中国中材国际工程股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王 伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 倪金瑞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 郑永中 |
公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）郑永中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 20,191,986,113.71 | 19,444,230,829.56 | 3.85 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,664,221,817.41 | 4,491,009,709.74 | 3.86 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.12 | 4.93 | 3.86 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 630,727,885.05 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.69 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 278,480,524.78 | 278,480,524.78 | -15.09 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.31 | -13.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.30 | -21.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.31 | -13.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.01 | 6.01 | 减少3.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.93 | 5.93 | 减少3.96个百分点 |
主要会计数据及财务指标计算说明：
报告期，本公司的二级子公司中材装备集团有限公司本期收购河南中材环保有限公司和上饶中材机械有限公司100%股权，由于河南中材环保有限公司和上饶中材机械有限公司与本公司均受同一控制方中国中材股份有限公司控制，根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》，此项交易属于同一控制下企业合并，根据会计准则要求，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的主体以前期间一直存在。
对期初资产负债表的影响：
单位：元 币种:人民币
| 报表科目 | 调整前 | 调整后 | 差异 |
| 资产总额 | 19,028,355,439.38 | 19,444,230,829.56 | 415,875,390.18 |
| 负债总额 | 14,526,709,199.15 | 14,841,161,645.73 | 314,452,446.58 |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,389,586,766.14 | 4,491,009,709.74 | 101,422,943.60 |
| 其中：资本公积 | 377,908,117.80 | 428,497,394.85 | 50,589,277.05 |
| 未分配利润 | 2,819,949,558.94 | 2,863,881,357.01 | 43,931,798.07 |
| 少数股东权益 | 112,059,474.09 | 112,059,474.09 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 4,501,646,240.23 | 4,603,069,183.83 | 101,422,943.60 |
对上年同期比较报表利润表的影响：
单位：元 币种:人民币
| 报表项目 | 调整前 | 调整后 | 差异 |
| 营业收入 | 4,581,086,154.89 | 4,777,355,143.61 | 196,268,988.72 |
| 营业成本 | 3,915,715,490.31 | 4,082,974,944.02 | 167,259,453.71 |
| 营业利润 | 354,034,298.24 | 366,268,654.05 | 12,234,355.81 |
| 利润总额 | 367,945,002.70 | 380,266,522.87 | 12,321,520.17 |
| 净利润 | 322,047,129.69 | 332,169,352.93 | 10,122,223.24 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 317,839,264.29 | 327,961,487.53 | 10,122,223.24 |
| 少数股东损益 | 4,207,865.40 | 4,207,865.40 | 0.00 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 4,586,460.17 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 833,733.77 |
| 债务重组损益 | -78,819.89 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,353,430.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 359,335.91 |
| 所得税影响额 | -1,529,489.58 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -796,909.47 |
| 合计 | 5,727,740.91 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 33,270 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国中材股份有限公司 | 386,886,016 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 15,000,000 | 人民币普通股 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 12,919,809 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 12,699,999 | 人民币普通股 |
| 景福证券投资基金 | 8,420,534 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 8,127,655 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 6,599,983 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 6,214,414 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| JF资产管理有限公司－JF中国先驱A股基金 | 5,529,258 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 期末、本期 | 期初、上期 | 增减变动 | 变动幅度 |
| 交易性金融资产 | 1,800,000.00 | 3,165,000.00 | -1,365,000.00 | -43% |
| 预付款项 | 6,036,245,584.27 | 4,320,920,040.89 | 1,715,325,543.38 | 40% |
| 应收票据 | 640,610,483.15 | 925,860,065.16 | -285,249,582.01 | -31% |
| 应付票据 | 690,545,516.97 | 1,173,273,773.82 | -482,728,256.85 | -41% |
| 应付职工薪酬 | 90,612,320.34 | 265,674,013.86 | -175,061,693.52 | -66% |
| 应交税费 | 35,472,124.33 | 172,470,059.65 | -136,997,935.32 | -79% |
| 其他流动负债 | 192,818,680.70 | 131,294,569.08 | 61,524,111.62 | 47% |
| 长期借款 | 248,829,000.00 | 375,045,000.00 | -126,216,000.00 | -34% |
| 一年内到期的非流动负债 | 155,886,000.00 | 95,000,000.00 | 60,886,000.00 | 64% |
| 资产减值损失 | -2,747,175.36 | -7,404,454.04 | 4,657,278.68 | -63% |
| 公允价值变动损益 | -1,439,400.00 | -27,896,217.30 | 26,456,817.30 | -95% |
| 投资收益 | 5,777,007.99 | 3,514,718.00 | 2,262,289.99 | 64% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,679,780,576.63 | 3,279,851,330.95 | 4,399,929,245.68 | 134% |
| 收到的税费返还 | 57,370,202.65 | 123,851,104.86 | -66,480,902.21 | -54% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,304,875,259.83 | 3,938,798,721.29 | 2,366,076,538.54 | 60% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,445,058.01 | 58,169,893.14 | -26,724,835.13 | -46% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 185,120,984.90 | 28,759,000.00 | 156,361,984.90 | 544% |
| 偿还债务支付的现金 | 180,971,899.00 | 95,000,000.00 | 85,971,899.00 | 90% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,129,956.27 | 29,738,901.73 | -25,608,945.46 | -86% |
1.交易性金融资产减少为子公司从事远期外汇交易业务，按公允价值变动进行确认而形成的；
2.预付账款增加主要原因为子公司贸易业务预付款项的增加，公司工程项目预付工程款及设备采购款略有增加；
3.应收票据减少为公司持有票据到期；
4.应付票据减少主要原因为贸易业务银行承兑汇票到期支付；
5.应付职工薪酬减少为公司支付年终绩效薪酬；
6.应交税费减少为公司已支付应交企业所得说、营业税、增值税等税费；
7.其他流动负债增加的原因为本期工程项目工程结算大于工程施工所致；
8.长期借款减少为公司子公司成都院长期借款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债而产生的；
9.一年内到期的非流动负债增加为子公司成都院长期借款即将到期所致；
10.资产减值损失同比变动主要原因是公司计提各项资产损失准备所致；
11.公允价值变动损失的减少主要是子公司持有的远期外汇交易产品期末按公允价值计量所致；
12.投资收益增加是公司按权益法确认对合营企业投资收益所致；
13.销售商品、提供劳务收到的现金比同期增加主要原因为海外工程项目收款及装备业务销售所致；
14.收到的税费返还同比减少为本期出口退税减少所致；
15.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加为因业务增加致工程项目支付采购款增加以及贸易业务应付票据到期支付等因素所致；
16.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少原因为本期发生购建长期资产业务减少；
17.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加为子公司收购行为而形成的；
18.偿还债务支付的现金同比增加的原因为本期到期偿还的借款增加；
19.汇率变动对现金及现金等价物的影响的同比减少原因为本期汇率变动对现金流量表的影响减弱。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司个别延期项目尚未能就延期事项与业主达成一致意见，仍存在保函被索赔风险，公司已进行了谨慎的会计处理，并一直积极与业主进行沟通。目前，保函索赔风险仍未释放。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东石河子中天发展股权投资有限公司（原名：天津中天科技发展有限公司）认购的上市公司股份自股份发行结束之日（2009年4月8日）起，在三十六个月内不得上市交易或转让。至本报告期末，上述承诺正常履行，2012年4月9日，该股东所持的限售股上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人:王伟
2012年4月26日