§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 焦云 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 宋希祥 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 常万昌 |
公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,426,916,275.01 | 4,636,141,953.01 | -4.51 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,869,503,223.30 | 2,835,345,033.39 | 1.20 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.41 | 7.33 | 1.09 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,058,658.87 | -51.94 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.11 | -50 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,154,496.27 | 32,154,496.27 | -18.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | -42.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | -38.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | -42.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.13 | 1.13 | 减少2.79个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.04 | 1.04 | 减少2.59个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 96,387.21 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,696,317.35 | 本期递延收益摊销计入当期损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 92,837.33 | |
| 所得税影响额 | -514,512.57 | |
| 合计 | 2,371,029.32 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,668 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 荣盛创业投资有限公司 | 6,001,966 | 人民币普通股 |
| 北京荷信利华投资顾问有限公司 | 5,006,622 | 人民币普通股 |
| 广州黄埔龙的投资管理有限公司 | 4,501,475 | 人民币普通股 |
| 孙宝亮 | 3,948,664 | 人民币普通股 |
| 孙鹏 | 1,974,332 | 人民币普通股 |
| 北京中和嘉华投资有限公司 | 1,500,492 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 973,711 | 人民币普通股 |
| 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 971,383 | 人民币普通股 |
| 宋希祥 | 939,782 | 人民币普通股 |
| 王子明 | 739,160 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
(1) 报告期资产负债表项目大幅变动原因说明
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项 目 | 期末余额 （2012年3月31日） | 年初余额 (2012年1月1日) | 增减额 | 增减比率（%） |
| 1 | 其他应收款 | 28,192,128.15 | 16,872,357.70 | 11,319,770.45 | 67.09 |
| 2 | 工程物资 | 47,390,595.14 | 13,561,675.40 | 33,828,919.74 | 249.45 |
| 3 | 长期待摊费用 | 7,845,685.59 | 5,579,145.42 | 2,266,540.17 | 40.63 |
| 4 | 应付账款 | 113,640,875.27 | 224,065,446.49 | -110,424,571.22 | -49.28 |
| 5 | 预收款项 | 77,961,152.80 | 161,582,176.57 | -83,621,023.77 | -51.75 |
| 6 | 应交税费 | 15,633,993.78 | 4,049,442.53 | 11,584,551.25 | 286.08 |
| 7 | 应付股利 | 0.00 | 11,306,234.70 | -11,306,234.70 | -100 |
| 8 | 专项储备 | 8,487,500.92 | 6,483,807.28 | 2,003,693.64 | 30.9 |
| 9 | 少数股东权益 | 98,805,161.82 | 49,084,136.26 | 49,721,025.56 | 101.3 |
①、其他应收款期末余额较年初余额增加1,131.98万元，增加67.09%，主要原因是本期支付房屋动迁费所致。
②、工程物资期末余额较年初余额增加3,382.89万元，增加249.45%，主要原因是圣迈公司建设 30 万吨煤焦油深加工工程项目，购进工程物资所致。
③、长期待摊费用期末余额较年初余额增加226.65万元，增加40.63%，主要原因是本期发生的催化剂支出所致。
④、应付账款期末余额较年初余额减少11,042.46万元，减少49.28%，主要原因是本期支付前期原材料款、工程款和设备款较多所致。
⑤、预收账款期末余额较年初余额减少8,362.10万元，减少51.75%，主要原因是前期的预收款本期发货实现销售以及本期预收款项较少，导致预收款减少。
⑥、应交税费期末余额较年初余额增加1,158.46万元，增加286.08%，主要原因一是应交增值税本期期末-1610.47万元比年初-6380.27万元增加4769.80万元，二是应交企业所得税本期期末2410.47万元比年初3970.75万元减少1560.28万元，三是应交其他税费本期期末763.40万元比年初2814.46万元减少2051.06元。
⑦、应付股利期末余额较年初余额减少1,130.62万元，减少100%，主要原因是控股子公司本期支付上年分配少数股东股利所致。
⑧、专项储备期末余额较年初余额增加200.37万元，增加30.90%，主要原因是本期计提专项储备所致。
⑨、少数股东权益期末余额较年初余额增加4,972.10万元，增加101.30%，主要原因是本期新增控股子公司黑龙江龙泰煤化工股份有限公司和双鸭山宝泰隆投资有限公司，导致相应的少数股东权益增加。
(2)报告期利润表项目大幅变动原因说明
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 本期金额 （2012年1-3月） | 上期金额 （2011年1-3月） | 增减额 | 增减比率（%） |
| 1 | 营业税金及附加 | 2,084,456.27 | 4,613,964.89 | -2,529,508.62 | -54.82 |
| 2 | 管理费用 | 44,246,847.38 | 20,986,250.43 | 23,260,596.95 | 110.84 |
| 3 | 资产减值损失 | 662,435.84 | 1,527,717.49 | -865,281.65 | -56.64 |
| 4 | 投资收益 | -58,461.99 | 6,058,828.10 | -6,117,290.09 | -100.96 |
①、营业税金及附加本期较上年同期减少252.95万元，减少54.82%，主要原因是本期应交增值税较上年同期相比减少，导致营业税金及附加中的城市建设维护税及教育费附加、地方教育附加也减少。
②、管理费用本期较上年同期增加2,326.06万元，增加110.84%，主要原因一是矿井停产期间的折旧等费用计入管理费用；二是本期与上年同期相比合并范围新增矿业公司及其下属5个子公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司、双鸭山宝泰隆投资有限公司，导致发生的管理费用增加。
③、资产减值损失本期较上年同期减少86.53万元，减少56.64%，主要原因是本期应收账款、其他应收款增加额小于上年同期应收账款、其他应收款增加额，导致本期计提的资产减值损失—坏账准备较上年同期减少。
④、投资收益本期较上年同期减少611.73万元，减少110.96%，主要原因是上年同期收到龙江银行分配股利，而本期龙江银行未分配股利，导致本期投资收益减少。
(3)报告期现金流量表项目大幅变动原因说明
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 本期金额 （2012年1-3月） | 上期金额 （2011年1-3月） | 增减额 | 增减比率（%） |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 41,058,658.87 | 85,426,862.13 | -44,368,203.26 | -51.94 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -305,688,651.31 | -53,243,541.50 | -252,445,109.81 | 不适用 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,556,748.93 | 1,608,438,648.81 | -1,521,881,899.88 | -94.62 |
①、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少4,436.82万元，减少51.94%，主要原因一是本期支付前期原材料款；二是本期同上年同期相比合并范围新增矿业公司及其下属5个子公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司、双鸭山宝泰隆投资有限公司，导致职工人数增加，支付给职工工资、福利等现金支出增加；三是合并范围新增的矿业公司及其下属子公司支付的各项税费增加导致经营活动现金支出增加。
②、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少25,244.51万元，主要原因是本期对双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（原名双鸭山龙煤航天煤化有限公司）投资和按期支付的购矿款所致。
③、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少152,188.19万元，减少94.62%，主要原因是上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司已获得中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2012]307号《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券,自核准发行之日起6个月内有效。
1、2012年4月9日，公司采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式公开发行公司债券。发行总额10亿元，票面金额为100元，发行期限为5年期。具体内容详见公司2012年014、015、016、017号公告及公司公开发行公司债券募集说明书摘要。
2、公司于2011年9月21日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《公司对全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司增加注册资金300万元》的议案，公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司于2012年4月10在七台河市工商行政管理局取得《企业法人营业执照》。
3、公司于2011年12月15日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司签署收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司39%股权意向协议》的议案，收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司（以下简称“龙煤航天公司”）39%股权，并于2012年1月9日召开的第二届董事第十四次会议审议通过了《变更双鸭山龙煤航天煤化有限公司项目实施主体》的议案，将收购龙煤航天公司的实施主体变更为公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司。2012年3月23日，已完成对龙煤航天公司的股权及股东变更。2012年3月30日，龙煤航天公司更名为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司，并拿到黑龙江省双鸭山市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股票发行前，公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司和公司实际控制人焦云先生及其亲属股东焦岩岩、焦飞、焦凤、焦贵波、焦贵金、焦贵明、周秋、杨连福承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收购该部分股票。同时，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：在其任职期间每年转让的股票不超过其所持公司股票总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，没有现金分红政策的执行情况。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
法定代表人:焦云
2012年4月24日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2012-018号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2012年4月14日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2012年4月24日上午8:30以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实际参加表决董事9人。
一、会议情况
会议共审议了两项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司2012年第一季度报告全文及正文》的议案
公司2012年第一季度报告全文及正文已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定制作完毕。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《召开公司2012年第二次临时股东大会》的议案
鉴于公司第二届董事会第十二次会议及第二届董事会第十六次会议所审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于2012 年5月17 日（星期四）召开公司2011年年度股东大会。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的临2012-019号公告。
表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。
二、备查文件
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一二年四月二十四日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2012-019号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
召开2011年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年5月17日（星期四）08：30
●股权登记日：2012年5月11日（星期五）
●会议召开地点：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、会议基本情况
1、大会召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年5月17日（星期四）08：30
4、会议地点：公司五楼会议室
5、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案 | 否 |
| 2 | 审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案 | 否 |
| 3 | 审议关于《公司2011年度总裁工作报告》的议案 | 否 |
| 4 | 审议关于《公司2011年度独立董事述职报告》的议案 | 否 |
| 5 | 审议关于《公司2011年年度报告及年报摘要》的议案 | 否 |
| 6 | 审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案 | 否 |
| 7 | 审议关于《公司2011年度利润分配预案》的议案 | 否 |
| 8 | 审议关于《公司2012年度银行融资计划》的议案 | 否 |
| 9 | 审议关于《公司2012年度日常经营性供销计划》的议案 | 否 |
| 10 | 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 | 否 |
注：上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第十六次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2011-054、2012-011号公告。
三、会议出席对象
1、截止2012年5月11日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、参会办法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、会议登记时间： 2012年5月15日（星期二） 8：00—16：00
3、会议登记方式：本人现场登记或传真
五、其它事项：
1、会期半天，食宿费用自理。
2、联 系 人： 王维舟、唐晶
3、联系电话：0464—8338010
13904670287
4、传 真：0464—8338010
5、邮 编：154603
六、备查文件
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二O一二年四月二十四日
附件：
授权委托书
现委托 先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年年度股东大会，并依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。
1、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
2、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
3、审议关于《公司2011年度总裁工作报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
4、审议关于《公司2011年度独立董事述职报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
5、审议关于《公司2011年年度报告及年报摘要》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
6、审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
7、审议关于《公司2011年度利润分配预案》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
8、审议关于《公司2012年度银行融资计划》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
9、审议关于《公司2012年度日常经营性供销计划》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
10、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权□
注：对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2012年第一季度报告