北京歌华有线电视网络股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-28 来源：上海证券报
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 郭章鹏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡志鹏 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王琰 |
公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,776,578,281.66 | 11,117,433,902.22 | -3.07 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,351,393,415.83 | 5,316,310,517.91 | 0.66 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.05 | 5.01 | 0.80 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,673,935.77 | -46.23 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0638 | -46.25 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,082,897.92 | 35,082,897.92 | 9.58 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0331 | 0.0331 | 9.60 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0658 | -0.0658 | -189.87 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0331 | 0.0331 | 17.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.66 | 0.66 | 增加0.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.31 | -1.31 | 减少0.85个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -394,608.38 | 主要系公司报废固定资产净损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 104,834,660.25 | 主要系收到的高清交互机顶盒政府补助在本报告期的摊销额。 |
| 计入当期损益的拆迁补助 | 620,039.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -283,393.12 | |
| 所得税影响额 | 69,500.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 867.43 | |
| 合计 | 104,847,066.09 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 116,526 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京北广传媒投资发展中心 | 476,919,370 | 人民币普通股 |
| 北京北青文化艺术公司 | 10,153,150 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 9,034,409 | 人民币普通股 |
| 北京有线全天电视购物有限责任公司 | 6,973,323 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,784,390 | 人民币普通股 |
| 北京出版集团有限责任公司 | 5,230,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 4,527,443 | 人民币普通股 |
| 要彦彬 | 4,438,750 | 人民币普通股 |
| 孙敏 | 4,431,546 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 4,300,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产构成发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减金额 | 增减％ | 变动原因 |
| 应收账款 | 61,510,146.71 | 14,954,497.62 | 46,555,649.09 | 311.32 | 主要系本报告期应收未收频道收转费增加 |
| 应付票据 | - | 250,302,359.30 | -250,302,359.30 | -100.00 | 系本公司本期全部清偿到期应付票据所致 |
| 应交税费 | -10,741,554.89 | -1,677,111.26 | -9,064,443.63 | - | 主要系本公司本期实际缴纳流转税增加所致 |
| 应付利息 | 4,479,812.40 | 1,279,946.40 | 3,199,866.00 | 250.00 | 系本公司发行可转换公司债券本期计提利息增加所致 |
②主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减金额 | 增减％ | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 15,345,189.43 | 7,521,323.36 | 7,823,866.07 | 104.02 | 主要系本公司去年同期数字电视收看维护费收入享受免征营业税的影响所致 |
| 资产减值损失 | 2,596,326.87 | 1,446,723.70 | 1,149,603.17 | 79.46 | 主要系本公司本期应收款项增加，相应的计提的资产减值损失增加所致 |
| 投资收益 | -3,257,526.05 | -1,130,052.58 | -2,127,473.47 | - | 主要系本公司本期确认的联营企业的投资损失增加所致 |
| 营业外收入 | 105,552,548.30 | 56,239,628.71 | 49,312,919.59 | 87.68 | 主要系本公司本期确认的政府补助收入增加所致 |
| 营业外支出 | 775,849.64 | 100,273.45 | 675,576.19 | 673.73 | 主要系本公司本期处置固定资产损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 69,781.07 | 119,356.66 | -49,575.59 | -41.54 | 主要系本公司之子公司所得税费用减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
法定代表人:郭章鹏
2012年4月27日