新疆赛里木现代农业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 何 伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘 君 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 韩荣丽 |
公司负责人何伟、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）韩荣丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,760,806,632.73 | 2,862,573,501.88 | -3.56 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 643,025,673.80 | 718,393,811.80 | -10.49 |
| 归属于上市公司股东每股净资产（元/股） | 2.12 | 2.23 | -4.93 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,761,286.26 | 635.05 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.43 | 616.67 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -33,128,934.81 | -33,128,934.81 | -631.25 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1094 | -0.1094 | -508.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.1285 | -0.1285 | -1044.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1094 | -0.1094 | -508.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.02 | -5.02 | -849.25 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.90 | -5.90 | -1835.29 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 560.19 | 1.农五师科技研究开发专项经费63.22万元 ； 2.民贸商品贷款利差补贴496.97万元； |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17.51 | 1.霍热分公司、塔斯尔海分公司罚款收入0.52万元； 2.其他收入6.99万元 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -0.26 | 一季度损益对少数股东的影响额 |
| 合计 | 577.44 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 44,653 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 149,817,832 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 1803731 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－开元证券投资基金 | 1539705 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 | 1393724 | 人民币普通股 |
| 姚建文 | 649639 | 人民币普通股 |
| 刘冬 | 585000 | 人民币普通股 |
| 高如茂 | 578840 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司 | 566141 | 人民币普通股 |
| 黄燕 | 401090 | 人民币普通股 |
| 姚凤春 | 375000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
√适用 □不适用
1、公司资产构成同比变化情况及主要影响因素
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减率（%） |
| 货币资金 | 36266.10 | 47538.70 | -23.71 |
| 应收款项 | 54256.71 | 49328.33 | 9.99 |
| 长期股权投资 | 6009.14 | 4009.14 | 49.89 |
| 应付款项 | 77234.20 | 92538.48 | -16.54 |
| 长期借款 | 12149.00 | 8549.00 | 42.11 |
| 少数股东权益 | 3449.31 | 4223.92 | -18.34 |
| 未分配利润 | -16295.94 | -12983.05 | 25.52 |
注：公司资产构成同上年度期末对比变化情况及主要影响因素说明：
①货币资金：较上年度期末减少23.71%，主要原因为新年度开始，生产经营及投资活动耗用一定的货币资金等因素所致。
② 应收款项：较上年度期末增加9.99%，主要原因为本期公司赊销产品款未及时回收、公司预付采购款尚未结算、代农户垫支的农业生产资料款增加等因素共同所致。
③长期股权投资：较上年度期末增加49.89%，主要原因为本期对国电塔城发电有限公司投入资本金2000万元所致。
④应付款项：较上年度期末减少16.54%，主要原因为本期结算付款及母公司下属分公司农户承包兑现资金支付等因素所致。
⑤长期借款：较上年度期末增加42.11%，主要原因为本期新赛双陆矿业新增贷款3600万元所致。
⑥本期少数股东权益：较上年度期末减少18.34%，主要原因为本期各单位少数股东实现净利润亏损所致。
⑦ 未分配利润：较上年度期末增加25.52%，主要原因为本期未分配利润负数增加，是由于公司实现归属于母公司的净利为亏损所致。
2、公司利润构成同比变化情况及主要影响因素
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减率（%） |
| 主营业务收入 | 35717.77 | 25465.65 | 40.26 |
| 主营业务成本 | 36559.35 | 22795.42 | 60.38 |
| 销售费用 | 1103.65 | 813.61 | 35.65 |
| 管理费用 | 1793.95 | 1254.02 | 43.06 |
| 财务费用 | 2194.00 | 1296.85 | 69.18 |
| 资产减值损失 | -784.65 | -82.35 | 852.82 |
| 营业利润 | -4657.61 | 87.90 | -5398.76 |
| 营业外收入 | 578.32 | 366.31 | 57.88 |
| 净利润 | -4087.50 | 434.81 | -1040.07 |
注：公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明：
① 主营业务收入：较上年同期增加40.26%，主要原因为本期公司加强了产品促销，产品销售量较往年有所增加等因素所致。
② 主营业务成本：较去年同期增加60.38%，主要原因为本期产品销售量的增加引起的结转成本增加等因素所致。
③销售费用：较去年同期增加35.65%，主要原因为本期油脂、精纱产品运费、仓储费、装卸费等费用增加等因素所致。
④管理费用：较去年同期增加43.06%，主要原因为公司管理人员经费及其他费用均有增长等因素所致。
⑤财务费用：较去年同期增加69.18%，主要原因是由于油脂行业原料采购量增大，资金占用贷款额度增加，资金占用期延长及本年贷款利率较上年同期提高等因素所致。
⑥资产减值损失：较去年同期增加852.82%，主要原因为本期公司产品存货跌价准备转回及销售中形成的应收款项减少，按照会计政策计提的坏账准备较上年同期减少等因素所致。
⑦ 营业利润：较去年同期减少5398.76%，主要原因为产品销售价格低迷，而结转的生产成本较高，销售产品的盈利水平较差，引致生产经营亏损等因素所致。
⑧营业外收入：较去年同期增加57.88%，主要原因为收到民贸贴息收入及经费拨款较上期有所增加等因素所致。
⑨净利润：较去年同期减少1040.07%，主要原因为本期油脂产品、皮棉及棉纱等盈利水平较差，售价与实际结转的成本倒挂等因素所致。
3、公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减率（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12876.13 | -4820.01 | 167.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6065.08 | -3470.47 | 74.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7668.62 | 8461.66 | -9.37 |
注：报告期公司现金流量构成情况同比变化及主要影响因素说明：
①经营活动产生的现金流量净额: 较去年同期增加167.14%，主要原因为本期公司经营性现金流量净额的负数增加，主要是产品资金回笼的速度慢于生产资金的投入等因素所致。
② 投资活动产生的现金流量净额: 较去年同期增加74.76%，主要原因为对国电塔城发电有限公司投入资本金2000万元，对新疆新赛双陆矿业项目建设投入1402万元，对霍城县可利煤炭物流公司项目建设投入1514万元，对湖北新赛物流园项目建设投入1120万元等因素所致。
③筹资活动产生的现金流量净额: 较去年同期减少9.37%，主要原因为本期归还银行借款及利息等因素所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：无
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况：无
新疆赛里木现代农业股份有限公司
法定代表人:何 伟
2012年4月22日