上海新世界股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 王 杞 | 董事 | 出国培训 | 王蓓蓓 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长徐若海先生,副董事长、总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人财务总监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
| 公司负责人姓名 | 董事长徐若海先生, 副董事长、总经理徐家平先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 财务总监吴胜军先生 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 财务部经理蔡春福女士 |
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,506,638,572.35 | 5,568,253,348.21 | -1.11 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 2,111,722,967.45 | 2,063,271,841.02 | 2.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.97 | 3.88 | 2.32 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,728,440.15 | -5.30 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.09 | -10.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,933,938.62 | 47,933,938.62 | -7.85 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | -10.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | -10.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | -10.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.30 | 2.30 | 减少14.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.27 | 2.27 | 减少14.02个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：人民币元
| 项 目 | 金 额 |
| 非流动资产处置损益 | -50,324.06 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 495,288.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 261,249.10 |
| 所得税影响额 | -176,553.31 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,259.87 |
| 合计 | 533,919.80 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数(户) | 76,328 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 134,074,446 | 人民币普通股 | |
| 上海新世界(集团)有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 8716,594 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 7,533,879 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 5,472,000 | 人民币普通股 | |
| 百联集团有限公司 | 4,375,994 | 人民币普通股 | |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,998,501 | 人民币普通股 | |
| 东海证券－中信－东风8号集合资产管理计划 | 2,812,846 | 人民币普通股 | |
| 久嘉证券投资基金 | 2,796,266 | 人民币普通股 | |
| 上海华源复合新材料有限公司 | 2,482,800 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位: 人民币万元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 | 原因分析 |
| 合并资产负债表中“预付账款” | 465.80 | 318.72 | 147.08 | 46.15 | 主要系与厂商待结算款项增加所致 |
| 母公司资产负债表中“应收账款” | 2,756.54 | 5,031.02 | -2,274.48 | -45.21 | 主要系年底应收信用卡结算款收回所致 |
| 母公司资产负债表中“预付账款” | 234.40 | 118.36 | 116.04 | 98.04 | 主要原因与合并资产负债表相同 |
单位: 人民币万元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 | 原因分析 |
| 合并利润表中“财务费用” | 3,560.35 | 2,069.46 | 1,490.89 | 72.04 | 主要系银行借款增加及贷款利率上升所致 |
| 合并利润表中“投资收益” | 2.73 | -187.32 | 190.05 | -101.46 | 主要系世嘉游艺进入清算期,无费用,但有少量利息收入所致 |
| 合并利润表中“其他综合收益” | 51.72 | -78.63 | 130.35 | -165.78 | 主要系公司持有的上市公司股票股价上涨所致 |
| 母公司利润表中“财务费用” | 3,425.43 | 1,901.64 | 1,523.79 | 80.13 | 主要原因与合并利润表相同 |
单位: 人民币万元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | 原因分析 |
| 合并现金流量表中“投资活动产生的现金净流量” | 4290.75 | -2814.74 | 7105.49 | -252.44 | 主要系收回上海新南东项目管理有限公司借款所致 |
| 合并现金流量表中“分配股利、利润或偿付利息支付的现金” | 3588.69 | 1959.17 | 1629.52 | 83.17 | 主要系银行借款增加及利率上升所致 |
| 母公司现金流量表中“投资活动产生的现金净流量” | 3356.16 | -2769.88 | 6126.04 | -221.17 | 主要原因与合并现金流量表相同 |
| 母公司现金流量表中“分配股利、利润或偿付利息支付的现金” | 3460.34 | 1868.06 | 1592.28 | 85.24 | 主要原因与合并现金流量表相同 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会自2011年3月30日最后一批有限售条件流通股解禁之日起, 继续延长所持有的新世界134,074,446股流通股的锁定期至2014年3月30日, 并承诺在2014年3月30日前不通过二级市场减持所持股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》规定,公司董事会认真贯彻执行股东大会决议,实行现金分红。
报告期内, 公司八届五次董事会会议审议通过2011年度利润分配预案：以2011年末总股本为基数每10股派送红利1.20元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。10派1.20元后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。
该利润分配预案, 须经股东大会审议通过。
上海新世界股份有限公司董事会
董事长：徐若海
二零一二年四月二十五日
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2012-004
上海新世界股份有限公司
八届六次监事会决议公告
上海新世界股份有限公司八届六次监事会会议, 于2012年4月25日以通讯方式召开。应到监事3人, 实际出席3人。
会议审议并一致通过：公司2012年第一季度报告和公司召开2011年度股东大会通知。
特此公告。
二零一二年四月二十五日
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2012-005
上海新世界股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司于2012年4月13日, 发出了关于召开董事会八届六次会议的通知, 会议于2012年4月25日以通讯方式召开, 应出席董事九人, 实到八人, 董事王 杞先生因出国培训，委托董事王蓓蓓女士全权代理。
会议审议并一致通过：
㈠2012年第一季度报告；
㈡公司召开2011年度股东大会通知。
特此公告。
二零一二年四月二十五日
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2012-006
上海新世界股份有限公司董事会
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 不提供网络投票
● 公司股票不涉及融资融券业务
上海新世界股份有限公司八届六次董事会会议审议通过, 定于2012年5月16日(星期三)下午1:30召开2011年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
⑴会议召集人：公司董事会
⑵会议时间：2012年5月16日(星期三)下午1:30；
⑶会议地点：上海, 具体会场待股东登记后另行通知；
⑷会议方式：现场投票表决。
二、会议审议事项
㈠2011年度董事会工作报告
㈡2011年度监事会工作报告
㈢保证及抵押事项
㈣2011年度财务决算报告和利润分配预案
㈤独立董事2011年度述职报告
上述相关内容刊登在2012年4月17日的《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
三、会议出席对象
⑴截止2012年5月9日(星期三)交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的本公司股东及授权委托者(授权委托书附后)。
⑵公司董事、监事和高级管理人员, 本公司聘请的见证律师等。
四、登记方法
⑴公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
⑵法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
⑶异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第⑴、⑵条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。
⑷登记时间：2012年5月11日(星期五) 9时至16时。
⑸登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。
⑹交通方式：地铁2号线 , 公交44、62、923路至江苏路站下。
五、其他事项
⑴公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003
联系电话：(021)63588888×3322
传 真：(021)63583331
联系部门：本公司董事会办公室
⑵会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。
六、备查文件目录
公司八届六次董事会决议
公司八届六次监事会决议
特此公告并通知。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一二年四月二十五日
附件：授权委托书(复印件有效)
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海新世界股份有限公司2011年度股东大会, 并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零一二年五月 日