四川水井坊股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人Kenneth Macpherson（柯明思）先生及会计机构负责人（会计主管人员）李直先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况的回顾
1．公司报告期内总体经营情况
本公司属饮料制造业·饮用酒制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产的白酒类产品主要有公元十三水井坊、晶狮装水井坊、梅兰竹菊水井坊、风雅颂水井坊、水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台装、天号陈等品种。
报告期内，公司紧紧围绕“2011-2015”五年发展战略规划及年度生产经营目标，认真贯彻落实“制度创新、资源整合、绩效优先、团结奋进”的经营方针，努力夯实企业内部各项基础管理工作，逐步加大市场品牌建设投入的力度，合理控制社会库存，稳步提升水井坊产品市场终端表现价格。同时，不断优化市场销售组织架构，进一步加强各业务合作伙伴价值链重组，公司综合竞争力再上新台阶。2011年，公司水井坊系列酒国内市场销售稳步增长，国际市场销售依然保持强劲的增长势头，且其继续保持较快增长的趋势明显。公司营业收入因阶段性房地产业务报告期内销售尾盘有所下滑，但水井坊系列酒与去年同期相比增长较好，加之公司中低端产品因结构调整销售减少及水井坊产品价格提升等因素，公司盈利能力进一步增强。2011年，公司实现营业收入148,191.11万元，实现营业利润40,451.66万元，实现净利润（归属于母公司）32,047.34万元，分别较2010年增长了-18.49%、7.13%、36.14%。
2011年，公司在生产经营管理、市场品牌建设、节能环保等方面主要开展了如下工作：
（1）不断深化企业内部改革，扎实有效推进群星项目工作开展，公司综合经营管理水平进一步提升
自2010年起，为提高企业的综合经营管理能力，适应日趋激烈的市场竞争，公司逐步开展了数个管理变革项目（群星项目）。报告期内，群星项目循序渐进地开展，对公司各项工作起到了较大的促进作用，使精细化、流程化、系统化的管理理念逐渐深入人心。
公司战略项目方面：报告期内制定了公司五年发展战略并成立了战略投资部。建立了战略管理体系，明确了“以营销系统为核心，其他各职能部门紧紧围绕”的战略实施思路。
内部控制和金蝶项目方面：根据《企业内部控制基本规范》的要求，着手制定适合水井坊实际的《内部控制制度》，包含公司内控体系框架及内容、责任主体及其职责等内容，并结合水井坊经营业务的实际情况，建立了风险控制矩阵。同时还制定了公司酒业、水井坊博物馆项目、邛崃项目的授权审批体系以及《通用费用管理制度》及《市场费用管理制度》等相关配套制度。
企业文化项目：报告期内，确定了公司的使命、愿景、价值观；建立了文化校准系统，提出改善方向建议，持续改进提升企业文化；提炼了公司的创新理念、营销理念、质量理念、人才理念、品牌理念、环境、健康、安全理念。促进企业文化的落地，形成了《企业文化手册》。在非物质文化遗产工作方面，分别完成国家级第四批非物质文化传承人、四川省第五批传承人、成都市第三批传承人的申报工作。公司水井坊博物馆亦于2011年3月开工，目前主体已封顶，预计2012年底投入使用。
绩效与薪酬项目：2011年主要以内控要求为主线进行了相关薪酬福利制度、发放流程的建立、完善与巩固，根据公司薪酬政策要求完成第二阶段薪酬改革并启动第三阶段薪酬改革，同时制定了员工绩效管理制度，完成绩效管理制度在各公司层面的沟通，确保制度的落地。
商业行为准则项目：为保证《公司商业行为准则》有效贯彻和实施，公司建立健全了与之相关的配套政策，如《违纪举报、调查与处理政策》、《关于严禁在公司的经济活动中超越或滥用职权侵害公司利益或损害公司名誉的若干规定》、《反贿赂政策》、《员工保护政策》、《员工饮酒政策》、《反洗钱政策》和《营销守则》等。
（2）精益生产、创新技术、发挥人才优势，不断提升企业核心竞争力
报告期内，公司在生产系统中进一步强化“精益生产、精细管理、数据管控、传承创新”的理念，不断提高生产管控水平，严格落实质量安全指标，确保产品质量的安全。曲酒生产中心通过生产设备设施技改和生产管理加强，曲酒质量和数量都呈现出稳中有升的态势。自2011年4月开始的包装生产中心一区技改项目现已完成，并于2012年3月20日举行了开工仪式。该技改项目设计理念新颖、功能布局合理，达到国内、国际灌装生产线的领先水平。该项目的建成，使公司可年新增成品酒包装生产能力3500吨，年节约待装酒约20吨，产品包装质量将显著提高。
公司紧密结合生产及市场实际，积极推动技术进步，不断提高自主研发能力，加快科研成果转化的步伐。2011年，公司科研所在改善基酒品质和培养公司所需的窖泥两项重点工作上取得了一定的成果。同时，与川大轻工学院共同开展的“水井坊酒窖微生物菌种鉴定及菌种库的建立”科研项目也取得较好进展。公司白酒清洁化生产和循环经济等多个项目由于具备较高创新性和良好的应用价值分别获得了四川省国际科技合作与交流研究计划经费支持、成都市科技局 “重大产业技术平台服务补贴”以及成都市外贸企业做大做强资金支持。
为推动中国酿酒行业的健康发展，提高酿酒行业科技水平，2011年10月10日，中国酿酒工业协会特授予包括公司董事长黄建勇先生在内的数名行业专家“中国酿酒大师”称号。目前，公司拥有“中国酿酒大师”2人、全国白酒专家委员会专家1名、全国白酒评酒委员会特邀评委1名、全国白酒评酒委员会评委4名、省白酒评酒委员会评委11名、国家级非物质文化遗产传承人1名、省级非物质文化遗产传承人 3名，公司的技术实力进一步增强。
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