时代出版传媒股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-26 来源：上海证券报

时代出版传媒股份有限公司

2012年第一季度报告

§1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司董事长王亚非
公司副董事长、总经理田海明
主管会计工作负责人吴寿兵
会计机构负责人（会计主管人员）桂宾

公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比
上年度期末增减(%)
总资产(元) 4,157,353,053.96 4,100,836,624.49 1.38
所有者权益（或股东权益）(元) 2,969,476,808.68 2,890,271,634.63 2.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.8706 5.7140 2.74
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -112,726,135.71 -237.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.22 -214.72
报告期年初至报告期
期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 79,696,253.65 79,696,253.65 10.39
基本每股收益（元/股） 0.1576 0.1576 10.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.1450 0.1450 0.49
稀释每股收益（元/股） 0.1576 0.1576 10.36
加权平均净资产收益率（%） 2.72 2.72 增加0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.50 2.50 减少0.2个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益 95,873.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 265,899.07
对外委托贷款取得的损益 4,724,720.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,264,444.47
合计 6,350,936.57

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 24,744
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中科大资产经营有限责任公司 46,140,982 人民币普通股 46,140,982
合肥科聚高技术有限责任公司 9,982,541 人民币普通股 9,982,541
平安信托有限责任公司——睿富二号 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
安徽省技术进出口股份有限公司 6,054,700 人民币普通股 6,054,700
百年化妆护理品有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
五矿集团财务有限责任公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
黑龙江出版集团有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
安徽省信息技术开发公司 3,113,166 人民币普通股 3,113,166
安徽长钢投资管理有限公司 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
中国科学院合肥物质科学研究院 2,443,901 人民币普通股 2,443,901

备注：公司控股股东安徽出版集团有限责任公司于2012 年3月30日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份296,723股，本次增持后，安徽出版集团有限责任公司持有公司股份295,352,264股，占公司总股本的58.39％。按照上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》规定，安徽出版集团有限责任公司所持有的公司股份暂不流通。

2.3报告期内公司经营情况

报告期内，公司全面落实年度工作计划，紧抓工作重点，出版主业增长有力，新媒体业务成效显著，影视业务运营稳健，“走出去”工作势头强劲，资本运作积极有效，一季度实现销售收入7.25亿元，归属上市公司股东净利润7,969.63万元，比上年同期分别增长34.15%和10.39%。具体地：

1.精品畅销图书不断涌现，品牌营销显成效

报告期内，公司积极把握市场热点，迎合读者文化需求，《一个总裁的微思考》《林书豪：梦想的力量》《大三国》《大码头》等一批品牌图书市场号召力强劲。

报告期内，根据公司董事长王亚非微博编著而成的休闲励志图书《一个总裁的微思考》，出版以来先后荣登京东商城图书管理销售榜、图书新书销售榜、上海书城深圳书城及北京西单图书大厦销售排行榜等；《林书豪:梦想的力量》一经推出就受到广泛关注，成为公司跨地区推进出版主业、加快打造品牌书和畅销书的突出成果；公司与共青团安徽省委联合推出专门设计印有团徽和“共青团安徽省委”推荐字样的《青少年不可不知（读）》系列丛书与青少年成长教育紧密结合，受到各级领导的高度评价和肯定。

报告期内，新闻出版总署通报全国出版企业2011年经营情况和出版能力，公司图书出版能力居全国第五，首次进入“万种图书出版集团俱乐部”；4月7日—10日，公司举办第六届出版发行春茗恳谈会，众多国家级出版资源机构、全国知名发行机构和数字出版机构代表齐聚，实现了公司与优质内容资源、渠道运营的高效结合。

2.持续承担国家重大出版项目，成为全国出版“集团标杆”

报告期内，公司《菊花起源（中英文对照）》《续经籍纂诂（上下册）》《中国红（100种）》等三种图书入围2012年度国家出版基金资助项目，实现国家出版基金自设立以来连续四届榜上有名。根据国家出版基金规划管理办公室统计，自2009年至2011年，公司获国家出版基金资助项目数量位列全国出版集团前三甲，并因策划、组织有力，入选率高、成绩突出，成为新闻出版总署评定的唯一一家入选国家出版基金工作“集团标杆”的出版企业，这是公司始终坚持以重大出版工程为主业发展支柱战略，高度重视重大资源开发、重大主题策划和重点工程投入所结出的硕果。

3．文化与科技深化融合，新媒体出版成效显著

报告期内，公司 E-book3.0优乐互动少儿书城在苹果商城（APP Store）正式上线，成为公司继“时代e博”之后的又一大型互动阅读平台，该平台致力于开发适合各类媒介内容产品，融入多媒体交互体验的E-book3.0互动阅读数字内容产品，适用于各种类型的新媒体个人或家庭终端。目前，已经上线的17种公司图书在苹果商城月下载量达10万册。

报告期内，公司全资子公司安徽电子音像出版社更名为“时代新媒体出版社有限责任公司”，注册资本增至人民币5,000万元，成为我国首家主动战略转型至新媒体出版领域的电子音像类出版单位，未来将以手机出版、网络出版和应用出版为主攻方向，立足多媒体教育，实施立体化、跨媒体、多元化经营；4月7日，由公司牵头发起的“数字与新媒体产业技术创新战略联盟”正式成立，未来将通过产学研联盟成员的优势互补和协同创新形成长期稳定的利益共同体，加速技术推广应用和产业化。

4.创新模式，“走出去”工作势头强劲

报告期内，“中国图书对外推广计划”工作会议公布了“走出去”各项成绩排名，公司综合排名连续两年蝉联地方出版集团全国第一；公司在2012年国务院新闻办外宣出版各类项目中的中标总量全国第一；报告期内，公司再次与澳大利亚大使馆在北京和合肥共同举办澳大利亚文学周活动，连续两年与外国政府共同举办国际级文化活动，是公司国际品牌影响力的集中体现；公司与国际著名出版机构英国Opus传媒集团签署协议，在多方面展开合作，开启了国有文化上市公司抢占文化“走出去”制高点的新篇章。

5.影视业务发展迅速，运营成果逐渐显现

报告期内，公司《桐柏英雄》《东方开埠》《大码头》等十余部影视剧正在积极拍摄或即将上映，运营成果逐渐显现。公司参与投资的电视剧《老爸驾到》已于4月12日在北京、湖北、广西、深圳四家卫视同时播出，收视率表现不俗；由公司与中影集团、国家广电总局卫星频道联合出品，著名导演冯小宁执导的电影《一八九四·甲午大海战》将于今年7月6日抗日战争爆发75周年之际在全国院线正式公映；公司还有多部影视作品合作事项和图书的影视剧改编正在按计划落实，未来将重点推动图书出版与影视互动运营。

6.资本运作卓有成效，获取较好投资收益

报告期内，公司各类理财项目收益近500万元，预计将收到参股的多家公司派发的2011年度红利超过400万元，目前公司多家参股公司都在进行上市筹备。一直以来，公司在确保资金安全的前提下，广泛寻找投资机会，实现了资本的有效增值。

2012年是“十二五”发展的关键一年，也是公司发展的爆发年、品牌年和质量年，一季度公司已经打下了坚实的基础，经营亮点频现，未来将继续大力发展以版权为核心的内容产业，迅速强势进入新兴传媒业务领域，构筑传统核心内容产业与现代传媒产业互动发展产业链，努力将公司打造为“全国一流的大型现代文化企业”。

§3重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度主要变动原因说明
货币资金 893,238,496.95 1,026,727,702.72 -13.00% 主要系本期部分应收款未到结算期及部分货款到期支付所致
应收票据 252,204,903.40 184,819,224.28 36.46% 主要系本期商品流通业务销售收入增加,客户单位主要以银行承兑汇票结算货款所致
在建工程 85,672,378.66 78,167,227.66 9.60% 主要系本期增加对时代数码港
项目投资所致；
应交税费 9,158,366.48 16,417,264.54 -44.22% 到期支付上年度应交税费
利润表项目 2012 年1-3 月 2011 年1-3 月变动幅度主要变动原因说明
营业收入 725,119,131.84 540,511,824.06 34.15% 主要系所属公司商品流通业务
收入增长所致
营业成本 591,138,296.61 416,171,902.77 42.04% 主要系所属公司商品流通业务
成本增长所致
销售费用 24,860,610.33 21,560,075.58 15.31% 主要系销售增长导致同比费用增加所致
投资收益 6,618,074.57 1,632,070.46 305.50% 主要系本期对外委托贷款收益增加所致
现金流量表项目 2012年1-3 月 2011年1-3 月变动幅度主要变动原因说明
经营活动产生的
现金流量净额
-112,726,135.71 81,915,249.18 -237.61% 主要系本期部分应收款未到结算期及部分货款到期支付所致
投资活动产生的
现金流量净额
-19,162,167.43 -96,919,152.39 -80.23% 主要系本期对外投资较上年减少所致
筹资活动产生的
现金流量净额
-1,600,902.63 -11,294,630.16 -85.83% 主要系本期偿还对外借款额较上年减少所致

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.公司于2011年7月24日召开的第四届董事会第二十五次会议上审议通过《关于出资参与中金产业整合基金的议案》，拟以自有资金5000万元出资参与中金产业整合基金。现由于公司战略规划调整，决定终止该出资事项。

2.公司于2012年3月31日召开的第五届董事会第五次会议上审议通过了《关于公司拟参与华安证券有限责任公司增资扩股的议案》，拟以自有资金8,900万元参与华安证券有限责任公司（以下简称“华安证券”）增资扩股，认购其5,000万股股份，每股价格1.78元。目前，华安证券本次增资扩股方案已经华安证券2012年股东会年度会议审议通过，将在获得安徽省国资委、中国证监会等相关监管机构的批准后实施。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）于2012 年3月30日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份296,723股，本次增持后，安徽出版集团持有公司股份295,352,264股，占公司总股本的58.39％。安徽出版集团拟在自本次增持之日起未来6个月内以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的1％（含本次已增持的股份）。安徽出版集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

公司2011年度利润分配预案经公司2012年3月28日召开的五届四次董事会审议通过，拟以公司2011年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.4元（含税），共计分配现金股利70,815,541.44元（含税）。该分配方案已经公司于2012年4月25日召开的2011年度股东大会审议通过。

时代出版传媒股份有限公司

法定代表人:王亚非

2012年4月25日

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2012－019

时代出版传媒股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间：2012年4月25日（星期三）9:00；

2.现场会议召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号公司一楼第二会议室；

3.会议召集人：公司董事会；

4.会议方式：本次会议采取现场召开的方式；

5.现场会议主持人：王亚非董事长；

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计

7人，代表股份368,384,727股，占公司总股本的72.83％。

2.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议以现场投票表决的方式，逐项审议如下决议：

1.通过《关于2011年度董事会工作报告的议案》