北京京运通科技股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-27 来源：上海证券报

北京京运通科技股份有限公司

2012年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名冯焕培
主管会计工作负责人姓名朱贤中
会计机构负责人（会计主管人员）姓名林丽梅

公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人朱贤中及会计机构负责人（会计主管人员）林丽梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 4,456,995,444.41 4,545,547,644.68 -1.95
所有者权益（或股东权益）(元) 3,709,350,571.81 3,690,515,051.24 0.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.63 8.58 0.58
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -82,248,056.23 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.19 不适用
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 18,835,520.57 18,835,520.57 -90.74
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 -92.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 -92.59
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 -92.73
加权平均净资产收益率（%） 0.51 0.51 减少21.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.44 0.44 减少21.10个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,149,000.01 1、政府补助摊销3,134,000.01元；
2、收财政局的清洁生产奖励款15,000元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,827.15 防洪保全基金
所得税影响额 -470,100.00
少数股东权益影响额（税后） 1,689.50
合计 2,660,762.36

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 24,226
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙） 821,614 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX094 512,035 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 455,100 人民币普通股
肖朝华 420,000 人民币普通股
戴克 300,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 290,674 人民币普通股
郑元伟 252,306 人民币普通股
杜红梅 235,623 人民币普通股
顾学农 223,800 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 216,307 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：

单位：元币种:人民币

项目期末余额年初余额增减额增减比例（%）
应收票据 49,021,274.60 101,571,750.96 -52,550,476.36 -51.74
应收利息 30,169,095.54 18,616,726.00 11,552,369.54 62.05
在建工程 88,243,284.59 61,724,766.53 26,518,518.06 42.96
应付票据 22,330,000.00 82,515,000.00 -60,185,000.00 -72.94
应付职工薪酬 2,196,560.54 6,032,488.19 -3,835,927.65 -63.59
应交税费 -55,666,703.19 -40,475,541.88 -15,191,161.31 --
应付利息 1,837,500.00 612,500.00 1,225,000.00 200.00
其他应付款 449,034.68 149,219.39 299,815.29 200.92
长期借款 50,000,000.00 100,000,000.00 -50,000,000.00 -50.00

（1）应收票据期末余额比年初余额减少51.74 %，主要原因是将以前收到的票据背书转让给供应商还款；

（2）应收利息期末余额比年初余额增加62.05%，主要原因是募集资金定存未到期应计利息增加；

（3）在建工程期末余额比年初余额增加42.96%，主要原因是本公司对正在建造的宿舍楼及硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房投入的增加；

（4）应付票据期末余额比年初余额减少72.94%，主要原因是报告期内采购量下降，开出的票据减少；

（5）应付职工薪酬期末余额比年初余额减少63.59%，主要原因是本期支付了上年计提的工资和奖金；

（6）应交税费期末余额比年初余额减少15,191,161.31元，主要原因是本期缴纳了2011年12月的税金，而本年3月末应交税金减少；

（7）应付利息期末余额比年初余额增加200.00%，主要原因是计提中小企业集合票据利息增加；

（8）其他应付款期末余额比年初余额增加200.92%，主要原因是2011年度新增中介服务费暂未支付；

（9）长期借款期末余额比年初余额减少50.00%，主要原因是将在一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。

2、年初至本报告期末，公司损益表及现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：

单位：元币种:人民币

项目本期金额上期金额增减额增减比例（%）
营业收入 98,099,164.61 564,784,972.80 -466,685,808.19 -82.63
营业成本 54,912,731.01 284,866,691.43 -229,953,960.42 -80.72
营业税金及附加 1,081,338.90 3,678,820.45 -2,597,481.55 -70.61
销售费用 2,522,437.07 6,295,776.26 -3,773,339.19 -59.93
财务费用 -11,876,590.34 6,663,464.25 -18,540,054.59 -278.23
资产减值损失 25,875,384.42 -3,369,430.96 29,244,815.38 --
营业外收入 18,357,600.01 4,571,000.00 13,786,600.01 301.61
营业外支出 19,827.15 84,079.18 -64,252.03 -76.42
所得税费用 3,728,746.57 33,063,824.27 -29,335,077.70 -88.72
经营活动产生的现金流量净额 -82,248,056.23 -6,546,158.65 -75,701,897.58 --
投资活动产生的现金流量净额 -31,684,558.51 -97,752,835.55 66,068,277.04 --
筹资活动产生的现金流量净额 -5,653,964.87 90,326,784.26 -95,980,749.13 -106.26

（1）营业收入比上年同期减少82.63%，主要原因是受行业的影响，本公司的设备销售收入及硅片销售收入比去年减少较多；

（2）营业成本比上年同期减少80.72%，主要原因是销售额的下降，导致营业成本相应减少；

（3）营业税金及附加比上年同期减少70.61%，主要原因是本期缴纳的增值税减少，以增值税为基础计税的城市维护建设税和教育费附加比上年减少；

（4）销售费用比上年同期减少59.93%，主要原因是销售收入减少，相应的运输、包装及广告等费用较上年度减少；

（5）财务费用比上年同期减少278.23%，主要原因是募集资金定存利息收入较上年度增加；

（6）资产减值损失比上年同期增加29,244,815.38元，主要原因是本期应收账款增加，补提坏账准备，并且期末对存货进行了减值测试，对存货计提跌价准备；

（7）营业外收入比上年同期增加301.61%，主要原因是本期收到2011年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金15,208,600元，另外递延收益摊销增加了营业外收入；

（8）营业外支出比上年同期减少76.42%，主要原因是上期发生了债务重组损失和固定资产处置损失，本期未发生此类损失；

（9）所得税费用比上年同期减少88.72%，主要原因是本期的税前利润较上年度减少，相应的应纳税所得额减少，按税法及相关规定计算当期所得税减少；

（10）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少75,701,897.58元，主要原因是销售下降，并且回款较去年同期有所减少；

（11）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加66,068,277.04元，主要原因是随着公司募投项目的实施，固定资产投资支出较去年有所增加；

（12）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少106.26%，主要原因是去年同期收到银行借款100,000,000元，今年同期无增加的银行借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

经公司财务部门初步测算，2012年1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为348,359,043.57元)下降50%以上，具体财务数据将在公司2012年半年度报告中详细披露。业绩下降的主要原因是由于光伏行业受国际宏观环境影响而整体持续低迷所致。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司2011年末总股本42,988.5136万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金128,965,540.80元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。同时，以公司2011年末总股本42,988.5136万股为基数，按每10股转增10股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增42,988.5136万股。

公司将根据股东大会决议实施分配方案，实施公告将择日另行发布。

北京京运通科技股份有限公司

法定代表人:冯焕培

2012年4月26日

证券代码：601908 证券简称：京运通公告编号：临2012-006

北京京运通科技股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2012年4月26日（星期四）上午9：30

（二）会议召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室

（三）会议召开方式：现场记名投票方式

（四）出席会议的股东和代理人情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共11人，所持股份为332,142,750股，占公司有表决权股份总数的77.26%。

（五）本次会议由董事会召集，董事长冯焕培先生主持。公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议；其他高级管理人员、保荐代表人和见证律师列席会议。

（六）本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议情况及表决结果

本次会议以现场记名投票方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2011年度董事会工作报告>的议案》。