§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭友智、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主管人员)严波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 1,150,081,135.59 | 1,162,133,321.55 | -1.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 828,996,505.41 | 821,120,458.67 | 0.96% |
| 总股本（股） | 250,359,122.00 | 250,359,122.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.31 | 3.28 | 0.91% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 175,456,432.59 | 162,209,891.35 | 8.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,876,046.74 | 5,613,925.85 | 40.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -102,129,288.38 | -66,673,044.32 | -53.18% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.41 | -0.27 | -51.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.031 | 0.022 | 40.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.031 | 0.022 | 40.91% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.95% | 0.73% | 0.22% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.95% | 0.67% | 0.28% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -6,845.29 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 74,068.82 | - |
| 所得税影响额 | -10,675.41 | - |
| 少数股东权益影响额 | -16,716.89 | - |
| 合计 | 39,831.23 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,776 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 28,096,992 | 人民币普通股 |
| 中国航天科工集团公司 | 27,723,449 | 人民币普通股 |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 7,422,730 | 人民币普通股 |
| 中国航天科工运载技术研究院 | 4,042,441 | 人民币普通股 |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 3,849,851 | 人民币普通股 |
| 林泉航天电机有限公司 | 3,593,739 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 2,183,250 | 人民币普通股 |
| 航天固体运载火箭有限公司 | 1,236,298 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,202,755 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 1,191,627 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动说明
| 项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 174,384,771.68 | 282,963,191.52 | -38.37% | 主要系销售规模增大，采购支出增加，导致经营活动现金流出增加 |
| 其他应收款 | 12,315,301.39 | 5,269,753.86 | 133.70% | 主要系增加软件退税应返还款、质保金、备用金。 |
| 开发支出 | 10,561,747.01 | 6,529,567.43 | 61.75% | 主要系为研发投入的科技支出增加。 |
| 预收款项 | 16,406,898.76 | 31,234,988.19 | -47.47% | 主要系根据合同按期收付款。 |
| 应付职工薪酬 | 1,217,007.87 | 375,923.80 | 223.74% | 主要系应为职工支付的住房公积金及社会保险费用增加 |
| 应交税费 | 4,360,343.90 | 15,135,454.15 | -71.19% | 主要系本期购置原材料进项税额增加 |
利润表项目变动说明
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 829,556.94 | 633,172.06 | 31.02% | 主要系营业收入增加。 |
| 财务费用 | 718,211.86 | 472,857.56 | 51.89% | 主要系平均贷款余额增加，利息支出增加。 |
| 营业利润 | 7,023,081.23 | 3,483,851.99 | 101.59% | 主要系营业收入增加，并且成本费用增长幅度低于营业收入。 |
| 营业外支出 | 6,963.53 | 15,895.32 | -56.19% | 主要系本期非流动资产处置损失减少。 |
| 利润总额 | 8,849,321.25 | 5,184,954.82 | 70.67% | 主要系营业利润增加。 |
| 净利润 | 8,512,519.69 | 5,184,954.82 | 64.18% | 主要系营业利润增加。 |
现金流量表项目变动说明
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,129,288.38 | -66,673,044.32 | -53.18% | 主要系销售规模增大，采购支出增加，导致经营活动现金流出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,331,980.08 | -875,430.46 | -509.07% | 主要系本期应收航天科工财务有限责任公司分红款暂未收到。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,117,151.38 | -528,000.00 | -111.58% | 主要系本期支付利息款增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京动力机械研究所 | 396,000.00 | |||
| 北京机械设备研究所 | 3,150,000.00 | 3,328,000.00 | 1,362,478.63 | 1,362,478.63 |
| 北京遥感设备研究所 | 680,000.00 | 1,160,000.00 | ||
| 北京自动化控制设备研究所 | 20,528,173.12 | 32,519,273.12 | 11,439,759.85 | 3,588,479.85 |
| 贵州航天控制技术有限公司 | 912,000.00 | 3,955,400.00 | ||
| 中国航天科工飞航技术研究院物资供应站 | 9,525.21 | 8,278.00 | 8,278.00 | |
| 九江精密测试技术研究所 | 696,000.00 | 696,000.00 | ||
| 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 | 475,744.00 | 4,123,909.45 | 19,896.28 | |
| 中国航天科工集团七三一医院 | 35,887.00 | |||
| 北京航云建筑公司 | 500,000.00 | 113,207.00 | ||
| 中航天建设工程公司 | 364,651.80 | 5,118,648.80 | 1,255,674.00 | |
| 北京航天三发高科技有限公司 | 484,267.35 | |||
| 天津津航技术物理研究所 | 795,821.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 75,000.00 | 1,125,000.00 | ||
| 北京机电工程研究所 | 340,000.00 | 1,091,420.00 | ||
| 北京航天测控技术有限公司 | 3,730,000.00 | 3,730,000.00 | ||
| 北京环境特性研究所 | 80,000.00 | |||
| 北京华航无线电测量研究所 | 340,000.00 | |||
| 北京航天福道高技术股份有限公司 | 197,000.00 | 1,950,000.00 | ||
| 中国航天科工运载技术研究院 | 880,000.00 | |||
| 合计 | 30,680,568.92 | 57,478,358.93 | 13,627,412.76 | 10,891,910.48 |
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | 中国航天科工飞航技术研究院 中国航天科工集团公司 | 由于科工集团下属全资单位航天三院拟认购航天科技本次发行之股份,本次交易完成后，科工集团作为航天三院的实际控制人，持有的航天科技权益股份比例由32.52%增加至40.23%,超过30%；根据《航天科技收购管理办法》，上述事项触发了科工集团的全面要约收购义务，科工集团将根据《航天科技收购管理办法》第六十二条第一款的第三项之规定向中国证监会申请豁免要约收购。 科工集团特承诺：拥有航天科技的权益股份在本次发行股票收购资产完成后36个月内不对科工集团以外转让或上市交易。 | 中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司均严格履行承诺。 航天三院为履行关于非军资产注入的承诺，拟将其所属事业单位北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司97.8%的股权转让给本公司，详情刊登在2011年12月30日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。目前，各项工作正在进行中。 |
| 发行时所作承诺 | - | - | - |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安资产管理有限责任公司 | 公司战略、2011年公司整体经营情况和各子公司经营情况，对前次重组新并入的三家公司的整合情况。未提供书面材料。 |
| 2012年01月10日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 东兴证券 | 华天公司的市场空间、业务与技术实力、未来发展构想。公司未提供书面材料。 |
| 2012年01月12日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券 | 华天公司的市场空间、业务与技术实力、未来发展构想。公司未提供书面材料。 |
| 2012年1-3月 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司战略，2011年公司整体和各子公司经营情况，华天公司的市场空间、业务与技术实力、未来发展构想。公司未提供书面材料。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
航天科技控股集团股份有限公司
董事长： 郭友智
二〇一二年四月二十六日
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-股-002
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：2012年4月25日（星期三）上午
9：30时
2、股权登记日：2012年4月20日（星期五）
3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票的方式
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表的股份总数为84,485,045股，占公司总股本的33.75%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、董事候选人、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员参加了本次会议。
三、提案审议情况
本次临时股东大会采取累积投票制和逐项表决方式对议案进行了审议。具体表决情况如下：
1、审议通过了选举郭友智先生为公司第四届董事会董事的议案。
表决情况：同意票84,485,045股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了选举黄晖先生为公司第四届董事会董事的议案。
表决情况：同意票84,485,045股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了选举张渝里先生为公司第四届董事会董事的议案。
表决情况：同意票84,485,045股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：王冠、罗超
3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、航天科技控股集团股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会的法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-董-004
航天科技控股集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一二年四月二十五日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
经会议审议，通过了以下议案：
一、通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议选举郭友智先生为本公司董事长，任期至本届董事会届满为止。郭友智先生的简历附后。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
会议选举黄晖先生为本公司副董事长，任期至本届董事会届满为止。黄晖先生的简历附后。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
调整后的各专门委员会成员如下：
（一） 战略委员会
原战略委员会组成人员为：
主任委员: 薛亮
委员:宁向东、董贵滨、卢克南、郑辛
现调整为：
主任委员: 郭友智
委员:宁向东、董贵滨、黄晖、郑辛
（二） 薪酬与考核委员会
原薪酬和考核委员会组成人员为：
主任委员: 宁向东
委员:卢克南、怀效锋
现调整为：
主任委员: 宁向东
委员:张渝里、怀效锋
（三） 审计委员会
原审计委员会组成人员为：
主任委员: 赵慧侠
委员:张彦文、欧阳明高
现调整为：
主任委员: 赵慧侠
委员:黄晖、欧阳明高
（四） 提名委员会
原提名委员会组成人员为：
主任委员: 怀效锋
委员：薛亮、欧阳明高
现调整为：
主任委员: 怀效锋
委员:郭友智、欧阳明高
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》）
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日
郭友智先生简历
郭友智，男，1962年3月出生，研究生学历，中共党员，1991年3月毕业于北京航空航天大学惯性导航专业，现任公司控股股东中国航天科工飞航技术研究院科技委副主任。具备丰富的国有企业,民营企业工作经验和管理经验，了解国内及海外文化背景及工作方式方法，具有敏锐的市场洞察力和较强的专业背景知识。
工作学习情况：
197909－198308 西北工业大学自动控制专业 学生
198308－199308 北京自动化控制设备研究所一室 技术员
198808－199103 北京航空航天大学惯性导航专业 硕士
199308－199409 北京自动化控制设备研究所总师办 副处长
199409－199511 北京自动化控制设备研究所所办 主任
199511－200301 北京自动化控制设备研究所 副所长
200301－200707 北京自动化控制设备研究所 所长
200707－200811 航天科工海鹰集团有限公司 总经理
200811－200909 北京自动化控制设备研究所科技委 主任
200909至今 中国航天科工飞航技术研究院科技委 副主任
郭友智先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
黄晖先生简历
黄晖，男，1973年5月出生，研究生学历，1994年6月入党，1994年7月参加工作，2003年毕业于武汉大学，获工商管理硕士学位。现任公司实际控制人中国航天科工集团公司资产运营部副部长。
工作学习情况：
1990年9月-1994年6月 武汉大学经济学院审计系学习，本科学历
1994年7月-1995年6月 武汉桥梁建设股份有限公司 投资部主管
1995年7月-1997年7月 武汉桥建集团有限公司 计财部主管
1997年8月-1997年11月 武汉桥建集团有限公司 计财部副部长
1997年9月-2003年6月 武汉大学商学院在职学习，获得工商管理硕士学位 研究生学历
1997年12月-2004年1月 武汉桥建集团有限公司 计财部部长
2001年9月-2002年3月 英国曼彻斯特商学院进修高级工商管理
2004年2月-2006年6月 武汉新区建设开发投资有限公司 计财部部长
2005年12月-2007年6月 兼任武汉桥建集团有限公司副总经理
2006年6月-2007年7月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 计财部部长
2006年9月至今 武汉大学经济与管理学院 会计学博士在读
2006年9月至今 入选财政部“全国会计领军（后备）人才”培训工程 担任企业二期培训班班长
2007年8月-2008年3月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司计划财务部部长兼资金中心主任
2008年3月-2008年9月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司副总会计师兼计划财务部部长、资金中心主任
2008年9月-2010年11月 武汉市城市建设投资开发集团有限公总会计师兼计划财务部部长、资金中心主任
2010年11月-2011年7月 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 总会计师兼资金中心主任
2007年9月-2008年8月 武汉市商业银行（现“汉口银行”）董事
2008年5月-2010年5月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司总会计师
2010年5月-2011年7月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司监事会主席
2011年7月至今 中国航天科工集团公司资产运营部副部长、中国航天科工集团公司投资管理委员会办公室主任
黄晖先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-定-002
航天科技控股集团股份有限公司
2012年第一季度报告