证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-021
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄志明、主管会计工作负责人彭波及会计机构负责人(会计主管人员)彭波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 3,381,176,326.57 | 3,862,456,495.11 | -12.46% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,925,015,366.28 | 1,984,179,996.18 | -2.98% |
| 总股本（股） | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.88 | 7.09 | -2.96% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 53,713,358.88 | 615,567,750.19 | -91.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -59,164,629.90 | 66,810,810.42 | -188.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 109,284,542.83 | -294,471,720.26 | -137.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.39 | -1.05 | -137.14% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.21 | 0.24 | -187.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.21 | 0.24 | -187.50% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.03% | 3.51% | -6.54% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.07% | 3.41% | -6.48% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -37,320.97 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,109,725.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -451.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,651.91 | |
| 所得税影响额 | -232,544.12 | |
| 少数股东权益影响额 | -204.75 | |
| 合计 | 874,855.26 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,986 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 重庆兴瑞投资有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海德润投资有限公司 | 9,892,000 | 人民币普通股 |
| 谢超 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
| 夏晓辉 | 6,227,111 | 人民币普通股 |
| 上海鑫联创业投资有限公司 | 5,531,000 | 人民币普通股 |
| 涌金实业（集团）有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 众合创业投资管理有限公司 | 2,970,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | 2,439,443 | 人民币普通股 |
| 沈祥初 | 1,812,059 | 人民币普通股 |
| 西安康柏自动化工程有限责任公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据期末金额较年初金额增加41,894,304.00元，增加645.43%，主要系本报告期末公司收到尚未背书转让的票据增加所致。
其他应收款期末金额较年初金额增加14,861,032.76元，增加40.44%，主要系本报告期投标及履约保证金增加所致。
长期待摊费用期末金额较年初金额增加3,385,618.28元，增加113.73%，主要系需摊销模具费增加所致。
短期借款期末金额较年初金额减少345,000,000.00元，减少34%，主要系本报告期偿还借款所致。
应付票据期末金额较年初金额减少40,528,820.91元，减少60.73%，主要系票据到期，本期兑付所致。
预收账款期末金额较年初金额增加7,240,292.44元，增加46.76%，主要系按合同约定收取合同预付款增加所致。
应交税费期末金额较年初金额减少30,382,673.33元，主要系本期缴纳各项税款所致。
应付利息期末金额较年初金额增加10,571,002.59元，增加222.69%，主要系计提尚未到支付期的债券利息增加所致。
营业收入本期较上年同期减少561,854,391.31元，下降91.27%，主要系上年同期京沪高铁项目集中供货对应营业收入增加较大；同时，本期受国家高铁宏观政策调整影响，部分项目推迟供货导致销售收入下滑所致。
营业成本本期较上年同期减少375,803,839.74元，下降89%，主要系营业收入减少，营业成本相应减少所致。
营业税金及附加本期较上年同期减少1,253,032.73元，减少41.27%，主要系本期营业收入下降，应交流转税额减少，应交附加税费相应下降所致。
销售费用本期较上年同期减少18,555,833.96元，减少44.99%，主要系本期销售规模下降，销售费用相应下降所致。
财务费用本期较上年同期增加7,954,126.72元，增加41.73%，主要系本期计提的债券利息增加所致。
资产减值损失本期较上年同期减少18,872,481.89元，减少281.41%，主要系本期公司加大应收账款回收力度，收回货款增加，应收账款减少，按会计政策冲销应收账款坏账准备。
营业外收入本期较上年同期减少1,393,842.98元，减少54.90%，主要系本期收到地方财政补贴等减少所致。
所得税费用本期较上年同期减少21,773,188.94元，主要系本期亏损，应交企业所得税减少，同时计提的递延所得税资产增加所致。
经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加403,756,263.09元，主要系上年同期为执行京沪线项目，储备材料较多，支付的材料款较大，本期由于销售规模下降，支付的材料采购款相应下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少436,643,442.90元，主要系本期偿还借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、发行人控股股东承诺；2、公司董事、监事、高级管理人员承诺；3、上海德润投资有限公司等18名股东承诺；3、西南交大持有的公司77.2059万股股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺；4、张于兰等38名中层管理级员工股东承诺。 | 4、德润投资等18名股东承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份（谢君富承诺锁定的股份数量为1,650,000股）。 根据国务院国有资产监督管理委员会《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2009】1371号），公司本次发行并上市后，西南交大持有的公司77.2059万股股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺。 | 锁定期满的已经解除限售，处于锁定期的继续锁定，所以承诺锁定股东均严格执行锁定承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 业绩亏损 | |||
| 2012年1-6月净利润的预计范围 | 业绩亏损（万元）： | 6,400 | ～～ | 7,400 |
| 无 | ||||
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 123,026,846.68 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要原因系公司受国家对高铁行业宏观政策调整及紧缩货币政策等影响，高铁项目开工放缓，公司储备订单预计本年1-6月发货量较小，相应影响公司业绩。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
成都市新筑路桥机械股份有限公司
法定代表人：黄志明
2012年4月25日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-020
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第四届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月25日以通讯表决形式召开了第四届董事会第十七次会议.本次会议通知于2012年4月19日以邮件形式发出，会议由公司董事长黄志明先生召集，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 本次会议经通讯表决，形成如下决议：
1、审议通过《公司2012年一季度报告》
表决结果：同意票 票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：同意票 票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司战略规划及相关工作进展情况，为保障公司顺利开展特种专业工程专业承包业务，公司在经营范围中增加“特种专业工程专业承包（建筑纠偏和平移、结构补强）”，并相应修改了《公司章程》条款。
修订内容见附件一“公司章程修订前后对照表”。 本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。
3、审议通过《关于聘任审计监察部部长的议案》
表决结果：同意票 票，反对票0票，弃权票0票。
因工作安排，公司拟免去金之达先生审计监察部部长职务，聘任龚勇先生为公司审计监察部部长（龚勇先生简历见“附件二”）。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二O一二年四月二十五日
附件一：公司章程修订前后对照表：
| 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 |
第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围为：金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造；建筑用金属结构、构件的设计制造；橡胶制品的设计制造；建筑工程用机械的设计制造；铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染防治专用设备的设计制造；工程设计、工程咨询；环保工程、钢结构工程；交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造；商品批发与零售；进出口业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营） | 经依法登记，公司的经营范围为：金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造；建筑用金属结构、构件的设计制造；橡胶制品的设计制造；建筑工程用机械的设计制造；铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染防治专用设备的设计制造；工程设计、工程咨询；环保工程、钢结构工程；交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造；商品批发与零售；特种专业工程专业承包（建筑纠偏和平移、结构补强）；进出口业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营） |
附件二：
龚勇先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科学历，国际注册内部审计师、会计师、高级经济师、高级政工师。2007年12月到2010年2月，就职于四川久大盐业集团公司，任专项审计监察。
2010年3月至今，就职于成都市新筑路桥机械股份有限公司，历任审计员、审计一室主任、审计监察部部长助理等职务。
龚勇先生与公司的控股股东及实际控股人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其有关部门和证券交易所惩戒，符合内部审计机构负责人任职资格。