锦州港股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。公司董事12人，参加表决的董事12人，一致通过公司2012年第一季度报告。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张宏伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 肖爱东 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王兴山 |
公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,495,300,756.01 | 7,846,971,868.50 | 8.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,003,162,948.41 | 3,956,411,512.95 | 1.18 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.563 | 2.533 | 1.18 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,512,103.30 | 138.02 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.05 | 138.02 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,751,435.46 | 46,751,435.46 | -34.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.030 | 0.030 | -34.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.029 | 0.029 | -35.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.030 | 0.030 | -34.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.17 | 1.17 | 减少0.70个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.16 | 1.16 | 减少0.69个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 991,932.04 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54,448.00 |
| 所得税影响额 | -261,595.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,376.00 |
| 合计 | 782,409.03 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户）：105785户，其中A股股东73906户、B股股东31879户。
单位：股
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 东方集团股份有限公司 | 308,178,001 | 人民币普通股 |
| 锦州港国有资产经营管理有限公司 | 180,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国石油天然气集团公司 | 118,170,000 | 人民币普通股 |
| 辽宁省投资集团有限公司 | 36,700,000 | 人民币普通股 |
| SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 31,857,895 | 境内上市外资股 |
| 大连港集团有限公司 | 8,352,641 | 人民币普通股 |
| 邹晴 | 6,053,197 | 人民币普通股 |
| 曹仁均 | 5,457,229 | 人民币普通股 |
| 辽宁省建设投资公司 | 5,436,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 4,769,256 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度（%） | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 986,760,798.01 | 695,615,291.97 | 41.85 | 借款增加、销售回款增加所致 |
| 应收票据 | 46,550,472.78 | 21,881,500.00 | 112.74 | 以银行承兑汇票结算港口费同比增加所致 |
| 预付款项 | 97,735,702.92 | 37,228,572.55 | 162.53 | 预付粮食运输设备、采购煤炭款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,628,700.00 | 12,808,700.00 | 45.44 | 新增集装箱拖车等设备融资租赁款所致 |
| 长期应收款 | 17,408,482.12 | 10,475,163.57 | 66.19 | 新增集装箱拖车等设备融资租赁款所致 |
| 应付票据 | 289,064,584.82 | 413,499,984.33 | -30.09 | 期末未到期银行承兑汇票减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 24,403,354.03 | 47,820,422.94 | -48.97 | 本期支付所致 |
| 应付利息 | 18,454,421.00 | 7,639,165.00 | 141.58 | 应付短期融资券、中期票据利息增加所致 |
| 长期借款 | 1,651,957,500.00 | 1,261,957,500.00 | 30.90 | 本期银行借款增加所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度（%） | 主要变动原因 |
| 营业成本 | 191,504,382.93 | 116,537,258.68 | 64.33 | 煤炭贸易成本、折旧等费用同比增加所致 |
| 财务费用 | 32,545,601.73 | 10,990,772.81 | 196.12 | 利息支出增加所致 |
| 投资收益 | -2,798,124.02 | -855,106.55 | -227.23 | 联营公司净利润减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,751,435.46 | 71,241,713.80 | -34.38 | 营业成本、财务费用增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度（%） | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,512,103.30 | 32,984,872.57 | 138.02 | 销售回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,889,728.66 | -377,019,480.53 | 40.35 | 购建固定资产支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 546,193,272.08 | 456,106,519.18 | 19.75 | 借款及发行中期票据收到的现金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 399,815,646.72 | 112,071,911.22 | 256.75 | 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司于2012年3月16日召开的第七届董事会第十九次会议审议，同意本公司以委托贷款方式向参股公司辽宁锦港宝地置业有限公司（以下称锦港宝地公司）借款一亿元，根据其实际资金使用计划分期支付，借款期限1.5年，借款年利率为12%，锦港宝地公司承担贷款利息及一切相关费用。2012年4月13日，本公司与锦州银行、锦港宝地公司签订的第一期2,500万元的《委托贷款借款合同》已履行。
2、公司2011 年9 月16 日召开的第七届董事会第十五次会议及2011 年10 月9日召开的2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，决定发行9 亿元中期票据。
2011年12月9日，公司接到中国银行间市场交易商协会中市协注【2011】MTN268 号《接受注册通知书》，交易商协会决定接受本公司中期票据注册。中期票据注册金额为9 亿元，注册额度自通知发出之日起2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
2012年2月13日，本公司先期发行了2012年度第一期中期票据1亿元，发行期限三年，年利率为8.05%，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。
3、根据2011年10月11日召开的公司第七届董事会第十六次会议决议，公司与中储粮北方物流公司共同组建合资公司，合资公司注册资本1,000万元，主要经营外贸、内贸粮食装卸、中转、仓储等业务，2012年4月11日，公司已支付出资款760万元，持股比例为76%，目前，合资公司相关法律手续正在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2009年4月1日，公司发布《锦州港简式权益变动报告书》，大连港集团有限公司以现金认购锦州港非公开发行的A 股24,600 万股，占锦州港此次发行后股本的18.9%，发行价格为每股7.77 元。大连港集团有限公司在与本公司签署的《股份认购合同》中承诺：此次发行的股份认购结束后，36 个月内不转让其根据本合同所认购的本公司此次非公开发行的股份。报告期内，大连港集团有限公司完全按照承诺事项履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红情况。
锦州港股份有限公司
法定代表人：张宏伟
2012年4月26日