2003年上海轨道交通建设债券
2011年年度报告
重要提示
本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、发行人简况:
(一)公司法定中文名称:上海久事公司
公司英文全称:SHANGHAI JIUSHI CORPORATION
(二)公司注册地址:上海市中山南路28号
(三)公司法定代表人:张惠民
(四)公司信息披露负责人:王洪刚、聂清宜
联系地址:上海市中山南路28号
联系电话:021-63308888
联系传真:021-63302990
(五)公司指定信息披露报刊:《上海证券报》
(六)债券简介:
1、债券名称:2003年上海轨道交通建设债券
2、证券简称:03沪轨道
3、证券代码:120301
4、债券期限:15年
5、债券总额:人民币40亿元
6、债券利率:固定利率,票面年利率4.51%
7、债券还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本
8、债券信用等级:AAA级
9、债券发行首日:2003 年2 月19日
10、债券上市交易首日:2003年9月4日
11、债券上市地:上海证券交易所
12、债券担保人:中国建设银行上海市分行
13、财务顾问及上市推荐人:中国银河证券有限责任公司
14、联合主承销商:国家开发银行、中国银河证券有限责任公司
二、公司概况与业务回顾:
上海久事公司成立于1987年12月,是经上海市人民政府批准组建的国有独资综合性投资公司,主要业务包括:为上海市重大基础建设项目筹措国内外资金,安排地方建设财力资金,通过股权投资等形式,参与市政基础设施、工业、金融、房地产等领域的投资。
公司“十一五”发展战略总体目标是“确保一个重点,打造三个品牌,实现两个优化,体现两个效益”,即确保完成政府重点规划项目的投融资任务,精心打造公交运营行业龙头品牌、外滩世纪经典楼宇保护开发利用品牌和赛事文化品牌,优化资产结构、优化集团管理,在体现社会效益的同时,实现经济效益最大化。
2011年是“十二五”开局之年,公司团结带领广大干部职工,按照市委市政府的决策部署和市国资“两委”的工作要求,紧紧围绕“一三二二”发展战略,振奋精神、锐意进取,积极应对外部不利因素冲击和自身发展转型的挑战,进一步提升投融资能力、成本控制能力、资产整合能力、风险控制能力和经营盈利能力,公司重点领域改革重组稳步实施,品牌建设取得新的成绩,综合竞争实力显著增强,实现了“十二五”时期的良好开局。
1、确保投融资重点,全力推进政府性项目投资建设管理。以实施“十二五”规划为主线,努力克服宏观政策紧缩和各种不利因素的影响,加大解决突出问题的工作力度,较好完成了重大项目筹资、建设和管理的任务。继续推进铁路、公交等重大基础设施建设;旧区改造和土地储备进展顺利;确保了重大项目和公益性项目资金需求。
2、打造久事品牌,全面提升服务能级和服务水平。巩固扩大世博成果,精心打造“上海品牌”,推动业态向现代服务业升级,实现经济和社会效益同步提高。公交服务实现新提高,不断提高保障能力,进一步优化线网,满足市民需求,出行条件有了较大改善;出租汽车运营取得新进展,着力提高技术装备水平,建成国内一流的出租汽车电调平台,入网车辆规模、调度车次、调度效率为全国之最;外滩经典楼宇保护开发建设实现新提升,瞄准精品定位,精心做好保护开发。中山东一路2号华尔道夫酒店成功开业,经营业绩稳步提高,成功接待许多国内外重要宾客,已跻身上海顶级酒店之列;赛事经营实现新突破,成功举办F1和劳力士大师赛两大赛事,深化利用赛事平台资源,不断提高赛场及配套区人气;其它现代服务业取得新发展,旅游卡、汽车租赁、汽车服务等都取得了新进展。
3、坚持改革创新,进一步优化资产结构。围绕做强做优主业,加大资产优化工作力度,为公司后续发展提供保障。平稳实施强生资产重组,平稳实施出租汽车、汽车租赁、汽车服务板块整合,重组以后,出租汽车规模全国最大,汽车租赁、汽车服务规模为本市最大,延伸服务最全;加强经营性资产运作,开拓经营性业务,盘活存量资产。继续推进层级收缩和非主业调整,推进产业融合,通过股权转让和注销等方式共清理投资企业20家,有效推进了管理层级收缩工作。在非主业调整同时,搭建平台,探索利用政府、集团、运营企业三种资源,集中精力做强主业,推进产业链融合与实现资源共享。
4、落实集团化战略,加大推进管理优化的力度。夯实集团化管理基础,稳步推进公司向现代投资经营型企业集团转变。积极谋划公司发展,完成9个战略性课题研究,制订了公司三年发展行动规划;扎实推进内控体系建设,完善治理结构,发挥专业委员会作用。
2011年末,公司合并资产总额3,220.54亿元,合并负债总额2,183.37亿元,合并资产负债率67.8%。公司主体资信等级为AAA级。
三、公司主要会计数据和财务指标:
(一)公司主要会计数据: 单位:人民币万元
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(二)公司主要财务指标:
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四、公司偿债能力分析:
公司2011年各项投资、经营业务正常,各项重大工程进展顺利,年末合并资产总额为3,220.54亿元,比2010年末增长了7.5%。流动比率、速动比率、资产负债比例等指标保持正常水平。公司资产规模逐步壮大,资产结构逐步优化,偿债能力保持较强水平。
五、公司已发行债券的情况:
公司于2003年2月19日发行2003年上海轨道交通建设债券,即03沪轨道债券,于2003年9月4日在上海证券交易所上市,上市交易代码120301。公司已于2012年2月20日通过证券兑付机构向投资者支付2011年度债券利息18,040万元。
公司于2009年发行中期票据50亿元,企业债券20亿元,均正常付息。
六、财务报告:
本公司合并报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见报告(信会师报字[2012]第121915号),审计报告及财务报表如下:
审 计 报 告
信会师报字[2012]第121915号
上海久事公司:
我们审计了后附的上海久事公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2011年12月31日的合并资产负债表、2011年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所 中国注册会计师: 戴定毅
(特殊普通合伙)
中国注册会计师: 王凌云
中国·上海 二O一二年四月十日
合并资产负债表
(金额单位:万元)
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(接上表)资产负债表
(金额单位:万元)
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合并利润表
(金额单位:万元)
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现金流量表
金额单位:万元
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