证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2012-021
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司法定代表人孟庆南先生、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) | |
资产总额(元) | 2,277,407,256.64 | 2,311,085,758.24 | -1.46% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,081,930,574.31 | 2,076,271,623.54 | 0.27% |
总股本(股) | 555,880,000.00 | 555,880,000.00 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.7453 | 3.7351 | 0.27% |
本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
营业总收入(元) | 229,534,758.78 | 237,012,238.93 | -3.15% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,658,950.77 | 44,973,042.09 | -87.42% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,399,084.22 | 120,552,670.81 | -242.18% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.3083 | 0.2169 | -242.18% |
基本每股收益(元/股) | 0.0102 | 0.0809 | -87.42% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0102 | 0.0809 | -87.42% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.27% | 2.17% | 下降1.90个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.24% | 2.16% | 下降1.92个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 700,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 117,785.27 | |
所得税影响额 | -143,830.18 | |
合计 | 673,955.09 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 39,078 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
孟庆南 | 41,418,000 | 人民币普通股 |
王丽丽 | 41,418,000 | 人民币普通股 |
孟凡博 | 12,480,000 | 人民币普通股 |
许美兰 | 1,589,147 | 人民币普通股 |
李玉清 | 775,856 | 人民币普通股 |
孟艳彬 | 752,474 | 人民币普通股 |
崔永清 | 625,504 | 人民币普通股 |
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 499,921 | 人民币普通股 |
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 494,456 | 人民币普通股 |
上海力柏电子有限公司 | 440,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
应收票据 | 211,845,036.68 | 81,852,430.89 | 158.81% | 本期销售商品采用应收票据结算方式增加 |
应收利息 | - | 1,177,665.57 | -100.00% | 上年末按权责发生制原则计提的定期存款利息在本期全部收回 |
在建工程 | 46,195,020.17 | 61,385,042.23 | -24.75% | 本期部分已达预定可使用状态的厂房及配套设施转入固定资产 |
应付票据 | 29,869,574.21 | 48,422,202.16 | -38.31% | 上年末应付票据到期承兑 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业成本 | 186,862,347.21 | 145,661,855.01 | 28.29% | 人工及材料成本上涨 |
营业税金及附加 | 3,990,512.27 | 2,873,833.98 | 38.86% | 因本期出口货物申报的免抵退税额金额增加,城建税及教育费附加等相应增加。 |
销售费用 | 4,233,852.29 | 2,981,185.78 | 42.02% | 主要是运杂费增加,原因是本期采用送至客户或客户指定地点结算模式的产品销售有所增加。 |
财务费用 | -2,197,568.56 | -5,009,496.62 | 56.13% | 本期银行存款利息收入减少 |
营业外收入 | 865,227.93 | 99,753.45 | 767.37% | 本期收到政府补贴70万,上年同期未收到政府补贴款。 |
所得税费用 | 1,943,516.65 | 8,874,519.04 | -78.10% | 本期营业利润减少 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,957,950.64 | 343,117,547.97 | -71.74% | 销售商品采用应收票据结算方式增加 |
收到的税费返还 | - | 2,083,139.58 | -100.00% | 上年同期收到税费返还均为出口货物增值税退税款,本期未收到此类款项。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,399,084.22 | 120,552,670.81 | -242.18% | 本期经营收现减少 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.3083 | 0.2169 | -242.18% | 本期经营收现减少 |
取得投资收益收到的现金 | 768,051.02 | 6,269,692.60 | -87.75% | 本期收到定期存款利息收入减少 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 37,072,115.80 | 359,698,000.00 | -89.69% | 上年度存入的定期存款在本期到期的金额减少 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,965,284.44 | 14,129,336.38 | 126.23% | 本期购建固定资产结算金额增加 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,732,805.71 | 322,600,700.00 | -92.95% | 本期新存入的定期存款较上年同期减少 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4其他
□ 适用 √ 不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | (1)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员; (2)公司持股5%以上股东。 | (1)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 (2)本公司持股5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》,均承诺:“自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。” | 截至本报告期末,承诺事项均得到了严格履行。 |
其他承诺(含追加承诺) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上 | |||
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为: | 70.00% | ~~ | 100.00% |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 107,913,102.38 | ||
业绩变动的原因说明 | 一是受行业竞争加剧等因素影响,公司产品价格下降;二是由于原材料及人力成本增加造成公司生产成本上升。 |
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月20日 | 公司2号会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、天弘基金、中国人寿、光大永明、中山证券 | 公司经营情况、行业发展趋势 |
3.6衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟庆南
二○一二年四月二十五日
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2012年第一季度报告