金山开发建设股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第六届董事会第二十四次会议于2012年4月26日审议通过了《公司2012年第一季度报告》及摘要。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 桂水发 | 独立董事 | 出差 | 吴卫东 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 夏 杰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐 弢 |
| 会计机构负责人姓名 | 王德忠 |
公司负责人夏杰、主管会计工作负责人徐弢及会计机构负责人王德忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,152,508,182.57 | 1,168,800,712.16 | -1.37 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 575,677,772.16 | 577,778,241.16 | -0.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.6280 | 1.6339 | -0.36 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,465,434.77 | -21.30 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1059 | -21.30 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,348,901.23 | -4,348,901.23 | -303.79 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0123 | -0.0123 | -309.94 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0128 | -0.0128 | -256.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0123 | -0.0123 | -309.94 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.7541 | -0.7541 | 减少0.5722个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.7872 | -0.7872 | 减少0.5723个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 金 额 |
| 非流动资产处置损益 | 63,119.19 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 193,251.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,000.00 |
| 所得税影响额 | -40,625.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -18,678.40 |
| 合计 | 191,066.55 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,395 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 117,154,838 | 人民币普通股 |
| 北京南方融创投资咨询有限公司 | 2,811,556 | 人民币普通股 |
| 陈庆华 | 1,399,257 | 人民币普通股 |
| 周晓建 | 1,380,055 | 境内上市外资股 |
| 许经源 | 818,000 | 境内上市外资股 |
| 张文军 | 754,170 | 境内上市外资股 |
| 马金元 | 637,424 | 人民币普通股 |
| 周阿生 | 631,500 | 境内上市外资股 |
| 朱永红 | 603,412 | 境内上市外资股 |
| 周仲玉 | 600,000 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2012-3-31 | 2011年12月31号 | 增减率（%） |
| 交易性金融资产 | 2,142,900.23 | 30,132,744.58 | -92.89 |
| 应收利息 | 1,800,000.00 | -100.00 | |
| 持有至到期投资 | 45,000,000.00 | 10,000,000.00 | 350.00 |
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 10,030,000.00 | -90.03 |
| 预收账款 | 50,120,010.19 | 36,926,594.44 | 35.73 |
| 应交税费 | 2,675,715.55 | 7,697,145.66 | -65.24 |
| 应付利息 | 105,468.00 | 586,978.03 | -82.03 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减率（%） | |
| 营业收入 | 136,280,214.58 | 247,049,072.73 | -44.84 |
| 营业成本 | 116,664,413.51 | 217,787,447.40 | -46.43 |
| 销售费用 | 6,639,402.71 | 12,270,328.78 | -45.89 |
| 财务费用 | 2,033,862.68 | 1,448,316.73 | 40.43 |
| 投资收益 | 188,495.36 | 431,329.55 | -56.30 |
| 营业外支出 | 22,175.60 | 437,775.41 | -94.93 |
| 所得税费用 | 28,639.78 | 238,688.28 | -88.00 |
| 净利润 | -5,475,634.28 | -336,756.57 | -1,525.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,348,901.23 | -1,077,032.00 | -303.79 |
交易性金融资产期末数比年初数减少主要原因系科创公司减少交易性金融资产所致。
应收利息期末数比年初数减少主要原因系自行车公司应收利息如期收回。
持有至到期投资期末数比年初数增加主要原因系科创公司增加持有至到期投资所致。
应付票据期末数比年初数减少主要原因系销售结算使用票据减少所致。
预收账款期末数比年初数减少主要原因系自行车公司预收账款增加所致。
应交税费期末数比年初减少主要原因系巨凤公司转型停产所致。
应付利息期末数比年初数减少主要原因系支付银行贷款利息所致。
营业收入同比减少主要原因系巨凤公司转型停产所致。
营业成本同比减少主要原因系巨凤公司转型停产所致。
销售费用同比减少主要原因系巨凤公司转型停产所致。
财务费用同比增加主要原因系贷款利率上升所致。
投资收益同比减少主要原因系科创公司可供出售金融资产交易减少所致。
营业外支出同比减少主要原因系非营业外支出减少所致。
所得税费用同比减少主要原因系利润下降所致。
净利润同比减少主要原因系营业收入减少所致。
归属于母公司所有者的净利润同比减少主要原因系营业收入减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2012年2月10日召开2012年第一次临时股东大会，表决通过了《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案》。
为进一步推进公司内部资源整合，加快公司主营业务调整，尽快实现转型发展的战略目标，公司拟将持有的子公司上海巨凤自行车有限公司（以下简称"巨凤公司"）45%股权实施转让。本次转让的资产评估基准日为2011年12月31日。转让价格的确定将以巨凤公司资产评估结果为基准。本次转让将通过上海联合产权交易所网上挂牌公开征集受让人的方式组织实施（评估及转让结果公司将另行公告）。本次转让结束后公司将不再持有巨凤公司股权。
巨凤公司系属合资企业，目前各方股东及股权比例为：本公司持有45%；新加坡美嘉投资有限公司持有45%；上海浦东高桥镇工业公司持有10%。该公司注册地址为上海市浦东新区江东路1998号，注册资本1200万美元。本次转让系巨凤公司整体股权对外转让，即三方股东均以各自所持有的全部巨凤公司股权实施对外转让，合计对外转让所持巨凤公司100%股权。公司将严格依据相关规定履行清产核资、财务审计、资产评估、产权交易、合资企业股权转让报批以及工商变更登记等程序。
截止2011年12月31日巨凤公司总资产 13913.09万元人民币，股东权益13771.07万元人民币，其中：归属于本公司股东权益6196.98万元人民币（以上数据未经审计）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度实现净利润408.33万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-16311.48万元，公司董事会拟定2011年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议通过。本报告期内无现金分红情况。
金山开发建设股份有限公司
法定代表人:夏 杰
2012年4月26日