北京四方继保自动化股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-27 来源：上海证券报

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名王绪昭
主管会计工作负责人姓名贾健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名高书清

公司负责人王绪昭、主管会计工作负责人贾健及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 3,396,479,180.06 3,517,432,410.58 -3.44
所有者权益（或股东权益）（元） 2,729,541,653.32 2,711,651,302.16 0.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.71 6.67 0.60
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -205,744,798.43 8.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.5059 9.96
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,196,360.53 9,196,360.53 -45.72
基本每股收益（元/股） 0.0226 0.0226 -46.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0200 0.0200 -23.95
稀释每股收益（元/股） 0.0226 0.0226 -46.57
加权平均净资产收益率% 0.3378 0.3378 减少0.3411个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% 0.2989 0.2989 减少0.1236个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益 -6,512.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,411,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,745.08
所得税影响额 -186,795.44
合计 1,059,347.45

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 15,012
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
北京电顾投资有限公司 27,092,390 人民币普通股
北京中电恒基能源技术有限公司 24,639,704 人民币普通股
樊剑 9,562,020 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 7,960,997 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 7,336,141 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 5,400,598 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 3,651,441 人民币普通股
安石投资管理有限公司－安石大中华基金 1,705,203 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 1,679,462 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 1,335,206 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

资产负债表项目期末余额年初余额增减额增减幅度备注
应收票据 17,293,873.10 38,430,660.87 -21,136,787.77 -55.00% 注1
其他应收款 61,761,655.66 41,370,869.68 20,390,785.98 49.29% 注2
长期股权投资 19,761,190.50 0.00 19,761,190.50 100.00% 注3
在建工程 25,976,206.85 2,547,455.09 23,428,751.76 919.69% 注4
开发支出 20,119,496.96 11,418,485.50 8,701,011.46 76.20% 注5
应付票据 1,547,867.10 3,205,527.63 -1,657,660.53 -51.71% 注6
应付职工薪酬 30,625,543.56 77,926,209.84 -47,300,666.28 -60.70% 注7
利润表项目本期金额上期金额增减额增减幅度
营业税金及附加 6,153,174.67 4,114,902.43 2,038,272.24 49.53% 注8
财务费用 -9,965,010.85 -6,416,765.19 -3,548,245.66 -55.30% 注9
营业外收入 7,387,323.06 15,230,386.29 -7,843,063.23 -51.50% 注10
净利润 7,598,622.29 16,162,398.26 -8,563,775.97 -52.99% 注11

注1、应收票据减少55.00%，主要原因系公司持有的未到期票据减少所致。

注2、其他应收款增长49.29%，主要原因系公司投标保证金增加所致。

注3、长期股权投资增长100.00%，主要原因系公司投资合营公司北京ABB四方电力系统有限公司所致。

注4、在建工程增长919.69%，主要原因系公司子公司北京四方继保工程技术有限公司建设的武汉生产基地所致。

注5、开发支出增长76.20%，主要原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。

注6、应付票据减少51.71%，主要原因系本期票据到期解付所致。

注7、应付职工薪酬下降60.70%，主要原因系年初应付职工薪酬余额中包含了2011年度的绩效考核奖。

注8、营业税金及附加增长49.53%，主要原因系公司销售收入增长所致。

注9、财务费用下降55.30%，主要原因系公司持有的存量现金产生的利息收入增加所致。

注10、营业外收入下降51.50%，主要原因系公司获得的软件退税收入及政府补贴收入下降所致。

注11、净利润下降52.99%，主要原因系公司本期计提期权激励成本约838万元，及增值税软件退税收入约1071万元尚未到账所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第十八次会议决议通过《公司收购保定三伊电力电子有限公司、保定三伊天星电气有限公司股权及保定三伊方长电力电子有限公司的议案》，并于2012年3月28日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报披露相关内容。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容是否有履行期限是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺股份限售四方电气（集团）股份有限公司承诺自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。是是
股份限售杨奇逊承诺自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过所持公司股份的25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。是是
与股权激励相关的承诺股份限售公司176名限制性股票激励对象限制性股票激励，考核合格后：2012年7月19日后申请解锁35%；2013年7月19日后申请解锁35%；2014年7月19日后申请解锁30%；并符合《股票上市规则》之规定“董、监、高在任职期间，每年转让股份不得超过持有股份的25%”之规定。是是
其他承诺其他四方电气（集团）股份有限公司、杨奇逊、王绪昭为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于2009年2月23日分别签署了避免同业竞争的承诺函。是是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司拟以2011年末总股本40,666.4万股为基数，每10股派发现金 2.50 元（含税），本次实际分配的利润合计10,166.60万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该现金分红方案于2012年4月26日经公司2011年度股东大会通过，公司将在股东大会通过之日起两个月内实施。

北京四方继保自动化股份有限公司

法定代表人:王绪昭

2012年4月26日

证券代码：601126 证券简称：四方股份公告编号： 2012-006

北京四方继保自动化股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在增加提案的情况

一、会议召开和出席情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下称“公司”）2011年度股东大会于2012年4月26日上午9：30于公司三楼报告厅召开。会议由董事会召集，由董事长王绪昭先生主持。

参加本次股东大会表决的股东及股东委托代理人共6名，代表公司有表决权的股份数额312,584,500股，占公司总股本的76.87%。公司部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

同意312,584,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2. 审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》