北新集团建材股份有限公司
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2012-008
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 8,867,079,968.59 | 8,514,760,583.50 | 4.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,062,608,066.34 | 3,015,781,637.92 | 1.55% |
| 总股本（股） | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.325 | 5.243 | 1.56% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 1,235,058,482.60 | 986,511,122.96 | 25.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,826,428.42 | 33,638,138.25 | 39.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -157,596,287.83 | -212,587,837.20 | 25.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.274 | -0.370 | 25.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.081 | 0.058 | 39.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.081 | 0.058 | 39.66% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.54% | 1.29% | 0.25% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.51% | 1.01% | 0.50% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -171,794.09 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 537,760.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,124,792.60 | 银行理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,295.54 | |
| 所得税影响额 | -241,743.81 | |
| 少数股东权益影响额 | -415,998.82 | |
| 合计 | 838,311.42 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 32,814 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建材股份有限公司 | 301,370,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 21,672,129 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 15,947,500 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 6,623,176 | 人民币普通股 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 5,246,742 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 5,237,943 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 | 5,170,933 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 4,798,953 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变化的原因
1、应收票据比年初减少35,719,568.83元，降低了61.53％。降低的主要原因是：公司一季度到期和转让的银行承兑汇票较多所致。
2、应收账款比年初增加223,384,365.61元，增长了136.72％。增长的主要原因是：由于公司实施年度信用政策及扩大销售规模导致应收账款有所增长。
3、一年内到期的非流动资产比年初增加40,188,054.79元。增长的主要原因是：公司所属控股子公司本季度购买的持有至到期投资-91天银行理财产品尚未到期所致。
4、应交税费比年初减少12,372,189.40元，降低了48.14％。降低的主要原因是：公司预缴2011年企业所得税所致。
5、应付利息比年初增加7,830,577.09元，增长了35.75％。增长的主要原因是：公司上年发行的6亿元短期融资券，付息期为一年一次，因尚未到付息期，导致应付利息增加。
二、利润表项目大幅变化的原因
1、营业税金及附加比上年同期增加1,594,511.13元，增长了107.52％。增长的主要原因是：公司一季度应交增值税增加，计提的城建税及教育费附加相应增加所致。
2、财务费用比上年同期增加13,377,441.19元，增长了62.84%。增长的主要原因是：公司所属控股子公司借款增加，借款利率上升导致利息支出增加。
3、投资收益比上年同期增加1,863,822.41元，增长了94.20％。增长的主要原因是：一是公司参股公司收益增加，相应计提的投资收益增加；二是公司所属控股子公司购买的银行理财产品收益增加。
4、营业外收入比上年同期增加24,725,755.14元，增长了239.69％。增长的主要原因是：公司发生的搬迁事项根据《企业会计准则第16号-政府补助》及《企业会计准则解释第3号》的要求，将因搬迁已发生的成本、费用及损失部分相应自专项应付款结转至营业外收入所致。
5、营业外支出比上年同期增加34,305,390.90元，增长了9405.45％。增长的主要原因是：公司发生的搬迁事项根据《企业会计准则解释第3号》的要求，将因搬迁已发生的成本、费用及损失部分相应结转至营业外支出所致。
6、归属于母公司的净利润比去年同期增加13,188,290.17元，增长了39.21%。增长的主要原因一是随着公司全国石膏板产业布局，主营业务规模逐渐扩大，盈利能力增强；二是公司控股子公司-北新房屋有限公司根据合同进度完成赞比亚政府公共住宅项目，盈利增加。
7、其他综合收益比上年同期增加432,225.03元，增长了100%。增长的主要原因是：本年未发生，去年同期为公司所属控股子公司收到节能技术财政奖励资金和公司收购所属子公司少数股权影响资本公积减少所致。
三、现金流量表项目大幅变化的原因
1、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加180,865,795.00元，增长了113.66％。增长的主要原因是：公司本期借款净额较上年同期增加所致。
2、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加56,153.96元，增长了76.06%。增长的主要原因是：本年一季度人民币对美元汇率上升幅度小于上年同期所致。
四、主要财务指标大幅变化的原因
基本每股收益比去年同期增加0.023元/股，增长了39.66%。增长的主要原因一是随着公司全国石膏板产业布局，主营业务规模逐渐扩大，盈利能力增强；二是公司控股子公司-北新房屋有限公司根据合同进度完成赞比亚政府公共住宅项目，盈利增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年，公司控股子公司北新房屋有限公司成功中标赞比亚政府公共住宅项目，合同金额高达6.6亿元，是目前中国新型钢结构建筑企业承建的最大规模海外项目，总建筑面积约60万平方米，约4500套住宅。报告期内，北新房屋针对该项目承担的房屋设计工作、全套材料提供工作和现场施工技术指导工作进展顺利，报告期内项目进度已超60％。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
本公司于2010年5月29日对外公告了《北新集团建材股份有限公司关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009）。目前，公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。2012年1月至3月，公司发生律师费、差旅费共计0美元，泰山石膏发生律师费、差旅费共计1,009,407.61美元。本公司及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月04日至03月31日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司发展战略、生产经营情况 |
| 2012年01月10日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券、华夏基金分析师、研究员 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
| 2012年02月06日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 航天科工财务公司、中信建投、泰康资产、中国人寿等机构投资经理、分析师、研究员 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
| 2012年02月14日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 东莞证券研究员 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
| 2012年02月16日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 景富同投资研究总监、研究员 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
| 2012年02月24日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 马可孛罗至真资产管理投资总监、分析师 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
| 2012年02月28日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利基金、信达澳银基金、呈瑞投资、中信证券等机构投资总监、基金经理 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
| 2012年03月01日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、国泰君安研究员 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
| 2012年03月20日 | 公司本部 | 电话会议 | 机构 | 招商证券、马可孛罗、景富同投资、上投摩根等机构分析师及研究员 | 2011年报 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
北新集团建材股份有限公司董事会
董事长：王兵
2012年4月25日