§1 公司简介

公司名称：太平人寿保险有限公司（简称“太平人寿”）

成立时间：2001年11月30日

法定代表人：彭伟

注册资本：人民币37.3亿元

注册地址：上海市浦东新区民生路1399号17层

客服电话和投诉电话：95589

经营范围：个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务、经中国保监会批准的其他业务

经营区域：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆、海南

§2 财务会计信息

2.1 财务报表

公司及合并资产负债表

2011年12月31日

单位：人民币元

资产	合并	公司
	年初数 (已重述)	年末数	年初数 (已重述)
资产
货币资金	11,060,459,500	10,242,984,602	10,495,885,662
买入返售金融资产	45,500,000	-	-
交易性金融资产	202,333,712	348,831	149,377,640
应收利息	1,540,877,831	1,724,700,211	1,535,044,563
应收保费	407,512,677	544,197,520	407,350,689
应收分保账款	6,226,466	56,763,416	6,226,466
应收账款	29,651,961	-	-
应收分保未到期责任准备金	91,998,286	72,524,893	91,998,286
应收分保未决赔款准备金	42,803,332	35,012,668	42,803,332
应收分保寿险责任准备金	7,173,239	13,306,579	7,173,239
应收分保长期健康险责任准备金	3,917,404	15,980,110	3,917,404
保户质押贷款	899,814,568	1,255,660,834	899,814,568
定期存款	8,974,329,680	12,520,666,952	8,974,329,680
可供出售金融资产	24,839,651,911	23,644,620,416	24,839,651,911
持有至到期投资	50,456,156,986	64,825,310,331	50,394,682,910
应收款项投资	3,295,800,000	7,561,309,400	3,280,800,000
长期股权投资	929,132,759	1,134,505,290	1,495,232,759
存出资本保证金	911,662,600	1,200,000,000	751,662,600
投资性房地产	426,072,549	1,622,693,721	465,452,773
固定资产	1,704,743,693	2,166,824,992	1,649,071,868
无形资产	473,340,506	104,047,333	456,684,904
独立账户资产	4,177,464,676	3,023,200,093	4,177,464,676
递延所得税资产	1,421,307	-	-
其他资产	1,485,254,893	837,176,331	1,495,443,347
资产总额	112,013,300,536	132,601,834,523	111,620,069,277

负债及所有者权益	合并	公司
	年初数 (已重述)	年末数	年初数 (已重述)
负债
卖出回购金融资产款	8,364,630,000	15,405,030,000	8,364,630,000
预收保费	230,876,886	144,869,679	172,017,580
应付手续费及佣金	230,266,738	275,479,073	228,760,135
应付分保账款	4,566,817	62,205,016	4,566,817
应付职工薪酬	853,059,966	825,238,893	750,826,864
应交税费	214,072,019	52,900,710	202,803,300
应付赔付款	13,118,090	5,000,576	13,068,117
应付保单红利	1,678,580,064	1,958,984,918	1,678,493,524
代理业务负债	249,915,231	128,066,300	249,915,231
保户储金及投资款	26,438,053,366	21,936,167,779	26,415,766,463
未到期责任准备金	354,072,707	250,495,425	340,104,051
未决赔款准备金	186,480,120	184,039,030	186,131,018
寿险责任准备金	47,570,793,758	69,122,933,750	47,570,793,758
长期健康险责任准备金	2,139,958,370	2,751,730,256	2,139,958,370
应付债券	6,850,000,000	7,150,000,000	6,850,000,000
独立账户负债	4,177,464,676	3,023,200,093	4,177,464,676
递延所得税负债	1,273,281,256	415,127,534	1,273,281,256
其他负债	1,697,465,215	1,014,377,876	1,644,910,975
预计负债	560,573	-	-
负债合计	102,527,215,852	124,705,846,908	102,263,492,135
所有者权益
实收资本	3,730,000,000	3,730,000,000	3,730,000,000
资本公积	833,836,444	(1,303,278,878)	833,836,444
盈余公积	475,370,780	541,391,260	473,738,681
未分配利润	3,890,031,085	4,927,875,233	4,319,002,017
归属于母公司所有者权益合计	8,929,238,309	7,895,987,615	9,356,577,142
少数股东权益	556,846,375	-	-
所有者权益总额	9,486,084,684	7,895,987,615	9,356,577,142
负债及所有者权益总额	112,013,300,536	132,601,834,523	111,620,069,277

公司及合并利润表

2011年12月31日止年度

单位：人民币元

项目	合并		公司
	本年累计数	上年累计数 (已重述)	本年累计数	上年累计数 (已重述)
营业收入
已赚保费	31,526,857,241	32,014,462,137	31,321,818,226	32,006,268,901
保险业务收入	31,837,783,273	32,312,949,035	31,457,940,076	32,290,787,143
减： 分出保费	283,142,627	266,580,817	206,257,083	266,580,817
提取未到期责任准备金	27,783,405	31,906,081	(70,135,233)	17,937,425
投资收益	4,489,898,033	3,966,833,561	4,476,132,729	3,960,998,909
其中：对联营企业的投资收益	205,372,531	141,802	205,372,531	141,802
公允价值变动收益/(损失)	50,855,396	82,409,246	49,973,886	83,782,683
汇兑损失	(59,525,017)	(85,693,906)	(46,291,469)	(85,616,619)
其他业务收入	440,377,481	400,063,709	334,986,078	288,577,536
营业收入合计	36,448,463,134	36,378,074,747	36,136,619,450	36,254,011,410
营业支出
退保金	2,245,155,272	1,231,983,794	2,245,155,272	1,231,983,794
赔付支出	2,065,076,206	1,822,545,604	2,020,216,768	1,822,084,831
减：摊回赔付支出	154,473,908	145,247,956	141,233,147	145,247,956
提取保险责任准备金	21,322,097,090	22,981,630,827	21,199,284,380	22,981,281,725
减：摊回保险责任准备金	15,228,757	49,314,490	10,405,382	49,314,490
保单红利支出	1,323,107,354	1,032,728,102	1,314,986,413	1,032,641,562
营业税金及附加	79,643,150	93,878,798	59,768,324	76,570,079
手续费及佣金支出	2,862,482,177	2,837,098,411	2,897,932,769	2,946,099,580
业务及管理费	4,262,937,818	4,290,931,533	4,049,754,226	3,928,652,455
减：摊回分保费用	48,146,165	49,410,931	34,110,567	49,410,931
其他业务成本	1,435,608,862	1,272,502,897	1,435,025,444	1,272,318,747
资产减值损失	573,624,805	100,552,276	573,624,805	100,552,276
营业支出合计	35,951,883,904	35,419,878,865	35,609,999,305	35,148,211,672
营业利润	496,579,230	958,195,882	526,620,145	1,105,799,738
加：营业外收入	15,928,678	11,897,901	10,057,384	6,043,920
减：营业外支出	6,051,605	4,210,215	5,933,682	3,863,800
利润总额	506,456,303	965,883,568	530,743,847	1,107,979,858
减：所得税费用	(136,921,636)	126,378,951	(145,781,948)	122,980,522
净利润	643,377,939	839,504,617	676,525,795	984,999,336
归属于母公司的净利润	653,475,752	889,931,417
少数股东损益	(10,097,813)	(50,426,800)
其他综合收益/(损失)	(2,140,737,720)	261,965,151	(2,137,115,322)	261,965,151
综合收益总额	(1,497,359,781)	1,101,469,768	(1,460,589,527)	1,246,964,487
归属于母公司所有者的综合收益总额	(1,485,974,220)	1,151,896,568
归属于少数股东的综合收益总额	(11,385,561)	(50,426,800)

公司及合并现金流量表

2011年12月31日止年度

单位：人民币元

项目	合并		公司
	本年累计数	上年累计数 (已重述)	本年累计数	上年累计数 (已重述)
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金	31,634,394,449	32,133,888,319	31,293,945,344	32,053,029,109
代理业务负债净增加额	-	28,203,713	-	28,203,713
收到其他与经营活动有关的现金	546,986,771	405,243,686	253,922,133	229,481,935
经营活动现金流入小计	32,181,381,220	32,567,335,718	31,547,867,477	32,310,714,757
支付原保险合同赔付款项的现金	2,071,137,535	1,819,872,414	2,028,284,309	1,819,461,614
支付再保业务现金净额	23,812,120	62,324,309	23,812,120	62,324,309
保户储金及投资款净减少额	5,095,823,718	1,889,695,145	5,396,079,988	1,911,982,048
代理业务负债净减少额	121,848,931	-	121,848,931	-
支付手续费及佣金的现金	2,845,490,936	2,853,040,839	2,891,763,967	2,962,882,563
支付保单红利的现金	71,959,509	57,434,154	71,959,509	57,434,154
支付给职工以及为职工支付的现金	2,482,752,547	2,126,982,586	2,113,260,000	1,876,150,519
支付的各项税费	162,225,357	106,884,779	129,177,469	86,728,467
支付的其他与经营活动有关的现金	5,158,351,294	3,458,193,705	5,150,156,630	3,390,998,600
经营活动现金流出小计	18,033,401,947	12,374,427,931	17,926,342,923	12,167,962,274
经营活动产生的现金流量净额	14,147,979,273	20,192,907,787	13,621,524,554	20,142,752,483
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15,398,404,790	28,193,287,182	15,263,866,852	28,049,032,755
取得投资收益收到的现金	4,912,395,866	2,803,374,771	4,903,266,305	2,796,298,660
处置固定资产和无形资产收到的现金	4,682,349	7,460,175	654,977	6,554,822
处置子公司收到的现金净额	197,498,692	-	595,204,218	-
投资活动现金流入小计	20,512,981,697	31,004,122,128	20,762,992,352	30,851,886,237
投资支付的现金	41,271,590,782	51,740,786,587	40,483,241,171	51,565,924,695
保户质押贷款净增加额	355,846,266	378,881,013	355,846,266	378,881,013
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金	366,841,740	897,219,760	354,542,500	882,058,797
投资活动现金流出小计	41,994,278,788	53,016,887,360	41,193,629,937	52,826,864,505
投资活动产生的现金流量净额	(21,481,297,091)	(22,012,765,232)	(20,430,637,585)	(21,974,978,268)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	450,000,000	1,400,000,000	-	1,400,000,000
发行债券所收到的现金	300,000,000	3,700,000,000	300,000,000	3,700,000,000
卖出回购证券收到的现金	219,036,894,000	156,775,430,000	219,036,894,000	156,775,430,000
筹资活动现金流入小计	219,786,894,000	161,875,430,000	219,336,894,000	161,875,430,000
回购证券支付的现金	212,214,012,386	154,242,850,000	212,214,012,386	154,227,350,000
支付的其他与筹资活动有关的现金	563,718,386	263,675,528	563,718,386	263,622,808
筹资活动现金流出小计	212,777,730,772	154,506,525,528	212,777,730,772	154,490,972,808
筹资活动产生的现金流量净额	7,009,163,228	7,368,904,472	6,559,163,228	7,384,457,192
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(11,855,236)	(1,822,516)	(2,951,257)	(1,745,229)
五、现金及现金等价物净增加额	(336,009,826)	5,547,224,511	(252,901,060)	5,550,486,178
加：年初现金及现金等价物余额	10,578,994,428	5,031,769,917	10,495,885,662	4,945,399,484
六、年末现金及现金等价物余额	10,242,984,602	10,578,994,428	10,242,984,602	10,495,885,662

公司及合并所有者权益变动表

2011年12月31日止年度

单位：人民币元

本集团	2011年12月31日止年度
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	合计
一、2010年12月31日余额	3,730,000,000	787,806,147	458,064,469	3,734,274,292	8,710,144,908	556,846,375	9,266,991,283
会计政策变更	-	46,030,297	17,306,311	155,756,793	219,093,401	-	219,093,401
二、2011年1月1日余额	3,730,000,000	833,836,444	475,370,780	3,890,031,085	8,929,238,309	556,846,375	9,486,084,684
三、本年增减变动金额	-	(2,137,115,322)	66,020,480	1,037,844,148	(1,033,250,694)	(556,846,375)	(1,590,097,069)
(一)净利润	-	-	-	653,475,752	653,475,752	(10,097,813)	643,377,939
(二)其他综合收益	-	(2,139,449,972)	-	-	(2,139,449,972)	(1,287,748)	(2,140,737,720)
(一)和(二)小计	-	(2,139,449,972)	-	653,475,752	(1,485,974,220)	(11,385,561)	(1,497,359,781)
(三)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.待转结资本金转增资本	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	68,632,613	(68,632,613)	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	68,632,613	(68,632,613)	-	-	-
(五)其他——处置子公司	-	2,334,650	(2,612,133)	453,001,009	452,723,526	(545,460,814)	(92,737,288)
四、2011年12月31日余额	3,730,000,000	(1,303,278,878)	541,391,260	4,927,875,233	7,895,987,615	-	7,895,987,615

本集团	2010年12月31日止年度(已重述)
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	合计
一、2009年12月31日余额	2,330,000,000	1,971,871,293	362,670,221	2,975,051,861	7,639,593,375	156,397,770	7,795,991,145
会计政策变更	-	-	13,774,836	123,973,530	137,748,366	-	137,748,366
二、2010年1月1日余额	2,330,000,000	1,971,871,293	376,445,057	3,099,025,391	7,777,341,741	156,397,770	7,933,739,511
三、本年增减变动金额	1,400,000,000	(1,138,034,849)	98,925,723	791,005,694	1,151,896,568	400,448,605	1,552,345,173
(一)净利润	-	-	-	889,931,417	889,931,417	(50,426,800)	839,504,617
(二)其他综合收益	-	261,965,151	-	-	261,965,151	-	261,965,151
(一)和(二)小计	-	261,965,151	-	889,931,417	1,151,896,568	(50,426,800)	1,101,469,768
(三)所有者权益内部结转	1,400,000,000	(1,400,000,000)	-	-	-	450,875,405	450,875,405
1.待转结资本金转增资本	1,400,000,000	(1,400,000,000)	-	-	-	450,875,405	450,875,405
(四)利润分配	-	-	98,925,723	(98,925,723)	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	98,925,723	(98,925,723)	-	-	-
四、2010年12月31日余额	3,730,000,000	833,836,444	475,370,780	3,890,031,085	8,929,238,309	556,846,375	9,486,084,684

本公司	2011年12月31日止年度
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、2010年12月31日余额	3,730,000,000	787,806,147	456,432,370	4,163,245,224	9,137,483,741
会计政策变更	-	46,030,297	17,306,311	155,756,793	219,093,401
二、2011年1月1日余额	3,730,000,000	833,836,444	473,738,681	4,319,002,017	9,356,577,142
三、本年增减变动金额	-	(2,137,115,322)	67,652,579	608,873,216	(1,460,589,527)
(一)净利润	-	-	-	676,525,795	676,525,795
(二)其他综合亏损	-	(2,137,115,322)	-	-	(2,137,115,322)
(一)和(二)小计	-	(2,137,115,322)	-	676,525,795	(1,460,589,527)
(三)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.待转结资本金转增资本	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	67,652,579	(67,652,579)	-
1.提取盈余公积	-	-	67,652,579	(67,652,579)	-
四、2011年12月31日余额	3,730,000,000	(1,303,278,878)	541,391,260	4,927,875,233	7,895,987,615

本公司	2010年12月31日止年度(已重述)
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、2009年12月31日余额	2,330,000,000	1,971,871,293	361,463,911	3,308,529,085	7,971,864,289
会计政策变更	-	-	13,774,836	123,973,530	137,748,366
二、2010年1月1日余额	2,330,000,000	1,971,871,293	375,238,747	3,432,502,615	8,109,612,655
三、本年增减变动金额	1,400,000,000	(1,138,034,849)	98,499,934	886,499,402	1,246,964,487
(一)净利润	-	-	-	984,999,336	984,999,336
(二)其他综合收益	-	261,965,151	-	-	261,965,151
(一)和(二)小计	-	261,965,151	-	984,999,336	1,246,964,487
(三)所有者权益内部结转	1,400,000,000	(1,400,000,000)	-	-	-
1.待转结资本金转增资本	1,400,000,000	(1,400,000,000)	-	-	-
(四)利润分配	-	-	98,499,934	(98,499,934)	-
1.提取盈余公积	-	-	98,499,934	(98,499,934)	-
四、2010年12月31日余额	3,730,000,000	833,836,444	473,738,681	4,319,002,017	9,356,577,142

备注：1.“本公司”即指太平人寿保险有限公司，“本集团”即指本公司及下属子公司，以下相同。

2. 财务报表附注为公司及合并财务报表的组成部分。

(下转B12版)