北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 石峻屹 | 董事 | 因工作出差未能出席 | 徐学阳 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会计主管人员）王淑华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
| 公司负责人姓名 | 李家巍 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐学阳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王淑华 |
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,428,406,003.52 | 2,410,958,575.08 | 0.72 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,652,820,041.38 | 1,635,441,049.33 | 1.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.00 | 2.97 | 1.01 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期 增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,093,078.22 | -19.29 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.11 | -22.22 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,344,747.86 | 17,344,747.86 | -53.81 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | -57.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | -57.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | -57.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.05 | 1.05 | 减少1.29个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.98 | 0.98 | 减少1.29个 百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 37,450.46 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 835,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 87.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 315,534.34 |
| 合计 | 1,188,072.21 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 51,361 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 | |
| 辽宁出版集团有限公司 | 374,545,180 | 人民币普通股 | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 13,727,437 | 人民币普通股 | |
| 唐魏斯 | 5,741,448 | 人民币普通股 | |
| 赵煦斌 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |
| 任全忠 | 800,000 | 人民币普通股 | |
| 辽宁广播电视广告有限公司 | 727,437 | 人民币普通股 | |
| 王赤宇 | 725,300 | 人民币普通股 | |
| 唐汉博 | 612,600 | 人民币普通股 | |
| 李欣立 | 503,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 489,985 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
报告期，公司实现营业总收入34,564.39万元，较上年同期下降12.56%，其中：主营业务收入32,902.53万元，较上年同期下降15.09%；实现归属于上市公司股东的净利润1,734.47万元，较上年同期下降53.81%。主营业务收入下降的原因主要是由于市场教辅和一般图书销售下降所致；归属于上市公司股东的净利润下降主要是由于报告期营业收入减少及生产资料价格上涨导致生产成本相对上升所致。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 报告期期末 | 上年同期期末 | 增减比例（%） | 变动主要原因 |
| 预付款项 | 26,300,775.97 | 17,502,921.43 | 50.27 | 本期预付秋季教材用纸款增加 |
| 应收利息 | 1,619,247.72 | 3,547,168.90 | -54.35 | 部分定期存款到期，应计利息收入计入当期损益 |
| 其他应收款 | 153,856,179.36 | 67,111,000.10 | 129.26 | 代基层新华书店应向辽宁省教育厅收取的2012年春季免费教材款及代发费款增加 |
| 预收款项 | 38,937,944.57 | 79,726,068.92 | -51.16 | 本期结转了销售收入 |
| 应付职工薪酬 | 5,172,173.12 | 17,171,107.45 | -69.88 | 上年年末应付未付职工薪酬本期支付 |
| 应交税费 | -7,265,269.36 | -15,692,037.83 | 53.70 | 本期实现销售使年初留抵的增值税进项税减少 |
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例（%） | 变动主要原因 |
| 财务费用 | -5,469,219.24 | -3,111,321.59 | -75.78 | 本期预计利息收益增加形成 |
| 资产减值损失 | 2,073,384.12 | 810,619.49 | 155.78 | 本期应收账款增加计提坏账准备增加 |
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例（%） | 变动主要原因 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,713,499.62 | 37,891,392.46 | -47.97 | 本期应收的政府采购教材款付款延期导致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,771,958.84 | 74,793,005.41 | -33.45 | 由于政府采购教材款回款延期导致向基层新华书店支付教材代发费延期 |
| 取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 13,500,000.00 | -40.74 | 本期流动资金借款收到的现金较上年同期减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 序号 | 承诺事项 | 是否履行承诺 |
| 1 | 辽宁出版集团有限公司关于避免同业竞争的承诺 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2012年4月26日公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，公司为补充扩大纸张储备等生产经营所需资金，对2011年度利润拟不进行股东分配，所余未分配利润结转下期。该项预案尚未经公司股东大会审议批准。
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法定代表人 李家巍
2012年4月26日