哈工大首创科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 龚东升 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 鞠建洋 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李 燕 |
公司负责人龚东升、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人（会计主管人员）李 燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 660,107,052.20 | 679,781,906.72 | -2.89 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 511,318,200.02 | 500,361,377.97 | 2.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.28 | 2.23 | 2.24 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,628,414.95 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.14 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,955,639.30 | 10,955,639.30 | 2.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.17 | 2.17 | 减少0.24个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.16 | 2.16 | 减少0.26个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 8,057.50 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,461.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,659.82 |
| 所得税影响额 | -12,294.58 |
| 合计 | 36,883.74 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,152 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 哈尔滨工业大学八达集团有限公司 | 35,204,752 | |
| 北京首创科技投资有限公司 | 14,775,658 | |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 13,790,009 | |
| 宁波联合集团股份有限公司 | 6,336,720 | |
| 宁波青春投资有限公司 | 5,771,022 | |
| 中国百货纺织品公司 | 4,920,000 | |
| 计红姣 | 1,800,000 | |
| 纪旭昇 | 1,760,859 | |
| 龙胜喜 | 1,719,100 | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,475,392 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 期末比期初增减额 | 期末比期初增减百分比 | 说 明 |
| 应收账款 | 3,201,344.69 | 1,644,079.35 | 1,557,265.34 | 94.72% | 增加的主要原因为零售分公司应收三江购物俱乐部股份有限公司货款增加。 |
| 其他应收款 | 427,227.85 | 49,713.88 | 377,513.97 | 759.37% | 增加的主要原因为零售分公司支付了“中金黄金”品牌专卖店押金。 |
| 在建工程 | 1,648,500.00 | 720,000.00 | 928,500.00 | 128.96% | 增加的主要原因为对801园区2号楼进行装修改造发生的预付工程款。 |
| 应付票据 | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | -100.00% | 减少的主要原因为本期支付到期银行承兑汇票。 | |
| 预收款项 | 8,337,174.03 | 5,779,549.94 | 2,557,624.09 | 44.25% | 增加的主要原因为零售分公司预收“中金黄金”品牌加盟商货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 10,576,681.67 | 15,599,008.93 | -5,022,327.26 | -32.20% | 减少的主要原因为2011年末计提的年度效益奖金在本报告期支付。 |
| 应交税费 | -4,069,020.72 | 7,944,249.51 | -12,013,270.23 | -151.22% | 减少的主要原因为应交增值税留抵税额增加。 |
| 利润项目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上年同期增减额 | 比上年同期增减百分比 | 说 明 |
| 财务费用 | 377,451.45 | 1,029,284.09 | -651,832.64 | -63.33% | 减少的主要原因为零售分公司银行信用卡手续费减少，同时银行存款利息收入较上年同期有所增加。 |
| 资产减值损失 | 123,879.52 | 38,307.63 | 85,571.89 | 223.38% | 增加的主要原因为零售分公司应收款项的增加而增提了坏账准备。 |
| 营业外收入 | 50,286.46 | 4,198.22 | 46,088.24 | 1097.80% | 增加的主要原因为批发分公司将无法支付的应付款项4万元计入营业外收入。 |
| 营业外支出 | 1,108.14 | 54,427.25 | -53,319.11 | -97.96% | 减少的主要原因为批发分公司去年同期支付终端客户缺货赔偿4万元、下属子公司宁波工大首创物流有限公司去年同期处置固定资产损失1.18万元，本报告期上述业务发生较少。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上年同期增减额 | 比上年同期增减百分比 | 说 明 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,630,696.44 | 6,530,104.02 | 3,100,592.42 | 47.48% | 增加的主要原因为零售分公司与去年同期相比增加了办公租赁费132万元及广告促销费117万元。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,102.39 | 20,932,824.36 | -20,906,721.97 | -99.88% | 减少的主要原因为去年同期公司收到802仓拆迁款的50%，即2090万元。本期无此项业务发生。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 931,234.19 | 30,427.35 | 900,806.84 | 2960.52% | 增加的主要原因为本报告期支付801库区2号仓装修改造工程款。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2011年11月23日、2012年2月14日和2012年2月24日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）分别发布临时公告2011-015号、临时公告2012-002号及临时公告2012-003号，公告了公司控股股东的股东自身进行重组的《框架协议》、交易双方签署并公证了《股权转让协议书》和股权转让获得深圳市科技工贸和信息化委员会批准的进展情况及《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》。目前深圳硅银担保投资有限公司正在办理工商变更登记手续。由于深圳硅银担保投资有限公司持有本公司第一大股东哈尔滨工业大学八达集团有限公司（持有本公司15.69%股权）的70%股权，本次交易完成将导致本公司实际控制人变更。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司以2011年12月31日总股本224,319,919股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。该方案需提交公司2011年度股东大会审议通过后实施。
哈工大首创科技股份有限公司
法定代表人:龚东升
2012年4月24日