福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-058
福建纳川管材科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈志江、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人(会计主管人员)林环英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 1,018,226,652.87 | 988,955,603.47 | 2.96% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 921,136,903.30 | 907,675,760.50 | 1.48% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.67 | 6.58 | 1.37% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,461,438.52 | -185.25% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.03 | -142.62% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 55,488,460.84 | 42,958,448.95 | 29.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,461,142.80 | 10,990,956.44 | 22.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.098 | 0.159 | -38.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.098 | 0.159 | -38.36% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.47% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.46% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,334.82 | |
| 所得税影响额 | -24,349.78 | |
| 合计 | 71,315.40 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,053 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 1,693,322 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 1,592,791 | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金 | 873,017 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－非凡17号资金信托 | 872,568 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－非凡18号资金信托 | 775,634 | 人民币普通股 |
| 交通银行－汉兴证券投资基金 | 764,209 | 人民币普通股 |
| 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 747,823 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银融华债券型证券投资基金 | 684,200 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 629,099 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 623,156 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 陈志江 | 45,021,600 | 0 | 0 | 45,021,600 | 首发承诺 | 2014-4-7 |
| 李碧莲 | 18,199,800 | 0 | 0 | 18,199,800 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 林绿茵 | 14,337,900 | 0 | 0 | 14,337,900 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 泉州市泉港速通投资有限公司 | 7,200,000 | 0 | 0 | 7,200,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 广发信德投资管理有限公司 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 钱明飞 | 4,790,700 | 0 | 0 | 4,790,700 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 阮卫星 | 4,560,000 | 0 | 0 | 4,560,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 王宗清 | 1,875,000 | 0 | 0 | 1,875,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 廖宗雄 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 王利群 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 谭春艳 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 黄孝勇 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 杨 辉 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 傅义营 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 肖仁建 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 许爱蓉 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 陈政全 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 朱丽华 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 杨高明 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 吴小勇 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 金素洁 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 陈毓桢 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 林秀松 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 庄树坤 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 李林晓 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 徐光辉 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 刘荣英 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 林环英 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 黄春燕 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 首发承诺 | 2012-4-7 |
| 合计 | 103,500,000 | 0 | 0 | 103,500,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、_资产、负债、权益变动情况
（1）应收利息报告期末余额较期初数增加了40.72%，主要为计提本年度第1季度公司首次公开发行募集的资金尚未使用定期三个月、六个月及一年存放在银行而计提的银行利息。
（2）在建工程报告期末余额较期初数增加了32.76%，主要为报告期公司募投项目中母公司第五条生产线构建增加所致。
（3）短期借款报告期末余额较期初数增加了50%，主要为报告期因业务发展需要增加贷款所致。
（4）预收账款报告期末余额较期初数增加了64.52%，主要是报告期母公司增加预收中国核工业华兴建设有限公司台山项目经理部预收货款所致。
（5）应付职工薪酬报告期末余额较期初数减少了56.95%，主要是报告期母公司支付了2011年12月工资及年终奖所致。
（6）其他应付款报告期末余额较期初数减少了34.80%，主要是报告期各公司支付年末未支付费用所致。
2、_主要成本、费用构成情况分析
（1）报告期销售费用较上年同期增长79.16%，主要原因为本报告期为扩大销售而增加的差旅费、广告费及工资以及因部分项目进度需要较元距离运输而引起的装运费增加等。
（2）报告期财务费用较上年同期减少了341.25%，主要原因为募集资金存发银行而产生的利息所致。
3、_现金流量变动情况
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少185.25%，主要原因为本期增加购买商品、接受劳务支付的现金1695.88万元，以及支付给职工以及为职工支付的现金509.22万元。
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.23%，主要原因为报告期内公司减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金441.16万元。减少支付其他与投资活动有关的现金213.37万元所致。
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.78%，主要原因为本期公司减少吸收投资收到的现金67,603万元所致。
3.2 业务回顾和展望
由于春节以及雨季等原因，公司2012年1-2月主营业务产销较为清淡；自3月份以来公司主营业务保持良好的发展势头。一季度经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现增长态势。报告期内，公司实现营业收入5,548.85 万元，比去年同期增长29.17%，营业利润为1564.65 万元，比去年同期增长20.67%；利润总额为1574.22万元，比去年同期增长21.40%；净利润总额为1346.11万元，比去年同期增长22.47%。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 陈志江、李碧莲、林绿茵、泉州市泉港速通投资有限公司 | 公司实际控制人陈志江先生承诺：1、自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股份。3、在本人持有发行人5%以上（含5%）股份期间，如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有。其他持股5%以上股东承诺：1、自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有；在离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。3、在本人持有公司5%以上（含5%）股份期间，如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有。 | 报告期内，上述股东信守承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 67,082.65 | 本季度投入募集资金总额 | 1,597.02 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 21,803.56 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 纳川管材年产4800吨HDPE缠绕增强管项目 | 否 | 6,559.16 | 6,559.16 | 670.62 | 2,885.65 | 43.99% | 2012年10月01日 | 190.88 | 不适用 | 否 | ||||
| 天津泰邦年产4800吨HDPE缠绕增强管项目 | 否 | 6,115.11 | 6,115.11 | 673.94 | 2,422.05 | 39.61% | 2012年10月01日 | 92.34 | 不适用 | 否 | ||||
| 武汉汇川年产4800吨HDPE缠绕增强管项目 | 否 | 7,463.26 | 7,463.26 | 252.46 | 7,495.86 | 100.44% | 2012年10月01日 | 115.79 | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | - | 20,137.53 | 20,137.53 | 1,597.02 | 12,803.56 | - | - | 399.01 | - | - | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 7,500.00 | - | - | - | - | ||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 1,500.00 | - | - | - | - | ||||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||||
| 合计 | - | 20,137.53 | 20,137.53 | 1,597.02 | 21,803.56 | - | - | 399.01 | - | - | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司不存在此情况 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||||
| 2、2011年9月30日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，计划使用超募资金中的5,867.03万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目，截至2011年12月31日，该项目尚未实施。 2012年3月14日公司第二届董事会第三次会议审议：公司计划用超募资金5,867.03万元对全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司（以下简称“纳川基础设施”）进行增资，作为公司BT项目的投资主体，并下设福建纳川基础设施建设有限公司诏安分公司（暂名，以下简称诏安分公司）作为诏安BT项目的投资建设主体。上述部分超募资金其中5,867万元计入纳川基础设施的实收资本，0.03万元计入纳川基础设施资本公积。截至本报告日，福建纳川基础设施建设有限公司已完成了增资的工商变更手续。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||
| 2011年5月3日公司第一届董事会第十八次审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及5月23日公司2011年度第一次临时股东大会诀议：以募集资金置换募集资金到账前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的3,473.87万元。福建华兴会计师事务所有限公司就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所（2011）专审字E-010号《关于福建纳川管材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司截止报告期末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用