天津市海运股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李维艰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 童友生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 童友生 |
公司负责人李维艰、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人（会计主管人员）童友生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 529,285,915.82 | 543,205,475.58 | -2.56 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | -568,428,302.95 | -551,571,318.37 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -1.15 | -1.12 | 不适用 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,295,904.25 | -102.55 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0047 | -102.55 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -16,856,984.58 | -16,856,984.58 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0342 | -0.0342 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0358 | -0.0358 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0342 | -0.0342 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -46,500.84 | 固定资产处置净损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 835,714.08 | 太保股权的公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 200 | 场地租金收入 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 合计 | 789,413.24 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 37,659 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 车锡平 | 2,000,000 | 境内上市外资股 |
| 朱永红 | 1,798,798 | 境内上市外资股 |
| CAO WENWEI | 1,700,000 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 1,358,990 | 境内上市外资股 |
| 陈柄均 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| JIASHAN SHEN | 1,187,245 | 境内上市外资股 |
| 刘晓阳 | 1,150,300 | 境内上市外资股 |
| 王明辉 | 1,146,416 | 境内上市外资股 |
| 张柏青 | 1,132,200 | 境内上市外资股 |
| 徐秀芳 | 1,060,000 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表种类 | 项目 | 期末数/本期数 | 年初数/上期数 | 变动幅度 | 原因 |
| 资产负债表 | 存货 | 1,461,621.27 | 3,566,076.82 | -59.01% | 由于库存燃油减少所致 |
| 预收款项 | 17,333,582.88 | 10,501,907.26 | 65.05% | 主要因为子公司天津市天海国际船务代理有限公司预收集装箱押金增加所致 | |
| 利润表 | 营业收入 | 27,521,034.88 | 47,205,917.91 | -41.70% | 因航运市场低迷，公司减少航线及运力所致 |
| 营业成本 | 28,509,389.35 | 54,076,379.50 | -47.28% | 因航线及运力减少所致 | |
| 公允价值变动收益 | 835,714.08 | -8,148,212.28 | -110.26% | 因公司持有的“中国太保”A股股票价格波动所致 | |
| 营业亏损 | 16,829,323.15 | 37,375,491.70 | -54.97% | 公司优化航线、控制成本所产生的效果 | |
| 现金流量表 | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,295,904.25 | 90,012,605.18 | -102.55% | 去年同期，控股股东及关联企业为本公司的经营活动提供了大量资金支持 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,287,220.00 | 189,111.00 | 4810.99% | 本报告期，出售“天顺轮”收到现金930万元 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,289,328.00 | -67,182,808.44 | -87.66% | 主要为去年同期偿还银行借款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2010年3月22日与天海集团签署和解协议，并于2010年4月8日收到天津高院签发的（2009）津高民二初字第0005号《民事调解书》。目前，该《民事调解书》中所涉及的部分条款至今尚未履行，本公司已于诉讼时效到期日之前向天津高院递交了执行申请。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红情况。
天津市海运股份有限公司
法定代表人:李维艰
2012年4月27日