第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码:600432 证券简称:吉恩镍业 编号:临2012—14
吉林吉恩镍业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年4月16日,吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式发出第四届董事会第二十五次会议的通知。会议于2012年4月26日上午7:30时在公司二楼会议室召开。董事应到8名,实到8名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长吴术先生主持。
一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》的议案。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》的议案。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2011年度财务决算方案》的议案。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》的议案。
根据大华会计师事务所审计,2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润32,449,555.08 元;母公司实现净利润166,048,273.39 元。为保证公司健康、稳定发展,根据2012 年生产经营需求,董事会提议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》的议案。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司2012年一季度报告全文及摘要》的议案。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《公司预计2012年发生的日常关联交易事项》的议案。
本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事徐广平、吴术、于然波回避表决,由5名非关联董事进行表决。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构》的议案。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《公司履行社会责任报告》的议案。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》的议案。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《同意全资子公司西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公司变更注册资本》的议案。
同意公司的全资子公司西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公司将注册资本变更为1,000万元人民币。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《公司结合生产经营实际情况实施套期保值业务,降低镍金属价格波动给公司带来的不利影响》的议案。
由于镍市场价格大幅波动,针对公司目前大部分镍原料需外购,根据公司生产经营实际情况,为规避价格风险,拟适度开展套期保值交易业务。公司的套期保值交易业务只限于镍金属掉期交易,为公司生产所需原料进行套期保值,锁定公司未来原料采购成本,即通过掉期交易锁定原料采购成本;为公司生产的产品锁定销售价格,进而锁定利润。公司坚持“均等相对”的原则,原料采购套期保值不得超过公司在规定时间内原料采购总金属量,库存产品套期保值不得超过公司存货总金属量的80%。公司拟向国内商业银行申请大宗商品套期保值授信额度,并开展针对公司原料和库存产品的套期保值业务。授权经营管理层签署相关协议,并执行套期保值业务。公司应建立严格有效的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解风险。当套期保值亏损达到5%时,召开套期工作小组会议讨论相关事项,当套期保值亏损达到10%时,应进行部分平仓,当套期保值亏损达到15%时,应进行强行平仓,以避免更大的损失,但套期保值工作小组一致同意继续持仓,追加保证金,应将该事项提交董事会会讨论,审议通过后方可持仓。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了公司董事会关于“非标准审计意见”的说明
(一)、吉恩镍业子公司吉恩国际投资有限公司(以下简称吉恩国际)2011年度财务报表被加拿大BDO出具了无保留意见带强调事项段的审计报告。强调事项内容为:“2011年度吉恩国际净亏损28,767,736加元,截止2011年12月31日营运资本为-354,157,880加元,不包括欠母公司的金额,累计亏损47,385,348加元。截至2011年12月31日,吉恩镍业已经预付给吉恩国际284,060,484加元。吉恩国际仍需吉恩镍业持续的财务支持或融资以支付到期负债。吉恩国际及其子公司持续经营存在重大不确定性”。此外,截止2011年12月31日吉恩镍业流动资产为人民币485,862万元,流动负债为人民币765,640万元,营运资本为人民币-279,778万元。
公司董事会认为:吉恩国际旗下主要两个子公司即加拿大皇家矿业和Liberty。皇家矿业目前处于项目建设阶段,尚未投产,没有收入;Liberty报告期停产,因此该公司亏损。吉恩国际是公司的全资子公司,是公司在加拿大的投资平台,公司必然对其提供财务支持或融资以保证其旗下公司的项目建设,促使其顺利建成投产,产生经济效益。公司2011年第二次临时股东大会审议通过了:鉴于吉恩国际控股子公司Canadian Royalties Inc. Nunavik镍矿项目的建设需要,公司同意其向国内银行申请不超过5 亿加元(折合人民币约310,585万元)的借款,借款期限为8年,公司为其借款提供担保,承担连带担保责任。因此吉恩国际及其子公司持续经营不存在重大不确定性。
由于公司收购、投资建设的境外项目目前处于建设阶段,大部分自己来源于银行短期借款,导致营运资本短期内为负数,这是暂时的。随着皇家矿业Nunavik镍矿等项目的建成投产,公司的盈利能力和流动比率等财务指标将大幅改善。
(二)、2011年度吉恩镍业控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司期间累计非经营性占用吉恩镍业资金49,351万元,本期已全部归还。
公司董事会认为:公司董事会对该事项进行了深刻的反思和自我检讨,认为公司关于关联方资金往来的内控制度未能发挥作用,公司董事会将立即着手制定关于防范大股东及关联方非经营性资金占用的专项管理制度,严格规定关联方资金往来的审批、支付流程,该制度将在通过公司股东会审议后公告。同时,公司将设立防范控股股东及关联方占用公司资金行为的领导小组,由董事长任组长,总经理、财务总监、董事会秘书为副组长,成员由财务部、内部审计部有关人员组成,作为防止控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监督机构,坚决杜绝今后再发生控股股东及关联方非经营性占用资金的情况。
公司独立董事认为:吉恩国际旗下主要两个子公司即加拿大皇家矿业和Liberty。皇家矿业目前处于项目建设阶段,尚未投产,没有收入;Liberty报告期停产,因此该公司亏损。吉恩国际是公司的全资子公司,是公司在加拿大的投资平台,公司必然对其提供财务支持或融资以保证其旗下公司的项目建设,促使其顺利建成投产,产生经济效益。因此吉恩国际及其子公司持续经营不存在重大不确定性。由于公司收购、投资建设的境外项目目前处于建设阶段,大部分自己来源于银行短期借款,导致营运资本短期内为负数。随着皇家矿业Nunavik镍矿等项目的建成投产,公司的盈利能力和流动比率等财务指标将大幅改善。
公司董事会已对该事项进行了深刻的反思和自我检讨,我们认为公司关于关联方资金往来的内控制度未能发挥作用,督促董事会将立即着手制定关于防范大股东及关联方非经营性资金占用的专项管理制度,防范控股股东及关联方占用。督促公司建立防范控股股东及关联方占用,坚决杜绝今后再发生控股股东及关联方非经营性占用资金的情况。作为吉恩镍业的独立董事,要求公司立即整改,建立并执行防范控股股东及关联方占用的长效机制,坚决杜绝此类事项的再次发生。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《召开公司2011年度股东大会》的议案。
以上第一、三、四、五、七、八、十四项议案需提交2011年度股东大会审议,召开通知另行公告,请投资者关注公司公告。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2012年4月28日
证券代码:600432 证券简称:吉恩镍业 编号:临2012—15
吉林吉恩镍业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2012年4月26日上午11:00在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2011年4月16日以专人送达至各位监事,有关召开程序合规合法。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席宿跃德先生主持,审议通过了如下决议:
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》的议案。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2011年度财务决算方案》的议案。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》的议案。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式> (2007年修订) 》的有关要求,全体监事对公司编制的2011年年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:
1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2011年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
3、公司监事会成员没有发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2011年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《公司2012年一季度报告全文及摘要》的议案。
根据《证券法》的有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号<季度报告的内容与格式特别规定>》(2007年修订)及2012年第一季度报告通知的有关要求,全体监事对公司编制的2012年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:
1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2012年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。
3、公司监事会成员没有发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2012年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司日常关联交易事项》的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求,公司监事会审核了公司与关联方发生日常关联交易情况,认为:
2011年公司与控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司(以下简称“昊融集团”)的控股子公司朝阳昊天有色金属有限公司发生原料采购、加工等日常关联交易;与昊融集团发生采购部分高质量红土镍矿的关联交易;与昊融集团的控股子公司吉林昊融技术开发有限公司发生委托研发的关联交易。上述日常关联交易均以市场价格作为交易价格依据,定价公允,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司以及其他股东利益的情况,有利于公司的发展。2012年公司向朝阳昊天发生低冰镍采购、向昊融集团采购镍矿、委托吉林昊融技术开发有限公司研发的日常关联交易。
上述关联交易,董事会在进行表决时,关联董事回避了表决,出席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在作出有关关联交易决策的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,未发现违反法律、法规和公司章程的行为。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
监事会核查后认为:公司募集资金存放与实际使用情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《公司履行社会责任报告》的议案。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》的议案。
监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的内部控制自我评价报告,认为:公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
九、吉恩镍业监事会关于“非标准审计意见”的说明
(一)、吉恩镍业子公司吉恩国际投资有限公司(以下简称吉恩国际)2011年度财务报表被加拿大BDO出具了无保留意见带强调事项段的审计报告。强调事项内容为:“2011年度吉恩国际净亏损28,767,736加元,截止2011年12月31日营运资本为-354,157,880加元,不包括欠母公司的金额,累计亏损47,385,348加元。截至2011年12月31日,吉恩镍业已经预付给吉恩国际284,060,484加元。吉恩国际仍需吉恩镍业持续的财务支持或融资以支付到期负债。吉恩国际及其子公司持续经营存在重大不确定性”。此外,截止2011年12月31日吉恩镍业流动资产为人民币485,862万元,流动负债为人民币765,640万元,营运资本为人民币-279,778万元。
公司监事会认为:吉恩国际旗下主要两个子公司即加拿大皇家矿业和Liberty。皇家矿业目前处于项目建设阶段,尚未投产,没有收入;Liberty报告期停产,因此该公司亏损。吉恩国际是公司的全资子公司,是公司在加拿大的投资平台,公司必然对其提供财务支持或融资以保证其旗下公司的项目建设,促使其顺利建成投产,产生经济效益。因此吉恩国际及其子公司持续经营不存在重大不确定性。
由于公司收购、投资建设的境外项目目前处于建设阶段,大部分自己来源于银行短期借款,导致营运资本短期内为负数。随着皇家矿业Nunavik镍矿等项目的建成投产,公司的盈利能力和流动比率等财务指标将大幅改善。
(二)、2011年度吉恩镍业控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司期间累计非经营性占用吉恩镍业资金49,351万元,本期已全部归还。
公司监事会认为:公司董事会已对该事项进行了深刻的反思和自我检讨,我们认为公司关于关联方资金往来的内控制度未能发挥作用,督促董事会将立即着手制定关于防范大股东及关联方非经营性资金占用的专项管理制度,防范控股股东及关联方占用。督促公司建立防范控股股东及关联方占用,坚决杜绝今后再发生控股股东及关联方非经营性占用资金的情况。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司监事会
2012年4月28日
证券简称:吉恩镍业 证券代码:600432 编号:临2012—16
吉林吉恩镍业股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林吉恩镍业股份有限公司(简称“公司”)自有矿山的开采量已不能满足公司发展的需要,特别是公司15千吨冶炼系统投产后,冶炼产能大幅提升。生产所需原料大部分需外购。公司控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司(以下简称“昊融集团”)的控股子公司朝阳昊天有色金属有限公司及其子公司(以下简称“朝阳昊天”)生产低冰镍(公司所需的原料),为满足公司生产所需原料需要, 2012年公司向朝阳昊天发生低冰镍采购、向昊融集团采购镍矿以及委托吉林昊融技术开发有限公司(以下简称“昊融开发”)研发项目的日常关联交易。
一、关联交易概述
公司及控股子公司2011年与上述关联方发生日常关联交易情况:
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 关联交 易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
朝阳昊天有色金属有限公司及其子公司 | 采购低冰镍 | 市场价格 | 80,779.95 | 35.33 | 汇票、支票 |
销售物料 | 市场价格 | 705.13 | 0.25 | 汇票、支票 | |
吉林昊融有色金属集团有限公司 | 采购红土矿 | 市场价格 | 1,684.08 | 0.74 | 汇票、支票 |
吉林昊融技术开发有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 225.82 | 0.1 | 汇票、支票 |
合计 | 83,394.98 | 36.42 |
注:上述交易金额未含增值税。
2012年预计继续发生的日常关联交易情况:
单位:万元 币种:人民币
关联人 | 关联交易类别 | 按产品或劳务 进一步划分 | 2012年预计金额 |
朝阳昊天有色金属有限公司及其子公司 | 购买商品 | 低冰镍等 | 50,000 |
销售物料 | 物料等 | 5,000 | |
吉林昊融有色金属集团有限公司 | 购买商品 | 硫化矿、红土矿等 | 60,000 |
吉林昊融技术开发有限公司 | 接受劳务 | 技术服务等 | 1,500 |
合计 | 116,500 |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称:朝阳昊天有色金属有限公司
法定代表人:高占奎
注册资本:人民币壹亿元
注册地址:朝阳县柳城镇
主营业务:有色金属销售等
(2)公司名称:吉林昊融有色金属集团有限公司
法定代表人:徐广平
注册资本:人民币叁亿两千万元
注册地址:吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号
主营业务:镍、铜冶炼及副产品加工;本企业自产产品及相关技术的出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;镍矿开采(由分支机构凭许可证经营)。
(3)公司名称:吉林昊融技术开发有限公司
法定代表人:刘力勇
注册资本:人民币叁仟万元
注册地址:长春市朝阳区前进大街2266号
主营业务:工程和技术研究与试验发展等
2、与上市公司的关系:
昊融集团为公司的控股股东。朝阳昊天为公司的控股股东昊融集团的控股子公司。昊融开发为公司的控股股东昊融集团的控股子公司,公司的参股公司。
3.履约能力分析:上述关联方资信情况较好,根据其财务指标及经营情况分析,对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
4.预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额:朝阳昊天55000万元,昊融集团60000万元;昊融开发1500万元。
三、定价政策和定价依据
1、销售产品:按市场价格执行。
2、提供劳务和接受劳务按本地区市场的平均价格执行。
3、购买材料及商品按市场的价格水平执行。
由于公司与关联方的交易每月都持续发生,因此公司与关联方根据市场的要求进行业务往来,依市场交易规则,按框架性的约定执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
上述交易可以使公司获得稳定的原料来源,满足冶炼系统的生产能力利用率,提高产品产量,增加公司主营业务收入和盈利能力。为解决公司原料来源,2012年公司继续与朝阳昊天、昊融集团及昊融开发发生关联交易,按照市场价格进行定价。
2、上述日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价原则,定价公允,没有损害上市公司利益,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
3、公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的,以上交易如不选择关联方也要选择其它的合作对象,可能会增加一些成本和投入。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2012年4月26日
证券代码:600432 证券简称:吉恩镍业 编号:临2012—17
吉林吉恩镍业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2010年5月4日,中国证监会证监以许可(2010)576号文《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司2010年非公开发行股票。
2010年6月28日, 投资者以现金出资,按16.22元/股的价格认购本公司发行的4,778.05万股,募集资金总额774,999,710.00元,扣除发行费用20,250,000.00元后,募集资金净额为754,749,710.00元。2010年6月28日,立信大华会计师事务所对本次发行进行了验资,并出具了立信大华验字[2010]072号《吉林吉恩镍业股份有限公司验资报告》,确认认购资金已足额到账。
公司本年度使用募集资金1.36亿元人民币。截至2011年12月31日,2010年非公开发行股票募集资金全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司 《募集资金管理制度》要求,公司分别与中国银行吉林经济技术开发区支行、中国工商银行磐石市支行红旗岭分理处、中国建设银行股份有限公司磐石支行、招商银行股份有限公司长春分行营业部(以下简称“专户银行”)以及安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)于2010 年7月6日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,该协议与 《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照协议执行,募集资金在各银行账户的存储情况:
单位:亿元人民币
项目名称 | 存放银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止2011年12月31日余额 |
与Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目 | 中国银行吉林经济技术开发区支行 | 221913007238091001 | 2.74 | 0 |
投资入股加拿大Liberty公司项目 | 中国工商银行磐石市支行红旗岭分理处 | 0802253329200005372 | 1.75 | 0 |
向参股公司中冶金吉投资,开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目 | 中国建设银行股份有限公司磐石支行 | 22001616938053526409 | 1.86 | 0 |
补充流动资金 | 招商银行股份有限公司长春分行营业部 | 755904038010588 | 1.20 | 0 |
合 计 | 7.55 | 0 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况,参见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2011年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
1、上市公司募集资金存放符合相关法律法规的规定;
2、上市公司募集资金使用情况符合募集资金投资项目的承诺,符合相关法律法规的规定,不存在损害股东利益的情形。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2012年4月26日
募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 75,474.97 | 本年度投入募集资金总额 | 13,600.00 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 75,474.97 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
与Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目 | — | 4500万加元 | 4500万加元 | 4500万加元 | 0 | 4500万加元 | 0 | 100% | — | — | — | 否 | |
投资入股加拿大Liberty公司项目 | — | 3000万加元 | 3000万加元 | 3000万加元 | 0 | 3000万加元 | 0 | 100% | — | — | — | 否 | |
向参股公司中冶金吉投资,开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目 | — | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 13,600 | 18,600 | 0 | 100% | — | — | — | 否 | |
补充流动资金 | — | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 100% | — | — | — | 否 | |
合计 | 75,499.97 | 75,499.97 | 75,499.97 | 13,600 | 75,499.97 | 0 | |||||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | ||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年7月5日公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》的议案,经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,详见公司临2010—19号公告。 | ||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年4月13日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟用7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会会议批准之日起不超过6个月。已于2011年10月13日归还至募集资金专用账户。 2011年8月4日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟用6,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。已于2011年12月14日归还至募集资金专用账户。 | ||||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |