证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2012-022
崇义章源钨业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,646,696,372.95 | 2,447,682,133.76 | 8.13 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,473,713,519.59 | 1,428,432,795.51 | 3.17 |
| 总股本（股） | 428,213,646.00 | 428,213,646.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.44 | 3.34 | 2.99 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 391,566,982.99 | 405,647,237.31 | -3.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,261,625.99 | 49,415,534.86 | -10.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -33,536,588.50 | -147,822,793.29 | 77.31 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.08 | -0.35 | 77.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | -16.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | -16.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.05% | 3.74% | 减少0.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.01% | 3.66% | 减少0.65个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 14,712.81 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,872,732.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,262,907.04 | |
| 所得税影响额 | -110,618.80 | |
| 合计 | 513,919.07 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,760 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 黄泽辉 | 3,482,332 | 人民币普通股 | |
| 西藏湃龙投资有限公司 | 3,000,058 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 797,311 | 人民币普通股 | |
| 张建华 | 711,364 | 人民币普通股 | |
| 宏源证券股份有限公司 | 644,600 | 人民币普通股 | |
| 赵吉 | 550,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 490,460 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 467,085 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 417,903 | 人民币普通股 | |
| 郝毅 | 350,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收账款，期末数较期初数增长32.25%，系调整重点客户信用额度所致。
2.预付账款，期末数较期初数增长73.44%，系预付货款和募投项目设备采购款增加所致。
3.应付票据，期末数较期初数增长1462.62%，系票据贴现利率降低，通过票据进行结算增加。
4.应付账款，期末数较期初数下降30.66%，系支付货款所致。
5.预收账款，期末数较期初数增长55.08%，系预收本期新客户货款所致。
6.应付职工薪酬，期末数较期初数下降37.78%，系年终绩效薪酬的支付。
7.应交税费，期末数较期初数下降109.53%，系支付上年税款所致，及子公司进项留抵税款的增加。
8.长期借款，期末数较期初数增长58.82%，主要系技改项目贷款增加所致。
9.专项储备，期末数较期初数增长89.01%，主要系提取安全生产费增加。
10.营业税金及附加，本期数较上年同期数下降46.74%，主要系出口关税的减少。
11.财务费用，本期数较上年同期数增长35.36%，主要系贷款的增加导致利息支出的增加。
12.营业外支出，本期数较上年同期数增长126.28%，主要系捐赠支出的增加。
13.收到的其他与经营活动有关的现金，本期数较上年同期数增长263.71%，主要是收到的财政拨款所致。
14.支付的各项税费，本期数较上年同期数增长55.48%，主要是支付上年的税款所致。
15.支付的其他与经营活动有关的现金，本期较上年同期数增长86.22%，主要系与经营活动相关的管理费用增加等因素所致。
16.经营活动产生的现金流量净额，本期数较上年同期数增长77.31%，主要系经营活动现金流入增加45,183,891.22元，及经营活动现金流出减少69,102,313.57元，共同影响所致。
17.取得借款收到的现金，本期数较上年同期数增长79.05%，主要系借款的增加导致。
18.偿还债务支付的现金，本期数较上年同期数增长180.84%，主要系偿还到期债务所致。
19.分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期数较上年同期数增长55.82%，主要系贷款增加偿付利息费用增加导致。
20.现金及现金等价物净增加额，本期数较上年同期数增长126.35%，主要系经营活动现金流入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东及实际控制人，公司其他发行前股东，董事、监事、高级管理人员 | （一）避免同业竞争的承诺 公司与实际控制人、控股股东及其全资或控股企业不存在同业竞争。公司实际控制人与控股股东均已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动外，其及其下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与本公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。（二）股份锁定的承诺 公司控股股东崇义章源投资控股有限公司承诺：自本公司股票上市日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。（三）董事、监事、高级管理人员的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员均承诺：本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。 | 报告期内，公司实际控制人、承诺股东及董事、监事、高管均遵守了所作的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 127,154,575.65 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内公司生产经营情况稳定。受钨精矿价格略有回落等因素影响，预计报告期内公司净利润略有下降。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月16日 | 公司一楼接待室、参观公司分厂、淘锡坑钨矿 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券、东方证券、民生证券、广发基金 、方正证券、华创证券 | 2、公司生产经营情况。 未提供资料 |
| 2012年03月02日 | 公司一楼接待室、参观公司分厂、淘锡坑钨矿 | 实地调研 | 机构 | 博时基金 | 2、公司生产经营情况。 未提供资料 |
| 2012年03月06日 | 公司会议室公司分厂、淘锡坑钨矿 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 | 2、公司生产经营情况。 未提供资料 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2012年4月26日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2012-021
崇义章源钨业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”） 通知于2012年4月18日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2012年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共11名，实际参与表决董事11名，本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》。
《公司2012年第一季度报告全文》详见2012年4月26日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2012年第一季度报告正文》详见2012年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在中南大学设立“章源钨业教育基金”的议案》。
公司在与中南大学长期深度合作的基础上，拟向中南大学捐资500万元人民币，用于在中南大学设立“章源钨业教育基金”，支持中南大学的科研教育发展。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2012年4月26日