§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王昆先生、主管会计工作负责人汪存军先生及会计机构负责人(会计主管人员)林明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 3,892,784,956.91 | 3,905,329,059.07 | -0.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 621,751,938.10 | 640,797,406.10 | -2.97% |
| 总股本（股） | 316,800,000.00 | 316,800,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.96 | 2.02 | -2.97% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 252,388,327.58 | 340,150,504.90 | -25.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,045,468.00 | -11,312,019.34 | -68.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,078,083.88 | -37,571,179.20 | 62.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.04 | -0.15 | -73.33% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.04 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -0.04 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.02% | -0.02% | -3.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.00% | -2.09% | -0.91% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 61,301.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,026.63 | |
| 少数股东权益影响额 | 10,520.19 | |
| 所得税影响额 | -114,685.42 | |
| 合计 | -105,890.41 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,428 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中冶纸业集团有限公司 | 85,258,510 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托 | 3,555,382 | 人民币普通股 |
| 杨丽卿 | 2,110,000 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托 | 1,851,200 | 人民币普通股 |
| 宁夏回族自治区百货总公司 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 张宇东 | 1,482,188 | 人民币普通股 |
| 李惠智 | 1,455,000 | 人民币普通股 |
| 陆汉德 | 1,343,600 | 人民币普通股 |
| 魏德源 | 1,236,800 | 人民币普通股 |
| 张秀英 | 1,190,650 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金期末数为 77,850,038.60 元,年初数为 122,129,361.82 元,比年初数下降36.26%,主要是承兑保证金减少所致。
应收票据期末数为 1,673,700.00 元,年初数为 15,166,509.99 元,比年初数下降88.96%,主要是用于支付货款兑付所致。
其他应收帐期末数为 10,511,163.36 元,年初数为 6,811,020.25 元,比年初数增长54.33%,主要是职工备用金借款增加所致。
未分配利润期末数为 -67,688,354.30 元,年初数为 -48,642,886.30 元,比年初数下降39.15%,主要是公司本期亏损所致。
营业外收入本季度数为 70,359.99 元,上年同期数为 6,041,325.00 元 ,比上年同期下降98.84%,主要是本季度收到与收益相关政府补助比上年同期减少。
利润总额本季度数为 -19,279,548.37 ,上年同期数为 -11,024,229.60元 ,比上年同期下降74.88%,主要原因是：一、本期因产量较上年同期下降影响销量同比下降，致使吨纸固定成本增加导致毛利率下降。二、是其他损益比上同期减少所致。
所得税费用本季度数为 9,351.94 元,上年同期数为 227,863.47 元 ,比上年同期减少95.90%,主要是本期子公司收入比上年同期减少所致。
净利润本季度数为 -19,288,900.31,上年同期数为 -11,252,093.07 元 ,比上年同期下降71.42%,归属母公司净利润本季度数为 －19,045,468.00 ,上年同期数为 -11,312,019.34 元 ,比上年同期下降68.36%,主要是本期利润总额比上年同期下降所致。
少数股东损益用本季度数为 -243,432.31 元,上年同期数为 59,926.27 元 ,比上年同期下降506.22%,主要是本期子公司亏损所致。
每股收益本季度数为 -0.06 ,上年同期数为 -0.04 元 ,比上年同期下降50%,主要是本期归属母公司净利润总额比上年同期下降所致。
经营活动产生的现金流量净额本季度数为 -14,078,083.88 ,上年同期 数为 -37,571,179.20 元 ,比上年同期增加62.53%,主要原因是本期经营活动现金流入较上年同期减少幅度大于经营活动现金支出较上年同期减少幅度所致。
筹资活动产生的现金流量净额本季度数为 -10,938,939.34 元 ,上年同期数为 47,554,980.22 元 ,比上年同期下降123.00%，主要是本季度筹资额减少所致。
现金及现金等价物净增加额本季度数为 -30,114,323.22 元, 上年同期数为 4,854,955.69 元,比上年同期下降720.28%,主要原因是本季度期末货币资金余额减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 中小股东 | 资产置换进展 |
| 2012年03月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 中小股东 | 资产置换进展 |
| 2012年03月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 中小股东 | 资产置换进展 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中冶美利纸业股份有限公司
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2012-028
2012年第一季度报告