泰豪科技股份有限公司东
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 毛勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴菊林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 詹秋梅 |
公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）詹秋梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,879,446,659.07 | 4,865,194,104.73 | 0.29 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,740,708,309.99 | 1,732,723,481.77 | 0.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.82 | 3.81 | 0.26 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,722,020.61 | 77.68 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.18 | 76.92 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,984,828.22 | 7,984,828.22 | -30.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.018 | 0.018 | -28.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.017 | 0.017 | -29.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.018 | 0.018 | -28.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.46 | 0.46 | 减少0.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.44 | 0.44 | 减少0.21个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,044.43 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 519,200.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -129,383.54 |
| 所得税影响额 | -46,942.46 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,208.32 |
| 合计 | 359,126.77 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,313 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 同方股份有限公司 | 103,424,845 | 人民币普通股 |
| 泰豪集团有限公司 | 64,100,000 | 人民币普通股 |
| 陶勇 | 3,422,681 | 人民币普通股 |
| 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 2,473,150 | 人民币普通股 |
| 招商先锋证券投资基金 | 2,302,388 | 人民币普通股 |
| 翁志行 | 1,989,388 | 人民币普通股 |
| 启东滨海建设有限公司 | 1,695,000 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,330,559 | 人民币普通股 |
| 王爱琴 | 1,263,001 | 人民币普通股 |
| 夏圭希 | 1,155,150 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 与去年相比金额增减幅度 | 比重变动幅度 | 说明 | ||
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | ||||
| 资产总计 | 4,879,446,659.07 | 4,865,194,104.73 | 0.29% | 业绩增加所致 | |||
| 货币资金 | 446,698,181.86 | 9.15% | 620,662,925.24 | 12.76% | -28.03% | -3.60 | 材料采购、项目投资增加所致 |
| 应收票据 | 65,590,898.64 | 1.34% | 41,537,057.40 | 0.85% | 57.91% | 0.49 | 票据结算增加所致 |
| 其他应收款 | 122,837,976.60 | 2.52% | 226,426,048.18 | 4.65% | -45.75% | -2.14 | 收到同方股份有限公司股权转让款1.13亿所致 |
| 存货 | 764,024,988.96 | 15.66% | 580,655,776.72 | 11.93% | 31.58% | 3.72 | 生产规模扩大采购量增加所致 |
| 在建工程 | 75,689,130.95 | 1.55% | 15,314,918.23 | 0.31% | 394.22% | 1.24 | 沈阳科技产业园项目投入所致 |
| 开发支出 | 43,639,600.12 | 0.89% | 18,101,590.83 | 0.37% | 141.08% | 0.52 | 研发项目投入增加所致 |
| 应付票据 | 283,332,713.94 | 5.81% | 200,029,530.93 | 4.11% | 41.65% | 1.70 | 商业信用采购增加所致 |
| 应交税费 | 1,013,736.70 | 0.02% | 42,300,142.14 | 0.87% | -97.60% | -0.85 | 缴纳相关税费所致 |
| 应付利息 | 14,626,075.87 | 0.30% | 8,286,576.89 | 0.17% | 76.50% | 0.13 | 按期计提贷款和债券利息所致 |
（2）截至报告期末，公司损益表项目大幅变动原因分析
单位：元
| 项 目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减幅度 | 说明 |
| 财务费用 | 23,017,502.24 | 13,284,199.99 | 73.27% | 贷款增加及利率同比增长 |
| 资产减值损失 | -191,647.09 | 308,927.97 | -162.04% | 应收款项收回后坏帐准备减少所致 |
| 投资收益 | 174,449.15 | -53,507.26 | 426.03% | 联营企业较去年同期业绩增长 |
| 营业外支出 | 132,585.00 | 54,144.43 | 144.87% | 捐赠支出增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,984,828.22 | 11,499,197.31 | -30.56% | 财务费用增加所致 |
（3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元
| 项 目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减幅度 | 说明 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 638,736,045.16 | 554,587,329.71 | 15.17% | 应收款项收回及商业信用采购增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 718,458,065.77 | 911,806,236.97 | -21.20% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,722,020.61 | -357,218,907.26 | 77.68% | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 113,134,436.12 | 179,653.38 | 62873.73% | 收到同方股份有限公司股权转让款1.13亿，同时对江西国科军工产业有限公司增资6,447.31万元，沈阳科技产业园项目投入5,901.91万元 |
| 投资活动现金流出小计 | 173,239,280.69 | 66,384,558.38 | 160.96% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,104,844.57 | -66,204,905.00 | 9.21% | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 248,690,444.28 | 95,497,106.99 | 160.42% | 上年同期银行贷款增加所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,637,878.20 | 16,209,325.20 | 1575.81% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,947,433.92 | 79,287,781.79 | 128.94% |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012年3月21日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件审核通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度拟以2011年12月31日总股本455,325,712股为基数，按每10股派现金红利0.50元（含税），共计分配22,766,285.60元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。
该利润分配方案需通过公司2011年度股东大会审议通过后实施。
泰豪科技股份有限公司
法定代表人:毛勇
2012年4月26日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-008
泰豪科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2012年4月25日以通讯的方式召开。本次会议从4月13日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司2012年第一季度报告的议案》；
公司2012年第一季度报告（全文）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司北京泰豪智能科技有限公司为其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司贷款提供担保的议案》；
为促进北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“工程公司”）的经营发展，公司董事会同意控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）关于为工程公司共计7000万元综合授信提供担保的事项，期限一年。
北京泰豪系本公司的控股子公司，成立于1998年12月，注册资本2亿元（本公司出资10,200万元，占51%；三井物产株式会社出资6,820万元，占34.1%；松下电工株式会社出资2,980万元，占14.9%），法定代表人为李春生，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号，公司主要研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2011年12月31日，北京泰豪经审计的总资产806,317,404.09元，归属于母公司的净资产271,928,574.61元，资产负债率为59.16%；2011年实现营业总收入637,897,406.45元，利润总额21,630,612.61元，归属于母公司净利润14,331,390.13元。
工程公司系本公司控股子公司北京泰豪的全资子公司，注册资本1亿元，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号1号楼三层，法定代表人邹卫明。公司主要从事专业承包，提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2011年12月31日，该公司经审计的总资产267,561,978,17元，归属于母公司的净资产107,006,981.97元，负债总额141,175,629.69元，资产负债率为52.76%；2011年实现营业收入240,575,220.09元，利润总额15，713,511.93元，净利润12,829,766.31元。
为满足业务经营需要，工程公司向中国民生银行总行营业部申请综合授信额度5000万元人民币，期限一年；向东亚银行北京分行申请综合授信额度1000万元人民币，期限一年；向交通银行北京慧忠里支行申请综合授信额度1000万元人民币，期限一年，上述贷款均由北京泰豪提供连带责任担保。上述担保需经北京泰豪董事会审议通过。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为汇仁医药有限公司贷款提供担保的议案》。
公司董事会同意本公司为江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”） 3500万元人民币流动资金贷款提供担保。
汇仁药业成立于2002年4月，注册资本为2400万元，注册地址为南昌市迎宾中大道1189号，法定代表人为陈年代，公司主要从事片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、合剂等药品的生产和销售。
截止2011年12月31日，汇仁药业经审计的总资产842,453,222.77元，净资产361,372,260.25元，资产负债率57.1%；2011年实现营业收入654,980,409.87元，利润总额58,671,370.84元，净利润50,181,720.53元。汇仁药业经营情况良好，财务状况稳定，与本公司不存在关联关系或其他关系。
2011年，本公司为汇仁药业向中国农业银行南昌县支行申请人民币3500万元、期限一年的流动资金贷款提供了担保。现因贷款到期，汇仁药业继续向中国农业银行南昌县支行申请3500万元流动资金贷款，由本公司提供连带责任保证，期限一年。
江西汇仁集团有限公司为上述担保提供反担保，并出具《反担保函》，承诺如因该借款造成本金、利息及违约金的偿还责任，均由其承担。反担保有利于规避担保给本公司带来的或有债务风险。
截止日前，本公司累计对外担保44,863.6万元，其中为控股子公司担保的金额为33,363.6万元，为非关联方担保的金额为11,500万元，无逾期担保和违规担保。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十五日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-009
泰豪科技股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“工程公司”）、江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”）
●本次担保金额：为工程公司新增共计7000万元综合授信、汇仁药业3500万元流动资金贷款续贷提供担保
●对外担保累计数量：截至日前公司累计对外担保44,863.6万元
●对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
1、为工程公司提供担保
公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于控股子公司北京泰豪智能科技有限公司为其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司贷款提供担保的议案》，公司董事会同意控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）关于为工程公司共计7000万元综合授信提供担保的事项，期限一年。上述担保将在有关各方正式签署担保合同后生效，同时该担保需经北京泰豪董事会审议通过。
2、为汇仁药业提供担保
公司第四届董事会第十八次会议审议通过，2011年公司为江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”）提供了人民币3500万元、期限一年的流动资金贷款担保。因贷款到期，公司拟继续为其提供担保。公司于2012年4月25日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为汇仁药业3500万元人民币流动资金贷款提供担保。上述担保将在有关各方正式签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
1、工程公司基本情况
北京泰豪系本公司的控股子公司，成立于1998年12月，注册资本2亿元（本公司出资10,200万元，占51%；三井物产株式会社出资6,820万元，占34.1%；松下电工株式会社出资2,980万元，占14.9%），法定代表人为李春生，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号，公司主要研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2011年12月31日，北京泰豪经审计的总资产806,317,404.09元，归属于母公司的净资产271,928,574.61元，资产负债率为59.16%；2011年实现营业总收入637,897,406.45元，利润总额21,630,612.61元，归属于母公司净利润14,331,390.13元。
工程公司系本公司控股子公司北京泰豪的全资子公司，注册资本1亿元，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号1号楼三层，法定代表人邹卫明。公司主要从事专业承包，提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2011年12月31日，该公司经审计的总资产267,561,978,17元，归属于母公司的净资产107,006,981.97元，负债总额141,175,629.69元，资产负债率为52.76%；2011年实现营业收入240,575,220.09元，利润总额15，713,511.93元，净利润12,829,766.31元。
2、汇仁药业基本情况
汇仁药业成立于2002年4月，注册资本为2400万元，注册地址为南昌市迎宾中大道1189号，法定代表人为陈年代，公司主要从事片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、合剂等药品的生产和销售。
截止2011年12月31日，汇仁药业经审计的总资产842,453,222.77元，净资产361,372,260.25元，资产负债率57.1%；2011年实现营业收入654,980,409.87元，利润总额58,671,370.84元，净利润50,181,720.53元。汇仁药业经营情况良好，财务状况稳定，与本公司不存在关联关系或其他关系。
三、担保情况
1、为工程公司提供担保
为满足业务经营需要，工程公司向中国民生银行总行营业部申请综合授信额度5000万元人民币，期限一年；向东亚银行北京分行申请综合授信额度1000万元人民币，期限一年；向交通银行北京慧忠里支行申请综合授信额度1000万元人民币，期限一年，上述贷款均由北京泰豪提供连带责任担保。
2、为汇仁药业提供担保
汇仁药业向中国农业银行南昌县支行申请3500万元流动资金贷款，由本公司提供连带责任担保，期限一年。
江西汇仁集团有限公司为上述担保提供反担保，并出具《反担保函》，承诺如因该借款造成本金、利息及违约金的偿还责任，均由其承担。
四、董事会意见
1、董事会认为，工程公司系本公司控股子公司北京泰豪的全资子公司，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为日常经营所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。
2、董事会认为，汇仁药业经营业绩稳定，盈利情况和资信状况良好，担保风险可控，且江西汇仁集团有限公司为上述担保提供反担保，反担保有利于规避担保给本公司带来的或有债务风险,公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止日前，本公司增加此两项担保后累计对外担保51,863.6 万元，占公司2011年经审计净资产的29.93%，其中为控股子公司担保的金额为40,363.6万元，为非关联方担保的金额为11,500万元，无逾期担保和违规担保。
特此担保。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十五日