证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2012-20
张家界旅游集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李智勇、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 418,140,966.97 | 447,968,210.76 | -6.66% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 273,050,880.57 | 280,417,081.13 | -2.63% |
| 总股本（股） | 320,835,149.00 | 320,835,149.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.85 | 0.87 | -2.30% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 55,526,738.59 | 41,937,186.55 | 32.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,382,859.41 | -12,010,264.92 | 38.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,347,192.24 | -19,757,614.01 | 22.32% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.05 | -0.06 | 16.67% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0230 | -0.0374 | 38.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0230 | -0.0374 | 38.50% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.67% | -6.50% | 3.83% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.30% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 2,645.77 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,225,294.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 103,571.87 | |
| 合计 | 2,331,511.64 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,724 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 6,197,202 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 6,181,866 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 6,120,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 3,580,640 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 3,287,065 | 人民币普通股 |
| 英国保诚资产管理(香港)有限公司 | 3,063,184 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 2,982,333 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金 | 2,500,231 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 2,241,655 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业总收入55,526,738.59元，较上年同期41,937,186.55元增长了13,589,552.04元，增幅达32.40%的主要原因是本报告期公司旗下旅行社接待游客量大幅增长。
2、营业总成本63,871,448.62元，较上年同期53,091,227.47元增长加10,780,221.15 元，增幅达20.31%的主要原因是本报告期公司旗下旅行社接待游客量大幅增长使得营业收入增加，营业成本也相应增加。
3、归属于上市公司股东的净利润-7,382,859.41元，较上年同期-12,010,264.92元，增长了4,410,421.77 元，增幅达38.53%的主要原因是公司本期收到贴息增加207万元，财务费用减少262万元。
4、财务费用1,920,507.25元，较上年同期4,543,393.23元减少2,622,885.98 元的主要原因是本报告期公司和公司子公司宝峰湖公司减少了贷款利息。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人土地房产公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处 | （八）关于标的资产业绩补偿的承诺及协议 （九）上市公司与张经投、武陵源旅游公司及森林公园管理处于2010年9月15日签订了《盈利预测补偿协议》 | 相关股份已锁定，其他承诺内容按要求履行 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券研究员 | 公司目前的形势状况和未来的发展 |
| 2012年02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申万基金研究员 | 公司目前的形势状况和未来的发展 |
| 2012年02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券研究员 | 公司目前的形势状况和未来的发展 |
| 2012年02月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券研究员 | 公司目前的形势状况和未来的发展 |
| 2012年03月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中原证券研究员 | 公司目前的形势状况和未来的发展 |
| 2012年03月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券研究员 | 公司目前的形势状况和未来的发展 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用