山西振东制药股份有限公司

  证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2012-24

  山西振东制药股份有限公司

  2012年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶祖光	独立董事	参加科研大会作报告	林洪生
蒋瑞华	董事	个人身体原因	董迷柱

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额 （元）	2,532,793,680.23	2,255,844,232.65	12.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	1,859,671,894.91	1,832,268,541.15	1.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.91	12.72	1.49%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,143,103.01		12.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29		-99.04%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	307,662,960.28	273,125,798.26	12.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,884,974.03	23,004,867.37	21.21%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
加权平均净资产收益率（%）	1.54%	1.29%	0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.50%	1.16%	0.34%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	675,357.70
合计	675,357.70	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,040
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
谢建龙	2,000,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	1,971,450	人民币普通股
朱迎春	1,777,341	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	1,200,000	人民币普通股
宋戈	858,437	人民币普通股
北京中稷弘立资产管理有限公司	654,709	人民币普通股
中国一拖集团财务有限责任公司	607,200	人民币普通股
常州投资集团有限公司	600,000	人民币普通股
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	500,306	人民币普通股
朱和群	309,500	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山西振东实业集团有限公司	85,079,612	0	0	85,079,612	首发承诺	2014年1月7日
金安祥	7,878,224	0	0	7,878,224	首发承诺	2014年1月7日
韩庆志	5,300,000	0	0	5,300,000	首发承诺	2012年6月30日
李 静	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年6月30日
严 力	2,109,380	2,109,380	0	0	承诺到期	2012年1月7日
谢建龙	2,000,000	2,000,000	0	0	承诺到期	2012年1月7日
李安平	579,068	0	0	579,068	首发承诺	2014年1月7日
蒋瑞华	434,301	108,575	0	325,726	董事锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可解禁
金小平	405,348	101,337	0	304,011	董事锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可解禁
李仁虎	332,964	83,241	0	249,723	监事锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可解禁
宋建平	325,726	81,432	0	244,294	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可解禁
金志祥	318,488	0	0	318,488	首发承诺	2014年1月7日
朱和群	312,500	312,500	0	0	承诺到期	2012年1月7日
董迷柱	224,389	56,097	0	168,292	董事锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可解禁
合计	108,000,000	4,852,562	0	103,147,438	－	－

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3．支付给职工以及为职工支付的现金同比增加18.16%，主要系本期职工薪酬及福利的增加； 4．购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少58.88%，主要系本期为开元制药进行厂房建设金额减少所致；

3.2 业务回顾和展望

继续围绕抗肿瘤药物、心脑血管药物、抗感染药物三大系列为中心，深度挖掘潜力市场，细化市场网络覆盖范围，大力开发基层医疗市场，做到“全面覆盖、滴水不漏、有效控制”，真正实现渠道垄断；还要进一步完善战略布局，抢占基药和核心城市的医院配送份额。 公司将及时对市场实际需求及结构变化趋势进行预测，深化产品性价比、区域拓展、市场支持、网络布局等基础管理，力促产品销量和市场份额不断攀升。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	山西振东实业集团有限公司、李安平、金安祥、金志祥、严力、谢建龙、金小平、朱和群、董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平、李静、韩庆志	公司控股股东山西振东实业集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份、李安平承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十；金安祥和金志祥承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；严力、谢建龙、金小平、朱和群、董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平等八名发起人股东承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平等四名董事、监事、高级管理人员在前述承诺的基础上还承诺在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十；个月内，转让的新增股份不超过其所持有的新增股份总额的百分之五十。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	山西振东实业集团有限公司、李安平、李静、韩庆志	关于避免同业竞争的承诺山西振东实业集团有限公司与公司签订《避免同业竞争的协议》，实际控制人李安平出具了《避免同业竞争的承诺函》、李静、韩庆志追加承诺自工商登记变更之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	严格履行

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			130,505.44			本季度投入募集资金总额				4,229.47
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				79,033.60
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
3.2 万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目	否	4,844.00	4,844.00	0.00	1,472.00		30.39%	2012年10月31日	0.00		否	否
小容量注射剂扩能改造项目	否	9,666.00	9,666.00	132.70	4,731.60		48.95%	2012年11月30日	0.00		否	否
泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目	否	8,026.00	8,026.00	0.00	0.00		0.00%	2012年06月30日	0.00		否	否
开元制药年产1.5 亿袋颗粒剂工程项目	否	8,024.00	8,024.00	0.00	0.00		0.00%	2012年06月30日	0.00		否	否
承诺投资项目小计	-	30,560.00	30,560.00	132.70	6,203.60		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
年产100亿片片剂车间建设项目	否	7,328.00	7,328.00	96.77	2,130.00		29.07%	2011年12月31日	0.00		否	否
购买房地产用于科研大楼项目	否	12,500.00	12,500.00	0.00	8,000.00		64.00%	2011年10月31日	0.00		否	否
黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期工程	否	28,000.00	28,000.00	4,000.00	20,500.00		73.21%	2012年10月31日	0.00		否	否
收购山西安特生物制药股份有限公司	否	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00		100.00%	2011年07月29日	155.73		否	否
增资收购山西医大医药科贸有限公司	否	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00		100.00%	2011年11月22日	-0.41		否	否
归还银行贷款（如有）	-	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00		100.00%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	90,028.00	90,028.00	4,096.77	72,830.00		-	-	155.32		-	-
合计	-	120,588.00	120,588.00	4,229.47	79,033.60		-	-	155.32		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，募集项目正在建设中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性无重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经2011年1月14日第一届董事会第七次会议决议通过，同意本公司使用2,440.16万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（截止2011年1月7日），其中3.2万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目701.80万元, 小容量注射剂扩能改造项目1,738.36万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	经2011年3月27日第一届董事会第十次会议决议通过，公司计划使用使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此事项已经公司2011年4月20日召开的2010年年度股东大会审议通过。本报告期内，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2011年4-6月补充流动资金10000万元，2011年10月归还10000万募资，2011年10.20再次补充流动资金10000万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司积极开展项目调研和论证，从而制定尚未使用募集资金使用计划。目前，尚未使用募集资金存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用