浙江海正药业股份有限公司

  2012年第一季度报告

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）应收账款比期初增长35.81%，主要系控股子公司省医药工业公司销售规模扩大而导致的应收款项增加。

  （2）预付款项比期初增长31.64%，主要系全资子公司由于筹建期工程量的加大，需支付的预付款项增加。

  （3）可供出售金融资产比期初下降72.10%，主要系本期公司出售赛金药业股票60万股所致。

  （4）短期借款比期初增长37.58%，主要系公司销售规模及结构的调整，需增加相应的铺底流动资金借款

  （5）应交税费比期初增长71.45%，主要系购买设备等进项增值税增加。

  （6）应付利息比期初增长47.34%，主要系计提的公司债利息。

  （7）递延所得税负债比期初下降63.60%，主要系公司出售赛金药业股份所得收益而冲减相应的所得税负债。

  （8）资产减值损失较去年同期增长170.58%，主要系本期应销售规模扩大而导致应计提的应收款坏账准备增加。

  （9）投资收益较去年同期增长77806.59%，主要系母公司本期销售赛金药业股票而增加的投资收益。

  （10）营业外收入较去年同期增长797.65%，主要系本期公司承担的政府研发项目到期验收而相应结转的补贴收入增加。

  （11）少数股东损益较去年同期增长105.52%，主要系控股子公司本期的利润增加而导致毛利少数股东损益的增加。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2011年12月国家环境保护部网站发布了《关于2011年环境保护部挂牌督办环境违法案件的通知》（环办[2011]142号），对包括本公司在内的15家企业环境违法案件挂牌督办。公司就涉及到的问题进行了认真自查和整改。2012 年3 月27 日公司收到台州市环境保护局《限期治理决定书》，公司将严格按照决定书事项，抓紧落实整治措施，尽快完成整改任务，争取早日全面完成此次环保整改、验收工作。（相关公告已于2012年1月5日、2012年3月29日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。）

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。

  浙江海正药业股份有限公司

  法定代表人:白骅

  2012年4月27日

  股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2012-15号

  债券简称：11海正债 债券代码：122094

  浙江海正药业股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2012年4月25日在富阳市胥口镇下练村海正药业（杭州）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长白骅先生主持，经与会董事认真讨论，会议作出如下决议：

  一、审议通过《2012年第一季度报告全文及正文》；

  一季报全文及正文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），一季报正文同时刊登在2012年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于对下属公司富阳市春城国际度假村有限公司增资的议案》；

  富阳市春城国际度假村有限公司（以下简称“春城度假村”）为本公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）下属的全资子公司，海正杭州公司于2011年10月份通过收购的方式取得其全部股权，春城度假村已于2011年10月13日办妥工商变更登记手续。

  为进一步改善员工学习培训环境，同时提升外部人员接待能力，有效降低接待成本，树立海正药业国际化、现代化制药企业的良好形象，海正杭州公司对春城度假村增资2,400万元，其中2,320万元用于购买原碧湖山庄的土地及地上建筑物，80万元用于补充春城度假村日常经营所需流动资金。春城度假村将为海正药业自身需求服务，建立企业职工培训中心、接待与会议中心。

  本次增资完成后，春城度假村注册资本增加至2,900万元，本次新增相关资产的权证按有关规定程序办理。

  为保证本次增资工作的顺利进行，同意授权海正杭州公司经理班子负责办理增资相关工作，包括但不限于签署相关文件、办理出资手续及协助春城度假村办理工商变更登记等事项。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江海正药业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日