流量计的试油测试成套装置”项目,项目实施主体为本公司,项目实施地点为本公司。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,项目实施主体变更为海默国际,实施地点变更为海默国际所在地。该项目除实施主体和地点变更外,项目用途及内容不变。 | ||||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户进行管理 | |||||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
兰州海默科技股份有限公司董事会
董事长:
二○一二年四月二十四日