上海爱使股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-28 来源：上海证券报
上海爱使股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 肖勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘玉梁 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周耀东 |
公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,586,525,475.91 | 3,443,073,620.65 | 4.17 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 966,998,557.79 | 949,801,504.86 | 1.81 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.74 | 1.71 | 1.75 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,392,162.81 | 181.20 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.40 | 185.71 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,021,706.42 | 3,021,706.42 | 28.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.005 | 0.005 | 25.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.001 | 0.001 | -75.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.005 | 0.005 | 25.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.31 | 0.31 | 增加0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.08 | 0.08 | 减少0.17个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,246,237.18 | 收取‘山西大远’利息 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,084,414.85 | |
| 所得税影响额 | -1,332,663.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,759,115.17 | |
| 合计 | 2,238,873.85 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 102,393 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天天科技有限公司 | 50,612,444 | 人民币普通股 |
| 王红晓 | 1,730,000 | 人民币普通股 |
| 金燕 | 1,520,000 | 人民币普通股 |
| 侯亮 | 1,353,143 | 人民币普通股 |
| 梁乙明 | 1,244,000 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,178,580 | 人民币普通股 |
| 叶迪柯 | 1,136,600 | 人民币普通股 |
| 徐勇猛 | 1,135,600 | 人民币普通股 |
| 李焕荣 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 詹莉珍 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 3.1.1资产负债表项目重大变动情况 单位：元 币种:人民币 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变化(%) | 备注 |
| 应收账款 | 25,640,723.19 | 106,458,215.21 | -75.91 | 因本期结算所致 |
| 预付款项 | 66,443,576.61 | 21,135,919.45 | 214.36 | 因本期未结算所致 |
| 存货 | 3,875,003.37 | 8,708,254.58 | -55.50 | 因本期库存降低所致 |
| 持有至到期投资 | 20,000,000.00 | 100.00 | 因本期认购新时代信托·【慧金405号】集合资金信托计划（一年期） | |
| 短期借款 | 419,600,000.00 | 244,600,000.00 | 71.55 | 因本期银行贷款增加所致 |
| 应付票据 | 60,000,000.00 | 100.00 | 因本期结算所致 | |
| 应付账款 | 156,943,152.84 | 104,825,898.53 | 49.72 | 因本期结算所致 |
| 应交税费 | 69,640,512.36 | 107,214,408.43 | -35.05 | 因本期缴纳税金所致 |
| 应付利息 | 877,250.00 | -100.00 | 因本期支付利息所致 | |
| 其他应付款 | 417,370,418.31 | 312,950,636.07 | 33.37 | 因本期强化资金管理所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 215,773,548.72 | 471,990,697.13 | -54.28 | 因本期到期偿还所致 |
| 专项储备 | 30,295,613.51 | 16,120,267.02 | 87.93 | 因本期计提维简费所致 |
3.1.2利润表项目重大变动情况 单位：元 币种:人民币 | ||||
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化(%) | 备注 |
| 财务费用 | 22,474,425.03 | 13,424,726.93 | 67.41 | 因本期银行贷款增加所致 |
| 3.1.3流量表项目重大变动情况 单位：元 币种:人民币 | ||||
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化(%) | 备注 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,395,047.32 | 260,665,534.64 | 87.36 | 因本期加强销售回款所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,343,557.45 | 61,870,432.82 | -83.28 | 因本期强化资金管理所致 |
| 支付的各项税费 | 145,584,870.69 | 100,259,248.03 | 45.21 | 因本期缴纳税金所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,766,171.95 | 75,007,218.10 | 51.67 | 因本期支付往来资金所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500,000.00 | 100.00 | 因本期收回转让LPG油气站尾款所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,096,726.81 | 29,919,615.36 | -72.94 | 因本期购买固定资产较少所致 |
| 投资支付的现金 | 21,154,334.00 | - | 100.00 | 因本期认购新时代信托·【慧金405号】集合资金信托计划（一年期）以及认购上海黑石股权投资财产份额所致 |
| 取得借款收到的现金 | 415,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2,666.67 | 因本期银行贷款增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 486,000,000.00 | 60,000,000.00 | 710.00 | 因本期贷款集中到期所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,629.99 | 11,669,724.90 | -98.80 | 因本期强化资金管理融资租赁余额降低所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。
上海爱使股份有限公司
法定代表人：肖勇
2012年4月28日