中铁二局股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事郑建中先生因工作调动、职工董事方国建先生因工作调整，均于2012年3月6 日向公司董事会提交了书面辞职申请，根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职申请送达董事会时生效。公司董事会按规定已于2012年3月8日履行了信息披露义务并发布了公告。目前，公司董事会空缺2名董事，只有7名董事。本次审议2012年第一季度报告的董事会会议7名董事全部出席。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 唐志成 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 曾永林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 银宏 |
公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）银宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 41,197,506,401.59 | 39,373,641,334.93 | 4.63 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,318,331,072.05 | 5,263,565,386.94 | 1.04 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.6447 | 3.6072 | 1.04 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -886,001,257.63 | -347.60 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.6072 | -347.60 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,765,685.11 | 54,765,685.11 | -69.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0375 | 0.0375 | -69.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0319 | 0.0319 | -74.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.04 | 1.04 | 下降2.60个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.88 | 0.88 | 下降2.71个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,429,356.52 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,800,000.00 |
| 债务重组损益 | 464,341.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,131,420.64 |
| 所得税影响额 | -2,351,236.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,242,188.06 |
| 合计 | 8,231,693.82 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 159,368 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中铁二局集团有限公司 | 725,741,200 | 人民币普通股 |
| 中铁宝桥集团有限公司 | 28,154,149 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 4,749,470 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,979,493 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 3,799,990 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,921,723 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富一号 | 2,800,000 | 人民币普通股 |
| 吴彩莲 | 2,529,840 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,385,065 | 人民币普通股 |
| 久嘉证券投资基金 | 2,248,841 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动% | 变动说明 |
| 预付账款 | 8,332,661,570.10 | 5,902,185,093.67 | 41.18 | 主要是物流业务规模扩大，增加预付材料款所致。 |
| 其他应收款 | 1,995,879,536.10 | 1,502,478,648.00 | 32.84 | 主要是投标保证金等增加所致。 |
| 应付利息 | 23,590,273.97 | 6,272,602.74 | 276.08 | 主要是尚未支付的票据利息。 |
| 应付债券 | 700,000,000.00 | 400,000,000.00 | 75.00 | 向中国银行发行的中期票据。 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动% | 变动说明 |
| 财务费用 | 72,586,215.26 | 51,407,476.11 | 41.20 | 主要是银行借款增加、发行票据导致费用增加所致。 |
| 投资收益 | -4,116,031.46 | 2,047,947.32 | -300.98 | 主要是联营合营企业亏损所致。 |
| 营业外收入 | 11,610,747.12 | 7,025,858.66 | 65.26 | 主要是收到违约赔偿收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 155,254.64 | 2,577,028.26 | -93.98 | 主要是固定资产处置较上年同期减少所致。 |
| 归属于少数股东 | 10,712,937.32 | 21,413,517.47 | -49.97 | 非全资子公司利润较上年同期减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动% | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -886,001,257.63 | -197,942,837.31 | -347.60 | 受信贷紧缩政策影响，项目业主普遍资金紧张，无法按合同及时支付工程结算款所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺人名称：中铁二局集团有限公司 | ||
| 序号 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 1 | 中铁二局集团有限公司1999年6月21日与本公司签订了《避免同业竞争协议书》，2001年2月9日出具了《关于避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的承诺书》，2008年12月18日出具了《关于避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的说明及承诺函》，承诺减少和避免与本公司发生同业竞争。中铁二局集团有限公司保证上述承诺在本公司于国内证券交易所上市且作为本公司的股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，中铁二局集团有限公司承担因此给本公司造成的一切损失。 | 截止报告期末，股东履行了承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
2012年3月14日，公司第五届董事会2012年第一次会议，审议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，拟以2011年末股本总数1,459,200,000股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配利润 145,920,000.00元。2012年4月10日，公司2011年年度股东大会，审议通过了上述方案。截至本报告批准日，上述分红方案尚未实施。
中铁二局股份有限公司
法定代表人:唐志成
2012年4月25日