证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2012-020

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  关于外部检查和公司整改情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年4月25日，本公司收到控股股东中国第二重型机械集团公司下发的《关于对2010年度财务收支审计结果公告事宜的函》，现将涉及本公司的事项和公司整改情况公告如下：

  一、2009年至2010年，二重重装未按规定确认收入和成本等，造成多计利润1134.74万元，其中：2010年少计利润789.2万元。

  说明及整改情况：

  1．其中的1923.94万元为本公司于2009年底收到江苏省镇江市财政局拨付的本公司投资二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司的产业引导补助资金，公司确认为当期营业外收入，作为非经常性损益列报。审计认定为递延收益。针对该事项本公司采用追溯重述法分别调整了2009年、2010年财务报表，并已在公司2011年报中披露。

  ２．2010年少计利润789.2万元实为未到结算期待销产品，由于公司信息系统建设初期部分流程存在设计缺陷，导致该产品流转状态记录存在偏差，公司已对系统进行了修改完善。经审计署特派办认可后，已在2011年度按照正常业务进行了相关账务处理。

  二、截止2010年底，二重重装在产成品发出后未及时办理结算，涉及金额1.24亿元。

  说明及整改情况：

  该问题主要属本公司部分大型成台套产品陆续完工交货待客户验收签认后办理结算，因验收期长或年末未及时办理验收、结算手续所致。本公司已采取措施，加强与客户的及时沟通，积极做好与客户产品交接工作，加强售后服务，督促客户及时办理产品入库手续，及时挂账及结算。

  三、2010年，二重重装和二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司对工程中标方监管不到位，导致9项工程被中标方全部转包，且部分转包承接单位不具备施工资质，涉及金额5.17亿元。

  说明及整改情况：

  本公司已修改、完善相关管理制度，严格投标与资质审查。加强了对投标企业的管理，对工程严格进行过程监控。从严监管分包行为，对不得转包的工程主体结构在合同中予以明确，杜绝将工程发包给不具备资质的单位实施。

  四、截止2010年底，所属中国二重技术中心（成都）总部项目贷款和二重重装通过发债等募集的资金8.88亿元，未按计划进度使用。

  说明及整改情况：

  由于项目在前期建设中部分实施内容需做调整，必须履行相关审批程序，待批准后才能继续实施。在等待批复的过程中，部分项目资金未能按照原计划进度使用。公司已采取措施加快了项目调整批复和工程实施进度。

  五、2008年至2010年，二重重装在物资采购过程中，变相指定供应商，涉及金额2.06亿元，并向不合格供应商采购物资175吨；由供应商从其他单位采购940.62吨还原铁后，再销售给中国二重。

  说明及整改情况：

  公司采取措施加强了物资采购管理：严格执行公司供方准入制度，加强了对供应商的管理，已终止了与不合格供应商的合作；并加强产品订货合同管理，从源头上避免用户不合理地指定备品备件供应商。

  以上事项公司已按规定全部进行了整改，涉及财务数据追溯调整事项在已披露的定期报告中予以了披露。公司已梳理相关业务流程，修订完善了相关制度。公司将严格按规定制度执行，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  2012年4月26日