第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2012-004
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年4月24日在本公司召开。本次会议由董事长孙茂健先生召集和主持，会议通知于2012年4月13日以专人送达和传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2011年度总经理工作报告。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2011年度财务决算报告：
公司本年累计完成营业收入154,029万元，比上年149,053万元，增长3.34%，其中主营业务收入增长3.37%；累计实现利润总额16,802万元，比上年32,460万元，下降48.24%；实现归属于母公司股东的净利润13,934万元，比上年25,602万元，下降45.57%。
该报告尚需提交2011年度股东大会批准。
3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2011年度利润分配预案：
经信永中和会计师事务所审计确认，2011年度公司（母公司）实现净利润158,163,843.25元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积计15,816,384.33元，加年初未分配利润622,200,185.62元，减当年对股东的分配208,832,000.00元，年末未分配利润余额为555,715,644.54元。公司拟以2011年末股本总数391,560,000股为基数，向全体股东每10股分派现金红利2.50元（含税）。
该预案尚需提交2011年度股东大会批准。
4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2011年度董事会工作报告。
《2011年度董事会工作报告》详见《2011年年度报告》全文。
该报告尚需提交2011年度股东大会批准。
独立董事夏延致、付若勤、于建青向董事会提交了2011年度述职报告，并将在2011年度股东大会上进行述职。
5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2011年年度报告及其摘要。
《2011年年度报告摘要》详见2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，年度报告全文详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
独立董事针对公司2011年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
监事会对2011年年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。
该报告尚需提交2011年度股东大会批准。
6、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2011年度内部控制自我评价报告。
《2011年度内部控制自我评价报告》详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
独立董事对《评价报告》发表了独立意见，详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
监事会对《评价报告》进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。
信永中和会计师事务所对《评价报告》出具了鉴证意见，详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
7、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于募集资金2011年度使用情况的专项报告。
《关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》详见2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
信永中和会计师事务所对《专项报告》出具了鉴证意见，详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
8、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于续聘会计师事务所的议案：
同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长决定其报酬事项。该议案尚需提交2011年度股东大会批准。
独立董事对公司续聘会计师事务所事宜发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所有限责任公司现为本公司的外部审计机构，已连续为公司服务10年。在担任本公司审计机构期间，该所能够客观、公正、独立地履行职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为信永中和会计师事务所有限责任公司具备为我司担任年度审计机构的资质和能力，同意续聘为本公司2012年度审计机构，聘期一年。上述独立意见详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
9、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于批准2012年度日常关联交易的议案。在表决时，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、李雪村、宫强进行了回避。
《2012年度日常关联交易预计公告》详见2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。针对2012年度日常关联交易，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见,独立意见详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
10、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于批准2012年度银行综合授信额度的议案：
同意公司2012年度向银行申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，具体融资金额公司将视生产经营对资金的需求情况确定。授权董事长代表本公司办理上述信贷事宜，并签署有关合同及文件。本决议的有效期为一年。
11、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于向民士达出售厂房土地的议案：
同意公司以评估值20,468,112元向烟台民士达特种纸业股份有限公司出售位于烟台市经济技术开发区峨嵋山路1号内1号的土地一宗（土地面积11,694.96m2）及其上面附着的建筑物（建筑面积合计8,713.32m2）。
在表决时，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、李雪村、宫强进行了回避。《关于出售厂房土地的关联交易公告》详见2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。针对该关联交易，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见,独立意见详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
12、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《远期结售汇业务内部控制制度》。《远期结售汇业务内部控制制度》详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
13、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于确定远期结售汇业务最高限额的议案：
同意公司通过商业银行开展远期结售汇业务。根据目前公司进出口业务的实际规模，未交割的远期结售汇业务的累计最高额度暂定为1,000万美元。公司可在上述最高限额内，滚动操作办理远期结售汇业务。授权总经理在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
《关于开展远期结售汇业务的公告》详见2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
14、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于接受集团公司财务资助的议案：
同意公司控股股东烟台泰和新材集团有限公司向本公司提供财务资助，累计额度不超过人民币5,000万元，资金占用费按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。授权总经理根据公司经营需要，确定资金的使用时间、金额、期限等，并签署相应协议。在表决时，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、李雪村、宫强进行了回避。《关于接受财务资助的关联交易公告》详见2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。针对该关联交易，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见,独立意见详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
15、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于召开2011年度股东大会的议案，决定于2012年5月21日召开2011年度股东大会。
《关于召开2011年度股东大会的公告》详见2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
16、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2012年第一季度报告。
2012年第一季度报告正文详见2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，2012年第一季度报告全文详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
监事会对2012年第一季度报告进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2012 年4月26日
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2012-006
烟台泰和新材料股份有限公司
关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］756号《关于核准烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司于2008年6月由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股3,200万股，发行价格18.59元/股，募集资金总额人民币59,488.00万元，另扣减发行费用人民币4,384.90万元，实际募集资金净额55,103.10万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2007A5061号验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2010年12月31日，本公司募集资金专户余额为159,814,623.83元，募集资金专户的使用情况如下：
| 1、IPO募集资金到位金额（扣除直接发行费用） | 563,161,600.00 |
| 2、转出IPO发行费用 | -12,130,580.00 |
| 3、IPO募集资金净额（扣除发行费用） | 551,031,020.00 |
| 4、募集资金利息收入 | 6,666,946.78 |
| 5、手续费支出 | -2,397.50 |
| 6、超额募集资金补充流动资金 | -126,031,020.00 |
| 7、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 | -93,185,200.00 |
| 8、从募集资金专户实际支付项目金额 | -178,664,725.45 |
| 2010年12月31日专户余额 | 159,814,623.83 |
(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2011年12月31日，本公司募集资金专户余额为40,123,387.66元，募集资金专户的使用情况如下：
| 2010年12月31日专户余额 | 159,814,623.83 |
| 1、本期募集资金利息收入*1 | 1,080,485.87 |
| 2、手续费支出 | -1,998.50 |
| 3、从募集资金专户实际支付项目金额 *2 | -120,769,723.08 |
| 其中：支付固定资产投资 | -113,166,147.08 |
| 支付流动资金投资 | -7,603,576.00 |
| 4、服装用间位芳纶募集资金专户销户 | -0.46 |
| 2011年12月31日专户余额 | 40,123,387.66 |
详细情况说明如下：
*1、2011年度本公司实际收到募集资金专户利息收入108.05万元。
*2、2011年度本公司从募集资金专户实际支付募投项目资金12,076.97万元，主要为支付对位芳纶产业化工程固定资产投资11,316.61万元、流动资金投资760.36万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《烟台氨纶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经2007年本公司第五届董事会第八次会议和本公司 2006 年度股东大会审议通过。
2008年，公司第六届董事会第一次会议和公司2007 年度股东大会审议通过了对管理制度部分内容的修改。根据修改后的管理制度，本公司从2008年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2008年7月16日与光大证券、中国光大银行烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行共同签署《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2010年，公司第六届董事会第十二次会议和公司2009年度股东大会审议通过了对管理制度部分内容的修改。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2011 年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 中国光大银行烟台开发区支行 | 38080188000029559 | 40,123,387.66 |
| 合计 | 40,123,387.66 |
中国建设银行烟台开发区支行（37001666660050152939）本年已销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 55,103.10 | 本年度使用募集资金总额： | 12,076.97 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 已累计使用募集资金总额： | 51,865.06 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额： | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例： | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 预定可使用 状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大 变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 服装用间位芳纶项目 | 否 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 17,529.10 | 100.17 | 2008年9月 | 3,129.88 | 否 | 否 |
| 对位芳纶产业化工程 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 12,076.97 | 21,732.86 | 86.93 | 2011年5月 | -79.15 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 42,500.00 | 42,500.00 | 12,076.97 | 39,261.96 | - | - | 3,050.73 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金 | - | 12,603.10 | 12,603.10 | 0.00 | 12,603.10 | 100.00 | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 12,603.10 | 12,603.10 | 0.00 | 12,603.10 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 55,103.10 | 55,103.10 | 12,076.97 | 51,865.06 | - | - | 3,050.73 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2、对位芳纶产业化项目未达到预计效益，主要原因系2011年5月刚投产并处于开拓市场阶段，产量、销售量较小，单位成本、单位费用较高所致。 3、对位芳纶产业化募集资金使用未达到计划进度，主要原因系一条生产线仍在进行工艺提升、相关的工程款及质保金尚未支付。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2008年7月，根据《招股说明书》的约定，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司将超额募集资金12,603.10万元补充流动资金，使用期限为永久使用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 对位芳纶产业化工程原计划建在本公司位于峨嵋山路的西部工业园区（烟台开发区J-1小区），由于该地域蒸汽难以满足对位芳纶产业化的技术要求，2009年4月，经第六届董事会第八次会议审议通过，本公司将该项目的实施地点变更为位于黑龙江路的东部厂区（烟台开发区I-2小区），并经本公司保荐人光大证券股份有限公司出具相关核查报告。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募投项目服装用间位芳纶工程项目已先期投入9,318.52万元（截至2008年6月19日）。募集资金到位后，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,318.52万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 服装用间位芳纶项目节余0.46元，为利息收入结余。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||
鉴于对位芳纶产业化工程某些进口设备的交货期较长，原计划的设备预付款未支付，2010年度的募集资金投入金额未达到相关计划。本公司2011年3月29日经第六届董事会第十六次会议审议通过关于调整对位芳纶产业化工程募集资金使用计划，对位芳纶产业化工程募集资金使用计划调整如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2009年 计划金额 | 2010年 计划金额 | 2011年 计划金额 | 合计 | 预计投产 时间 |
| 对位芳纶产业化工程（调整前） | 1,700 | 12,700 | 10,600 | 25,000 | 2011年05月 |
| 对位芳纶产业化工程（调整后） | 1,700 | 7,900 | 15,400 | 25,000 | 2011年05月 |
| 差额 | 0.00 | -4,800 | 4,800 | - | - |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2011年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2012年4月26日
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2012-007
烟台泰和新材料股份有限公司
2012年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
烟台民士达特种纸业股份有限公司（原名“烟台美士达特种纸业股份有限公司”，以下简称“烟台民士达”）系公司的下游客户，公司向其销售间位芳纶短切纤维和沉析纤维；烟台裕兴纸制品有限公司（以下简称“裕兴纸品”）系公司的供应商，公司向其采购纸管。公司同时向上述企业出租生产所需的厂房土地，并提供其他综合服务。2012年，公司拟继续与其签订购销合同及厂房租赁协议，与烟台民士达的预计交易金额为3,255.77万元，与裕兴纸品的预计交易金额为2,571.79万元。
本次关联交易已于2012年4月24日经公司第七届董事会第六次会议审议通过。在表决时，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、李雪村、宫强6名董事进行了回避，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对。
根据《公司章程》的有关规定，该关联交易无需提交股东大会批准。
2、预计关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联人 | 关联交易类别 | 合同签订金额 或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） | |||
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 销售产品 | 3,200.00 | 2,418.88 | 5.15 |
| 出租厂房土地及综合服务 | 55.77 | 140.50 | 66.18 | |
| 金额小计 | 3,255.77 | 2,559.38 | -- | |
| 烟台裕兴纸制品有限公司 | 采购包装材料 | 2,500.00 | 1,871.21 | 43.10 |
| 出租厂房土地及综合服务 | 71.79 | 71.79 | 33.82 | |
| 金额小计 | 2,571.79 | 1,943.00 | -- | |
| 合 计 | 5,827.56 | 4,502.38 | -- | |
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）烟台民士达
烟台民士达注册资本10,000万元，法定代表人孙茂健，住所为烟台市经济技术开发区峨嵋山路1号内2号，主营业务为芳纶纸及其衍生产品的制造、销售。截至2011年12月31日，该公司总资产为16,105.15万元，股东权益为15,611.02万元；2011年实现营业收入4,509.10万元，净利润418.95万元（以上数据经山东正源和信有限责任会计师事务所审计）。
（2）裕兴纸品
裕兴纸品注册资本60万美元，法定代表人王思源，住所为烟台经济技术开发区黑龙江路9号，主营业务为纸管、纸板及相关纸制品的生产和销售。截至2011年12月31日，该公司总资产为1,155.16万元；股东权益为1,114.48万元；2011年实现营业收入1,870.10万元，净利润287.75万元（以上数据经山东永大会计师事务所审计）。
2、与本公司的关联关系
（1）烟台裕泰投资有限责任公司（以下简称“裕泰投资”）系本公司控股股东烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）的第二大股东，持有泰和集团49%的股权，裕泰投资同时是烟台民士达的第四大股东，持有其14.4%的股份；本公司直接持有烟台民士达15%的股权，本公司董事长孙茂健先生任烟台民士达董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，烟台民士达与公司构成关联关系。
（2）裕兴纸品系泰和集团的下属控股子公司。依据《股票上市规则》10.1.3第（二）项的规定，裕兴纸品与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
上述公司经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易协议的主要内容
1、与烟台民士达的购销合同
（1）合同主要条款：
标的：“泰美达”间位芳纶短切纤维、沉析纤维。
规格、数量：甲方（指本公司，下同）根据乙方（指烟台民士达，下同）的要求，按所需品种发货，具体数量以收货单确认的数量为准。
价格：以市场价格为基础，按照甲方股东大会通过的定价原则确定销售价格。
付款方式：乙方以支票、银行承兑汇票方式支付甲方货款。
付款时间：按季度结算，每季度末付清。
交货方式、地点：甲方送货至乙方仓库。
（2）关联交易协议签署情况
公司已于2011年12月30日与烟台民士达签署《购销合同》，有效期为2012年1月1日至2012年12月31日，自双方有权机构批准后生效。
2、与烟台民士达的厂房租赁及综合服务协议
（1）合同主要条款：
租赁费用为每月12元/平方米，每月共计105,912元。
此外，甲方（指本公司，下同）向乙方（指烟台民士达，下同）提供污水处理、食堂、安全保卫、班车、宿舍等后勤服务项目，乙方每月支付给甲方管理费用2万元。乙方实际使用的水、电、蒸汽等按当期市场价格支付。
上述各项费用按季度结算，每季度末付清。
（2）关联交易协议签署情况
公司已于2012年3月30日与烟台民士达签署《厂房租赁及综合服务协议》，厂房租赁有效期为2012年4月1日至公司与烟台民士达签定厂房买卖合同、烟台民士达向公司支付全部转让价款之日止，综合服务有效期为2012年4月1日至2013年3月31日，自双方有权机构批准后生效。
3、与裕兴纸品的购销合同
标的：纸管。
规格、数量：甲方（指裕兴纸品，下同）根据乙方（指本公司，下同）的要求，按所需品种发货，具体数量以收货单确认的数量为准。
价格：规格为Φ82.3*Φ73.5*57.25的纸管，单价为0.47元/只；规格为Φ83.8*Φ73.5*57.25的纸管，单价为0.54元/只；规格为Φ85.5*Φ73.5*57.25的纸管（加强），单价为0.69元/只；规格为Φ83.8*Φ73.5*114.5的纸管（加强），单价为1.17元/只，规格为Φ80*Φ67*184的纸管，单价为4.5元/只，规格为Φ107*Φ94*215的纸管，单价为5.2元/只。上述价格经甲乙双方协商一致，可以根据市场行情进行调整；乙方根据需要采购其它规格的纸管，可根据市场行情与甲方协商决定其价格。
付款：乙方以支票、银行承兑汇票方式按月支付甲方货款。
交货方式、地点：甲方送货至乙方仓库。
包装物：为促进资源节约，实现循环利用，乙方可按每个0.45元的价格将纸管包装箱交由甲方回收使用。
（2）关联交易协议签署情况
2011年12月30日，公司与裕兴纸品签订《购销合同》，有效期为2012年1月1日至2012年12月31日，自双方有权机构批准后生效。
4、与裕兴纸品的厂房租赁及综合服务协议
（1）合同主要条款：
租赁费用为每月12元/平方米，月计36,828元。
此外，甲方（指本公司，下同）向乙方（指裕兴纸品，下同）提供污水处理、食堂、安全保卫、班车、宿舍等后勤服务项目，乙方每月支付管理费用2万元；甲方向乙方提供办公场所，乙方每月支付3,000元。
上述各项费用按季度结算，每季度末付清。
（2）关联交易协议签署情况
公司已于2011年12月30日与裕兴纸品签署《厂房租赁及综合服务协议》，有效期为2012年1月1日至2012年12月31日，自双方有权机构批准后生效。
四、关联交易目的和对本公司的影响
本公司向烟台民士达销售间位芳纶短切纤维和沉析纤维，是为了依托烟台民士达的芳纶纸生产技术，开拓间位芳纶的应用领域，增加公司产品的销量；向烟台民士达出租厂房土地是为了加强与其在间位芳纶纸领域的战略合作关系，实现共赢和发展，公司预计本年度将通过向烟台民士达出售厂房土地的方式消除此项关联交易；向裕兴纸品采购纸管，是为了利用产地近的优势减少原材料库存，降低采购成本；向裕兴纸品出租厂房土地是为了提高公司暂时闲置的房产的收益，并加强与其的战略合作关系，实现共赢和发展。
公司与关联方的交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司的独立性未受到影响，主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。
针对以上日常关联交易，公司独立董事已签署了事先认可意见。根据《公司章程》规定的权限，该等关联交易无须提交股东大会批准。
五、独立董事意见
公司独立董事事前签署了认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司正常经营的需要。关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场原则，交易价格公允合理；该交易获得了董事会的批准，在议案表决时，关联董事进行了回避，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事的独立意见详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
六、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、公司与烟台民士达签署的《购销合同》、《厂房租赁及综合服务协议》；
3、公司与裕兴纸品签署的《购销合同》、《厂房租赁及综合服务协议》；
4、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2012 年4月26日
证券代码：002254 证券简称：泰和新材 公告编号：2012-008
烟台泰和新材料股份有限公司
关于出售厂房土地的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本公司拟与烟台民士达特种纸业股份有限公司（原名“烟台美士达特种纸业股份有限公司”，以下简称“烟台民士达”）签订《土地使用权及地上建筑物转让协议书》，以评估值20,468,112元向烟台民士达出售位于烟台市经济技术开发区峨嵋山路1号内1号的土地一宗（土地面积11,694.96m2）及其上面附着的建筑物（建筑面积合计8,713.32m2）。
2、烟台民士达系本公司的下游客户和参股公司，本公司持有其15%的股权，本公司董事长孙茂健先生担任其董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）10.1.3第（三）项的有关规定，此项交易构成关联交易。
3、公司第七届董事会第六次会议已于2012年4月24日审议通过了本次关联交易，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、李雪村、宫强回避表决，其余三名董事一致同意通过。公司独立董事就本次关联交易签署了事前认可意见，并发表独立意见。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会批准。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方情况
1、基本情况
烟台民士达成立于2009年5月26日，注册地及经营场所：烟台经济技术开发区峨嵋山路1号内2号，非上市股份制企业，法定代表人孙茂健，税务登记证号码370602689484235，主营业务为芳纶纸及其衍生产品的制造、销售。目前注册资本10,000万元，其中烟台国盛实业公司持股35%,大华大陆投资有限公司持股16.84%，本公司持股15%，烟台裕泰投资有限责任公司持股14.4%，烟台市国有资产经营公司持股6.67%，烟台交运集团有限责任公司持股3.33%，其他16名自然人股东持股8.76%。烟台国盛实业公司为国有独资公司，其实际控制人为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、历史沿革及主要财务数据
烟台民士达是由烟台国盛实业公司、烟台裕泰投资有限责任公司、大华大陆投资有限公司、烟台市国有资产经营公司、烟台交运集团有限责任公司及16名自然人股东以发起方式设立的股份有限公司。设立以来，烟台民士达不断完善芳纶纸生产技术、丰富产品品种、开拓应用领域，成功打破了全球芳纶纸市场被国外大公司独家垄断的局面。目前，芳纶纸仅有少数公司能够生产，烟台民士达的生产规模居全球第二位，产品品质较高，拥有较好的发展前景。
2011年9月，烟台民士达增资扩股，采取公开择优选择的方式引进战略投资者，经过公开竞拍，本公司以1.84元/股的价格认购其1500万股，成为其第三大股东，有关公司竞拍烟台民士达股权的关联交易及进展公告详见2011年8月18日及8月24日的巨潮资讯网。
经山东正源和信有限责任会计师事务所（具有执行证券、期货相关业务资格）审计，截至2011年12月31日，烟台民士达总资产为16,105.15万元，股东权益为15,611.02万元，2011年实现营业收入4,509.10万元，实现净利润418.95万元。
3、与本公司的关联关系
烟台裕泰投资有限责任公司（以下简称“裕泰投资”）系本公司管理层及骨干控制的企业，为本公司控股股东烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）的第二大股东，持有泰和集团49%的股权；裕泰投资同时是烟台民士达的第四大股东，持有其14.4%的股份；同时，本公司持有烟台民士达15%的股权，本公司董事长孙茂健先生同时兼任烟台民士达董事长，依据《股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，烟台民士达与本公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
本次出售资产的具体情况如下：
| 序号 | 资产名称 | 类别 | 土地/建筑面积(m2) | 帐面原值（元） | 累计折旧/累计摊销（元） | 帐面价值（元） | 评估值（元） | 评估增值率（%） |
| 1 | 土地使用权 | 无形资产 | 11,694.96 | 2,720,735.58 | 118,858.21 | 2,601,877.37 | 4,479,170.00 | 72.15 |
| 2 | 房产 | 固定资产 | 8,713.32 | 13,089,011.40 | 2,490,827.56 | 10,598,183.84 | 15,988,942.00 | 50.86 |
| 土地房产合计 | -- | -- | 15,809,746.98 | 2,609,685.77 | 13,200,061.21 | 20,468,112.00 | 55.06 | |
上述资产已经烟台市中垠房地产评估有限公司评估，评估基准日均为2012年2月13日。上述资产位于公司西部工业园区，公司已合法持有其产权/使用权证书，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也未被采取查封、冻结等司法措施。目前，该宗土地及其上的房产由公司作为投资性房地产租赁给烟台民士达日常生产经营使用。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价以经评估的市场价值为准，处于市场合理价格水平。
与评估基准日的帐面净值相比，本次交易的土地溢价为72.15%，房产的增值率为50.86%，交易价格高于帐面价值，系由于近几年房地产价格升值、市场价格及评估值上升所致。
五、交易协议的主要内容
公司尚未与烟台民士达签署《土地使用权及地上建筑物转让协议书》，但已与烟台民士达就本次关联交易的主要事项达成一致，并草拟了《土地使用权及地上建筑物转让协议书》草案，其主要内容如下：
价款及支付：土地使用权及地上建筑物的转让价款为20,468,112.00元(其中土地使用权为4,479,170.00元)。
本协议签订之日起三十日内，乙方（指烟台民士达）支付全部转让价款。
交付：本协议签署之日，即视为甲方（指本公司）土地使用权及地上建筑物交付乙方。
过户：甲、乙双方共同办理土地使用权及地上建筑物产权变更手续，费用各自承担。
生效及其它：本协议甲、乙双方签字或盖章且经双方有权机构批准之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次出售资产不涉及人员安置问题，交易完成前公司与烟台民士达发生的厂房土地租赁费用，依照公司与烟台民士达签订的《厂房土地租赁及综合服务协议》处理，详见2012年4月26日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2012年度日常关联交易预计公告》。
七、交易目的和对上市公司的影响
本处房产及土地系投资性房地产，一直由烟台民士达租赁使用。本次交易完成，公司可将所获资金用于发展主营业务；同时，公司与烟台民士达之间的日常关联交易总额将有所减少。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以评估值为基准确定，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。本次交易完成前后，本公司与关联人之间均不存在同业竞争；交易完成后，本公司与关联人之间在人员、资产、财务上仍然保持各自独立。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司与烟台民士达累计已发生的各类关联交易的总金额为559.23万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为：上述交易有利于盘活公司资产、减少日常关联交易；关联交易的定价依据第三方专业机构评估的市场价值做出，遵循了公开、公平、公正及市场原则，交易价格公允合理；该交易获得了董事会的批准，在议案表决前，独立董事出具了关联交易事前认可意见，表决时，关联董事进行了回避，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为。独立董事的独立意见详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
十、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、公司与烟台民士达拟订的《土地使用权及地上建筑物转让协议书》草案；
4、烟台市中垠房地产评估有限公司烟中房估（2012）字第Z005号房地产估价报告。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2012年4月26日
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2012-009
烟台泰和新材料股份有限公司
关于接受财务资助的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足公司的资金需求，公司控股股东烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和集团”)拟向本公司提供财务资助，累计额度不超过人民币5,000万元，资金占用费按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。
2、泰和集团系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）10.1.3第（一）项的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司第七届董事会第六次会议已于2012年4月24日审议通过了本次关联交易，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、李雪村、宫强在本次会议上回避表决，其余三名董事一致同意通过。公司独立董事就本次关联交易签署了事前认可意见，并发表独立意见。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定权限，本次关联交易无需提交股东大会批准。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
烟台泰和新材集团有限公司系地方国资委控股的有限责任公司，注册地为烟台开发区黑龙江路9号，法定代表人孙茂健，税务登记证号码37060270580683X，主营业务为：装饰布、针织内衣、毛巾、服装及其它纺织产品、化工产品（不含危险化学品）、绝缘纸、各种纸管、纸板及其它纸制品的制造、销售，目前注册资本9,573万元，股东为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会和烟台裕泰投资有限责任公司，持股比例分别为51%和49%，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人。
2、历史沿革及主要财务数据
烟台泰和新材集团有限公司原名烟台氨纶集团有限公司，前身为烟台氨纶厂（本公司发起人），1998年9月24日经烟台市人民政府批准改组为国有独资公司，2006年12月12日经烟台市人民政府批准进行了投资主体多元化改制，成为国有控股的有限责任公司。泰和集团为控股型公司，不直接从事任何产品生产或销售。截至2011年12月31日，该公司总资产为 248,879.16万元，股东权益为194,057.12万元；2011年实现营业收入154,031.82万元，净利润17，053.96万元（以上数据暂未经会计师事务所审计）。
3、关联关系具体说明
截至2011年12月31日，泰和集团持有本公司股份 151,816,116股，占本公司股份总额的38.77%，系本公司的控股股东。根据《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形，泰和集团与本公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
为支持本公司发展，泰和集团将根椐其资金周转和本公司资金需求情况，在额度不超过5,000 万元人民币范围内向本公司提供财务资助，资金占用费按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。
四、交易的定价政策及定价依据
本次财务资助有关资金占用费系交易双方自愿协商的结果，符合资金使用的市场原则，价格公允、合理，符合广大股东的根本利益。
五、涉及关联交易的其他安排
公司第七届董事会第六次会议通过决议，授权总经理根据公司经营需要，确定资金的使用时间、金额、期限等，并签署相应协议。
六、交易目的和对上市公司的影响
通过上述关联交易，本公司可将资金用于归还银行贷款、补充流动资金及本公司“十二五”规划重点项目建设，满足日常经营的资金需求，提高本公司发展的资金保障；本次财务资助兼顾公司目前的资金需求和财务状况，资金价格合理，融资手续简便，筹资速度及时，公司有望在经营中获得财务杠杆收益。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事签署了事前认可意见，认为该关联交易有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将其提交董事会审议。
独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司根据自身需要，与控股股东公平协商的结果，有关资金占用费按照银行同期贷款利率执行，遵循了公开、公平、公正及市场原则，交易价格公允合理；该交易获得了董事会的批准，在议案表决前，独立董事出具了关联交易事前认可意见，表决时，关联董事进行了回避，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为。
独立董事的独立意见详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
八、备查文件
1、第七届董事会第六次会议董事会决议。
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2012年4月26日
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2012-011
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年4月24日在本公司召开。本次会议由监事会主席王思源先生召集和主持，会议通知于2012年4月13日以专人送达和传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：
1、 以3票同意、0票弃权、0票反对，通过2011年度监事会工作报告。
该报告尚需提交2011年度股东大会批准。《2011年度监事会工作报告》详见2012年4月26日的巨潮资讯网《2011年年度报告全文》。
2、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2011年年度报告的议案，对2011年年度报告发表以下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司2011年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2011年度内部控制自我评价报告的议案，对2011年度内部控制自我评价报告发表以下审核意见：
经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意该报告。
4、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2012年第一季度报告的议案，对2012年第一季度报告发表以下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司2012年第一季度报告正文和全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
监 事 会
2012年4月26日
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2012-012
烟台泰和新材料股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第七届董事会第六次会议决议，烟台泰和新材料股份有限公司决定召开2011年度股东大会，现将有关情况公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月21日上午9：30
3、会议召开地点：公司报告厅（烟台经济技术开发区黑龙江路10号）
4、会议召开及表决方式：现场会议，书面投票表决
5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议事项
1、听取审议2011年度董事会工作报告。
2、听取审议2011年度监事会工作报告。
3、听取审议2011年度财务决算报告。
4、听取审议2011年度利润分配预案。
5、听取审议2011年年度报告及其摘要。
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。
上述第2项议案已经公司第七届监事会第四次会议讨论通过，其余5项议案已经公司第七届董事会第六次会议讨论通过，会议决议详见2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事夏延致、付若勤、于建青将在本次股东大会上作2011年度述职报告。
三、出席会议对象
1、截止2012年5月16日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、报名及参加办法：
（1）意欲参加本次股东大会的股东，请于2012年5月18日下午4:00前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
参加会议的股东或代理人，请于上午9:00前到场，履行必要的登记手续。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、公司地址：烟台开发区黑龙江路10号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：6394123；联系人：迟海平、董旭海。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2012年4月26日
附件：
授 权 委 托 书
烟台泰和新材料股份有限公司：
本人/本机构（委托人）现为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本机构出席泰和新材2011年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 议 题 | 表 决 意 见 | ||
| 同 意 | 弃 权 | 反 对 | |
| 1、2011年度董事会工作报告 | |||
| 2、2011年度监事会工作报告 | |||
| 3、2011年度财务决算报告 | |||
| 4、2011年度利润分配预案 | |||
| 5、2011年年度报告及其摘要 | |||
| 6、关于续聘会计师事务所的议案 | |||
注：在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
1、是 □ 2、否 □
委托人单位名称或姓名（股东或法定代表人签字，法人盖章）：
有效身份证件号码：
深圳股票帐户卡号码： 持股数：
委托日期：2012年 月 日
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2012-013
烟台泰和新材料股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年04月24日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于确定远期结售汇业务最高限额的议案》，现就公司开展外汇远期结售汇业务的相关事宜公告如下：
一、公司开展远期结售汇业务的目的
随着公司海外业务的逐渐拓展，公司外汇收支额逐渐增多，汇兑损益将有可能对公司的经营业绩造成一定的影响。长期来看，人民币汇率升值趋势不改，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，经公司第七届董事会第六次会议批准，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务品种
公司开展的远期外汇结售汇业务，只限于公司公司进出口业务所使用的主要结算货币。
三、业务规模
公司第七届董事会第六次会议已通过决议，根据目前公司进出口业务的实际规模，未交割的远期结售汇业务的累计最高额度暂定为1,000万美元。公司可在上述最高限额内，滚动操作办理远期结售汇业务。授权总经理在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。上述决议公告详见2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司的远期结售汇业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务规模相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和单纯的套利交易。
四、风险分析
远期结售汇操作可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在以下风险：
1、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会因为内部控制制度不完善和执行不力而造成风险。
2、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
3、回款预测风险：销售部门根据客户订单及对未来订单的预计情况进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、风险控制措施
1、公司第七届董事会第六次会议已审议通过了《远期结售汇业务内部控制制度》，该制度就公司远期结售汇基本原则、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险管理及信息披露等做出了明确规定，具有较好的可操作性，符合监管部门的有关要求，能有效控制内部风险。
《远期结售汇业务内部控制制度》详见2012年4月26日的巨潮资讯网。
2、当汇率发生剧烈波动时，远期结售汇交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远期结售汇业务小组及相关人员，由远期结售汇业务小组判断后下达操作指令，从而有效控制汇率波动风险。
3、公司销售部门会同财务部根据实际情况对公司的外币收（付）款进行谨慎预测量，并确保远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配，从而有效控制回款预测风险。
六、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、《远期结售汇业务内部控制制度》。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2012年4月26日