烟台园城企业集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 辛君举 | 董事 | 因公出差 | 林海 |
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐诚惠 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐家芳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李俊国 |
公司负责人徐诚惠、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人（会计主管人员）李俊国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 517,442,420.15 | 509,395,150.19 | 1.58 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,757,270.33 | -39,251,566.77 | 104.48 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.01 | -0.23 | 104.35 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,675,892.83 | 164.60 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | 164.60 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,008,837.10 | 41,008,837.10 | 1,100.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.24 | 1,100.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.24 | 1,100.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.061 | 0.061 | 354.17 |
| 加权平均净资产收益率 | 不适用 | 不适用 | |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 12,310,574.63 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,342,500.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,919,977.87 |
| 合计 | 30,573,052.50 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,349 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 园城实业集团有限公司 | 51,000,000 | 人民币普通股 |
| 王媛 | 3,893,228 | 人民币普通股 |
| 李斌斌 | 2,481,855 | 人民币普通股 |
| 北京华龙网旅游股份有限公司 | 2,376,103 | 人民币普通股 |
| 崔春鹏 | 2,171,669 | 人民币普通股 |
| 张桂秋 | 2,104,998 | 人民币普通股 |
| 国泰基金公司－中行－陕西省国际信托股份有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投.华明1号 | 1,959,000 | 人民币普通股 |
| 刘鑫 | 1,680,000 | 人民币普通股 |
| 陕西博鸿置业投资有限公司 | 1,638,998 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要会计科目同比发生重大变化的说明：
单位：元
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减变动（%） |
| 其他应收款 | 121,312,345.56 | 94,671,957.85 | 28.14 |
| 长期股权投资 | 31,114,165.42 | 8,728,422.05 | 256.47 |
| 固定资产 | 19,587,507.70 | 38,092,623.66 | -48.58 |
| 无形资产 | 5,900,916.58 | 11,861,374.18 | -50.25 |
| 其他非流动资产 | 3,490,884.00 | 16,024,523.50 | -78.22 |
| 其他应付款 | 103,327,991.12 | 134,018,321.54 | -22.90 |
| 归属于母公司的股东权益合计 | 1,757,270.33 | -39,251,566.77 | 104.48 |
1、其他应收款本期较上期增加：主要系沟北项目土地款和岩丰项目转让款尚有部分未收回所致。
2、长期股权投资本期较上期增加：主要系对烟台园城黄金矿业有限公司投资所致
3、固定资产本期较上期减少：主要系以华联商厦部分房产抵偿向大股东借款所致
4、无形资产本期较上期减少：主要系华联商厦抵债房产相应土地使用权转出所致
5、其他非流动资产本期较上期减少：主要系确认转让岩丰项目所致
6、其他应付款本期较上期减少：主要系归还向大股东借款所致
7、归属于母公司的股东权益合计增加：系本年利润增加所致
利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动（%） |
| 营业收入 | 37,033,124.19 | 7,375,486.22 | 402.11 |
| 营业成本 | 26,582,782.96 | 11,300,967.99 | 135.23 |
| 营业税金及附加 | 2,150,519.93 | 553,104.52 | 288.81 |
| 财务费用 | 1,155,966.45 | 1,693,960.55 | -31.76 |
| 营业外收入 | 30,654,274.63 | 0 | - |
| 利润总额 | 41,009,137.10 | -4,098,837.77 | 1100.51 |
1、营业收入、营业成本较上期增加：主要系本期交房增加及确认岩丰项目转让收入、沟北项目补偿收入所致
2、营业税金及附加本期较上期增加：系营业收入所致
3、财务费用本期较上期减少：主要系本期银行贷款减少所致
4、营业外收入本期较上期增加：主要系确认华联商厦房产抵债收益和沟北项目土地补偿收入所致
5、利润总额本期较上期增加：主要系确认华联商厦房产抵债收益、岩丰项目转让收益和沟北项目补偿收入产生利润所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1、报告期内公司重大诉讼事项进展情况与2011年度报告披露情况一致。（详见公司2012年4月27日披露的年度报告）。
3.2.2、截至 2011 年12 月31 日公司合并报表累计亏损-46,354.33万元，归属于母公司所有者权益为-3,925.16万元。因与中国建设银行股份有限公司烟台分行债务问题，山东省高级人民法院拟对公司部分房产及对外投资的股权进行评估、拍卖，2011年度公司聘请的众环海华会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
报告期内公司董事会就上述事项所做的改进措施：
1、为了培育和形成新的利润增长点，增强公司可持续经营能力，报告期内公司以参股方式投资设立了黄金矿业公司，主营黄金及相关矿产品的开发及销售。
2、加大对地产项目的清收力度，报告期内公司积极与相关各方沟通，清理了以前年度遗留地产项目回笼资金，缓解了公司资金压力，且为进军黄金矿业产品奠定基础。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期大幅度增加：主要系公司第一季度确认了华联商厦房产抵债收益、岩丰项目转让收益和沟北项目补偿收入产生利润所致。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司制定了现金分红政策，但由于公司2011年末无可供分配利润，公司未实施现金分红。
烟台园城企业集团股份有限公司
法定代表人:徐诚惠
2012年4月25日