§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 龚乃勤 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郝宗典 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 朱四一 |
公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 13,131,742,176.46 | 12,436,432,125.40 | 5.59 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,576,160,073.24 | 6,148,224,331.30 | 6.96 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.58 | 6.15 | 6.99 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 618,800,547.12 | 25.64 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.62 | 26.53 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 278,906,578.86 | 278,906,578.86 | 30.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.28 | 33.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.28 | 33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.28 | 33.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.44 | 4.44 | 增加0.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.44 | 4.44 | 增加0.64个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 443,547.96 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -455,608.00 |
| 所得税影响额 | 3,015.01 |
| 合计 | -9,045.03 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 78,136 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 25,780,468 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司 | 20,525,850 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
| 宏源证券股份有限公司 | 10,102,000 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 5,146,488 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,023,031 | 人民币普通股 |
| 北京盛世金泉投资顾问有限公司 | 1,910,000 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,851,614 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理－中国工商银行 | 1,831,024 | 人民币普通股 |
| 李永良 | 1,827,510 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
| 应收账款 | 241,218,346.06 | 118,389,595.77 | 103.75 | 促进煤炭产品销售，改变结算方式 |
| 预付款项 | 1,113,942,135.00 | 778,894,843.04 | 43.02 | 支付2011年收购皖北煤电集团两处探矿权变更手续尚未完成 |
| 专项储备 | 431,313,896.33 | 282,284,733.25 | 52.79 | 提取的专项储备暂未使用 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 主要变动原因 |
| 财务费用 | 13,917,262.02 | 10,189,669.35 | 36.58 | 利息收入减少 |
| 资产减值损失 | -7,717,857.51 | 1,877,867.92 | -- | 冲回存货跌价准备 |
| 支付的各项税费 | 476,461,328.04 | 308,184,464.06 | 54.60 | 收入、利润增加导致相关税费缴纳增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 643,506,369.94 | 278,321,058.99 | 131.21 | 支付2011年收购皖北煤电集团两处探矿权价款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东--安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有股改限售股已经解除11,304,000股限售，剩余部分应于2010年2月15日全部解除限售，但公司于2009年12月23日向其发行137,345,259股，发行后合计持有262,914,406股。皖北煤电集团承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内持有股份全部锁定；公司在锁定期内如实施送股、转增股本，相应增加股份一并锁定。报告期内，皖北煤电集团无违反承诺行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年，公司用自有资金收购安徽省皖北煤电集团有限责任公司所拥有的两处探矿权，现金支付较大。为了公司持续、稳健发展，公司2011年度未实施现金分红。
安徽恒源煤电股份有限公司
法定代表人:龚乃勤
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2012-009
安徽恒源煤电股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年4月25日在公司十三楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于增选董事会各专门委员会成员的议案》；
（一）同意增选王玉春为公司董事会提名委员会成员。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
（二）同意推选王玉春为公司董事会提名委员会召集人。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
（三）同意增选王玉春为公司董事会薪酬与考核委员会成员。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
（四）同意增选王玉春为公司董事会审计委员会成员。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
（五）同意增选郝宗典为公司董事会战略委员会成员。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《公司2012年第一季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二O一二年四月二十五日
安徽恒源煤电股份有限公司
2012年第一季度报告