§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 988,455,932.56 | 1,042,631,379.02 | -5.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 679,234,889.07 | 690,784,774.57 | -1.67% |
| 总股本（股） | 177,450,000.00 | 177,450,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.83 | 3.89 | -1.54% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 86,975,260.85 | 61,050,838.95 | 42.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,549,885.50 | -3,320,429.89 | 247.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -123,997,482.43 | -113,096,166.26 | 9.60% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.70 | -0.64 | 9.60% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.04 | 66.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -0.04 | 66.60% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.73% | -0.52% | -1.21% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.23% | -2.05% | -1.18% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,405,260.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 76,832.71 | |
| 合计 | 2,482,093.21 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,462 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 补建 | 66,240,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | 19,050,000 | 人民币普通股 |
| 杨洪卫 | 4,650,000 | 人民币普通股 |
| 骆光明 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 杜燕丁 | 3,150,000 | 人民币普通股 |
| 张伟 | 3,015,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 2,407,082 | 人民币普通股 |
| 何捷 | 2,136,000 | 人民币普通股 |
| 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 1,962,559 | 人民币普通股 |
| 贾勇 | 1,920,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债主要变动情况
1、预付账款较期初增长278%,主要系一部份募投项目的预付工程材料款及公司加大生产投入增长原材料预付款；
2、在建工程较期初增长48%,主要原因是公司募投项目启动；
3、应付账款较期初减少49%,主要系上年末采购较多，按账期货款到期支付，以及为降低采购成本，及时支付货款所致；
4、应交税金较期初减少31%,系一季度缴纳税款较多所致；
二、利润表主要变动情况
1、营业收入较去年同期增长42%,主要系一方面公司传统业务持续增长；另一方面金融电子及金融服务外包市场持续增长；
2、营业成本较去年同期增长57%,主要系一方面收入增长，成本相应增长，另一方面金融外包服务业务（BPO）毛利较低，导致成本增长低于收入增长；
3、营业税税及附加较同比增长99%,系收入增长及一季度交营业税的BPO收入增长速度较快所致；
4、管理费用同比增长52%，主要系公司规模扩大，相应增加管理人员所致。
5、营业外收入同比减少48%,主要系软件产品增值税退税款尚未退回所致；
6、净利润同比下降252%，主要原因是一方面公司一季度软件产品增值税退税未收到；另一方面是公司金融外包服务业务（BPO）亏损所致。
三、现金流量表主要变动情况
1、 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长122.52%，主要原因是公司收入增长及公司加强货款催收所致；
2、 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长165.21%，主要原因是保证金回收增加及子公司收回预付款所致；
3、 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长102.10%，主要原因是公司金融外包服务（BPO）业务人员增加，工资薪酬相应增长所致；
4、 支付的各项税费同比增长56.17%，主要原因是收入增长，税费相应增加所致；
5、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长1919.82%，主要是启动募集资金项目建设增加固定资产所致；
6、 取得借款收到现金及偿还债务支付现金同比增长，主要原因根据业务需要在贷款到期偿还后续贷及贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
三泰电子于2012年3月2日收到中国邮政储蓄银行委托的第三方招标单位中国远东国际招标公司发出的中标通知书，通知公司中标中国邮政储蓄银行会计稽核凭证扫描补录外包服务项目，招标编号：0722-1170-FE1122WZP。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东补建；公司发行时其他股东；公司董事、监事及高管 | 公司控股股东补建承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。其他上市前持有公司股份的股东承诺自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司5%以上股东补建；深圳天图；全体董事、监事和高级管理人员；离职董事、监事及高管 | 补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。报告期内，离职董事兼总经理张伟、离职监事梁晓波、离职董事杨洪卫、离职副总经理李力分别承诺：本人已知晓中小板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托成都三泰电子实业股份有限公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提出申请，在本人离任后按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《成都三泰电子实业股份有限公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。由此引发的一切法律后果由本公司承担。报告期内，离职董事兼总经理张伟、离职监事梁晓波、离职董事杨洪卫、离职副总经理李力分别承诺：本人已知晓中小板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托成都三泰电子实业股份有限公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提出申请，在本人离任后按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《成都三泰电子实业股份有限公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。由此引发的一切法律后果由本公司承担。 | 履行承诺 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 0.00% | ～～ | 50.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 9,805,806.26 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计公司金融外包服务（BPO）业务继续亏损。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-038
成都三泰电子实业股份有限公司
关于2012年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年4月25日14:30时在四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室召开。本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长补建先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本为177,450,000股，出席本次大会的股东共计21名，代表股份78,534,221股，占公司股份总数的44.26%。
出席本次股东大会现场会议的股东共9名，代表股份72,906,263股，占公司股份总数的41.09%，没有股东委托独立董事投票。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12名，所持有公司有表决权的股份数为5,627,958股，占公司股份总数的3.17%。
本次股东大会审议的议案一、二、三由于股东陈延明、贾勇、夏予柱、罗安作为激励对象需回避表决，其持有的股份4,330,000股不计入议案一、二、三表决权总数；实际参与议案一、二、三表决的股东共计17名，其所持有表决权的股份总数为74,204,221股，占公司股份总数的41.82%；参与议案四、五、六表决的股东共计21名，其所持有表决权的股份总数为78,534,221股，占公司股份总数的44.26%。
公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，会议审议及表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿>的议案》
同意《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》，修订稿全文刊登在2012年4月7日巨潮资讯网上，对各子议案表决结果如下：
1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
1.6 限制性股票的授予条件和程序
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
1.8 公司与激励对象的权利和义务
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
1.9 激励计划的变更和终止
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
1.10 激励计划的调整和程序
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
2、审议通过了《关于<2012年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）>的议案》
同意《2012年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》，全文刊登在2012年1月6日巨潮资讯网上。
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
同意授权董事会办理股权激励计划有关事项。
表决结果：同意74,204,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意修订《监事会议事规则》，修订稿全文刊登在2012年4月7日巨潮资讯网上。
表决结果：同意78,534,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意修订《募集资金管理办法》，修订稿全文刊登在2012年4月7日巨潮资讯网上。
表决结果：同意78,534,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意修订《对外担保管理制度》，修订稿全文刊登在2012年4月7日巨潮资讯网上。
表决结果：同意78,534,221股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规以及《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》
2.《北京国枫凯文律师事务所关于成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-039
成都三泰电子实业股份有限公司
2012年第一季度报告