证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2012-021
山东美晨科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张磊、主管会计工作负责人肖泮文及会计机构负责人(会计主管人员)韩桂明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 931,253,214.74 | 892,228,057.10 | 4.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 581,743,623.28 | 569,108,606.80 | 2.22% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.21 | 9.98 | 2.30% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,051,524.04 | 53.39% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.54 | 53.39% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 121,359,331.01 | 170,737,974.81 | -28.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,635,016.48 | 23,656,127.31 | -46.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.55 | -60.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.55 | -60.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.20% | 11.26% | -9.06% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.20% | 11.26% | -9.06% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 13,301.26 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,073.41 | |
| 所得税影响额 | -2,440.82 | |
| 合计 | -18,712.97 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 5,173 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陆国华 | 313,900 | 人民币普通股 |
| 陈玉平 | 291,770 | 人民币普通股 |
| 黄俊龙 | 125,160 | 人民币普通股 |
| 王明阳 | 123,401 | 人民币普通股 |
| 刘伯新 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 戴晓冬 | 87,202 | 人民币普通股 |
| 李光红 | 82,600 | 人民币普通股 |
| 汪海燕 | 75,200 | 人民币普通股 |
| 王建中 | 75,200 | 人民币普通股 |
| 任亮 | 74,894 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 张磊 | 0 | 0 | 23,365,385 | 23,365,385 | 首发 | 2014年06月29日 |
| 李晓楠 | 0 | 0 | 9,469,895 | 9,469,895 | 首发 | 2014年06月29日 |
| 郑召伟 | 0 | 0 | 851,636 | 851,636 | 首发 | 2014年06月29日 |
| 山东富美投资有限公司 | 0 | 0 | 6,813,084 | 6,813,084 | 首发 | 2014年06月29日 |
| 华峰集团有限公司 | 0 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 首发 | 2012年06月29日 |
| 合计 | 0 | 0 | 42,700,000 | 42,700,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司实现营业收入12135.93万元，较同期下降28.92%，主要因公司主营业务集中在商用车特别是重卡领域，其市场规模受2011-2012年宏观经济运行状况影响较大，并且因政府出台了多项措施来遏制房地产市场的快速增长，使重卡市场总体销量同比下滑30.1%，从而直接影响公司营业收入较同期下滑；报告期内公司实现净利润1263.50万元，较同期下降46.59%，主要因公司主营业务收入同比下降和募投项目的实施及生产规模的扩大，使公司固定资产折旧、维护费等相关成本费用增加；报告期内公司经营活动产生现金流量净额为-3105.15万元，较同期上升53.39%，主要因应收账款较同期下降等因素影响。
3.2 业务回顾和展望
报告期主营业务情况
1-3月，汽车产销478.43万辆和479.27万辆，同比下降1.83%和3.40%。其中乘用车产销377.12万辆和377.37万辆，产量同比增长1.10%，销量下降1.25%；商用车产销101.31万辆和101.90万辆，同比下降11.40%和10.60%。
据中国汽车工业协会统计分析，2012年3月，汽车产销开始回升表现较好，其中商用车环比增速快于乘用车。1-3月，汽车产销同比下降1.83%和3.40%，与1-2月相比，降幅进一步收窄。
3月，汽车生产188.06万辆，环比增长16.90%，同比增长3.38%；销售183.86万辆，环比增长17.33%，同比增长1.02%。在汽车主要品种中，乘用车生产145.58万辆，环比增长15.40%，同比增长5.87%；销售140万辆，环比增长15.40%，同比增长4.54%。商用车生产42.48万辆，环比增长22.35%，同比下降4.32%；销售43.86万辆，环比增长23.92%，同比下降8.80%。
报告期内公司实现营业收入12135.93万元，较同期下降28.92%，虽然3月份国内商用车生产环比增长22.35%，但重卡行业同比下滑33%，整个行业的回暖速度有待市场的进一步考证。
对公司未来发展的展望
公司将紧紧抓住我国汽车行业调整时期的历史机遇，夯实稳固在商用车领域的领先地位，根据市场发展和行业竞争的状况，积极拓展布局乘用车以及工程机械市场领域，并在国际市场、售后市场实现稳步业绩增长。以客户需求为导向，以科技创新与产品研发为动力，为客户提供系统解决方案，“转方式、调结构”，不断提升公司核心竞争力，扩大市场占有率，提高公司的综合竞争能力以及盈利能力，并达到长远持续开源节流的目的，以创造最大利益回报公司所有股东。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | / | / | / |
| 重大资产重组时所作承诺 | / | / | / |
| 发行时所作承诺 | 张磊、李晓楠、山东富美投资有限公司、郑召伟 | 自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份 | 履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 华峰集团有限公司 | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 | 履行 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,231.09 | 本季度投入募集资金总额 | 1,650.92 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,733.78 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 新增橡胶减振系列产品项目 | 否 | 7,900.00 | 7,900.00 | 796.31 | 4,060.58 | 51.40% | 2012年06月22日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 新增橡胶流体管路产品项目 | 否 | 10,300.00 | 10,300.00 | 854.61 | 4,166.83 | 40.45% | 2012年12月22日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 新建技术中心项目 | 否 | 5,816.00 | 5,816.00 | 0.00 | 706.37 | 12.15% | 2013年06月22日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 24,016.00 | 24,016.00 | 1,650.92 | 8,933.78 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 25,816.00 | 25,816.00 | 1,650.92 | 10,733.78 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| "计划募集资金总额为人民币24,016万元，实际募集资金总额为36,793.90万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为33,231.09万元，超募资金9,215.09万元。 经2011年7月13日第一届董事会第十六次会议决议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用1,800万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。 "_ | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 经2011年11月7日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）；经2011年12月6日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项目实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区） | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年7月13日第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计5,586.72万元，其中：新增橡胶减振系列产品项目2,079.47万元，新增流体管路系列产品项目2,928.29万元；新建技术中心项目578.97万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 经2011年11月7日第一届董事会第二十次会议审议通过，并经2011年11月23日第一次临时股东大会决议通过，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10000万元，截止报告期末，实际暂时补充流动资金10000万元。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金剔除补充流动资金金额，其余存放于募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用