宁波港股份有限公司

  2012年第一季度报告

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李令红
主管会计工作负责人姓名	戴敏伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	金国平

公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	34,685,663	33,417,435	3.80
所有者权益（或股东权益）(千元)	25,977,161	25,046,180	3.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.03	1.96	3.57
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-232,795		-195.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02		-200
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	797,793	797,793	52.11
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	50.00
加权平均净资产收益率（%）	3.10	3.10	增加36.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.05	2.05	减少8.07个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	347,910	主要为穿山港区2#泊位、8#和9#集装箱重箱场地资产和土地使用权转让给合营公司。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,755
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-5,825	主要为财务公司对外贷款计提减值准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,179
所得税影响额	-91,263
少数股东权益影响额（税后）	-3,998
合计	269,758

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			200,747
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
招商局国际码头（宁波）有限公司	583,200,000	人民币普通股583,200,000
中信港口投资有限公司	190,594,503	人民币普通股190,594,503
宁波交通投资控股有限公司	105,885,835	人民币普通股105,885,835
宁波宁兴（集团）有限公司	105,885,835	人民币普通股105,885,835
华润深国投信托有限公司—福麟1号信托计划	85,890,898	人民币普通股85,890,898
天安保险股份有限公司	36,273,254	人民币普通股36,273,254
宁波开发投资集团有限公司	31,765,751	人民币普通股31,765,751
宁波城建投资控股有限公司	31,765,751	人民币普通股31,765,751
舟山港股份有限公司	21,177,167	人民币普通股21,177,167
全国社保基金五零一组合	18,036,627	人民币普通股18,036,627

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

① 资产负债表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	期末数	期初数	变动幅度（±%）
其他应收款	818,857	617,269	32.66
发放委托贷款及垫款	489,210	0

工程物资	0	51,756	-100.00
应交税费	455,829	241,249	88.95
一年内到期的非流动负债	791,641	370,500	113.67

相关项目变动情况分析：

<1>其他应收款同比增加32.66%，主要是3月将穿山港区2#泊位、8#和9#集装箱重箱场地资产和土地使用权转让给合营公司而发生的应收款增加所致。

<2>发放委托贷款及垫款比年初增加，主要是由于公司下属子公司财务公司于2011年12月获得开展贷款业务的批文，并在一季度开展贷款业务增加所致。

<3>工程物资比年初减少100%，主要是由于工程物资在一季度已领用完毕所致。

<4>应交税费比年初增加88.95%，主要是由于3月资产转让引起的应交所得税、应交营业税和应交土地增值税增加引起。

<5>一年内到期的非流动负债比年初增加113.67%，主要是由于一年内到期的长期借款重分类引起。

② 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2012年1-3 月	2011 年1-3 月	变动幅度（±%）
资产减值损失	5,825	-449	-1,397.33
营业外收入	352,534	13,709	2,471.55
利润总额	1,071,558	653,604	63.95
所得税费用	263,042	120,984	117.42
归属于母公司所有者的净利润	797,793	524,488	52.11
少数股东损益	10,723	8,132	31.86

相关项目变动情况分析：

<1>资产减值损失同比增加-1397.33%，主要为公司下属子公司财务公司开展对外贷款业务，并按贷款资产期末余额的1%计提资产减值准备引起，去年同期无该业务发生。

<2>营业外收入同比增加2471.55%，主要为3月转让穿山港区2#泊位、8#和9#集装箱重箱场地资产和土地使用权获得的营业外收入345,637千元，而去年同期无类似交易发生。

<3> 利润总额同比增加63.95%，主要为3月资产转让取得收益，而去年同期无该业务发生所致的。

<4>所得税费用同比增加117.42%，主要为资产转让引起的所得税费用的增加。

<5>归属于母公司所有者的净利润同比增加52.11%，主要为3月资产转让取得收益，而去年同期无该业务发生所致的。

<6>少数股东损益同比增加31.86%，主要为公司下属非全资子公司营业利润同比增加引起。

③ 现金流量表项目

单位：千元 币种：人民币

报表项目、财务指标	2012 年1-3 月	2011 年1-3 月	变动幅度（±%）
经营活动产生的现金流量净额	-232,795	244,580	-195.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,043,574	161,736	-745.23
筹资活动产生的现金流量净额	234,378	-1,574,113	-114.89

相关项目变动情况分析：

<1>经营活动产生的现金流量净额同比减少195.18%，主要原因是：①本期财务公司新增贷款495,000千元；②本期因向合营公司转让资产使支付的部分税费增加。

<2>投资活动产生的现金流量净额同比减少745.23%，主要原因是：本期新增定期存款1,350,000千元。

<3>筹资活动产生的现金流量净额同比增加114.89%，主要原因是：①去年同期偿还了到期的短期融资券本息合计1,538,000 千元，今年无此项目；②本期收到港建费返还129,190 千元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012年4月16日至2012年4月18日，公司公开发行2012年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）10亿元，本期债券面值为人民币100元，按面值平价发行。本期债券为3年期固定利率债券，票面利率为4.69%。本期债券由宁波港集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。本期债券募集资金已于2012年4月19日全部到位。具体见公司在上交所的公告内容（编号：临2012-017 号）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东宁波港集团有限公司承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，宁波港集团不存在违反上述承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年4月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《宁波港股份有限公司2011年度利润分配预案》，按截止2011年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算，每10股派发现金红利0.66元（含税），此议案尚需公司2011年度股东大会审议批准。报告期内，公司未发生分配股利的情形。

宁波港股份有限公司

法定代表人:李令红

2012年4月25日