中钢集团安徽天源科技股份有限公司
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-015
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 475,096,062.60 | 492,344,343.17 | -3.50% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 258,329,944.92 | 255,909,028.57 | 0.95% |
| 总股本（股） | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.08 | 3.05 | 0.98% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 85,774,177.85 | 145,992,100.09 | -41.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,420,916.35 | 3,387,511.33 | -28.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -17,737,813.14 | -36,578,658.24 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | -0.44 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.69% | 1.37% | -0.68% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.77% | 1.00% | -1.77% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -18,979.02 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,091,284.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 92,388.08 | |
| 所得税影响额 | -768,100.85 | |
| 合计 | 4,396,592.44 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,100 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国中钢股份有限公司 | 21,530,000 | 人民币普通股 |
| 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 8,251,429 | 人民币普通股 |
| 中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 安徽省国有资产运营有限公司 | 1,628,571 | 人民币普通股 |
| 安徽恒信投资发展有限责任公司 | 1,174,528 | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 1,154,286 | 人民币普通股 |
| 方光平 | 1,064,800 | 人民币普通股 |
| 马方明 | 878,608 | 人民币普通股 |
| 李锡光 | 765,990 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 699,979 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，取得借款收到的现金同比下降39.73%，偿还债务支付的现金同比上升76.49%，主要原因是部分一年期银行借款到期，新的贷款尚未办理。 报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长61.06%，主要原因是利息费用同比增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 中国中钢股份有限公司 | 自中钢天源非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行认购的股份。 | 报告期内尚未进入履行阶段。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司 | 1、对于中钢天源及其控制的子公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司及本公司控制的子公司保证现在和将来不生产、不开发、不经营与中钢天源及其控制子公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术；2、本公司保证不利用股东的地位损害中钢天源及其他股东的正当权益；3、若违反声明和承诺的，将立即停止与中钢天源及其控制子公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救。 | 该等公司履行了上述承诺。 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 20.00% | ～～ | 40.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 7,825,177.18 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 市场情况尚未好转，公司主营业务难以出现增长。此外，公司业务调整后，贸易业务取消，对公司业绩产生一定负面影响。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
法定代表人：洪石笙
二〇一二年四月二十六日