青海华鼎实业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 于世光 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 肖善鹏 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 史峰 |
公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,120,957,279.20 | 2,053,165,310.95 | 3.30 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 774,480,314.16 | 785,636,279.68 | -1.42 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.27 | 3.32 | -1.51 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,965,850.34 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -11,155,965.52 | -11,155,965.52 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0471 | -0.0471 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0550 | -0.0550 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0471 | -0.0471 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.43 | -1.43 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.67 | -1.67 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,433,063.28 |
| 债务重组损益 | 9,983.60 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -237,059.88 |
| 所得税影响额 | -333,692.34 |
| 合计 | 1,872,294.66 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 42,168 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 青海重型机床有限责任公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 |
| 青海天象投资实业有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 江西国际信托股份有限公司－金狮110号资金信托合同 | 2,832,487 | 人民币普通股 |
| 西藏自治区信托投资公司 | 1,878,200 | 人民币普通股 |
| 李隽 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,018,400 | 人民币普通股 |
| 王红军 | 907,361 | 人民币普通股 |
| 龚秋文 | 776,221 | 人民币普通股 |
| 奚树芬 | 749,999 | 人民币普通股 |
| 夏军 | 640,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 （%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 61,792,937.00 | 89,951,934.08 | -31.30 | 应收票据到期兑付导致减少 |
| 其它流动资产 | 406,909.46 | -100.00 | 摊销待摊费用所致 | |
| 短期借款 | 244,860,000.00 | 184,860,000.00 | 32.46 | 新增短期借款所致 |
| 应付票据 | 3,752,837.90 | 1,303,017.80 | 188.01 | 新增银行承兑汇票所致 |
| 应交税费 | 6,687,737.77 | 16,526,203.16 | -59.53 | 汇算清缴所得税及当期属淡季应交税金减少 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 1,174,464.06 | 658,461.24 | 78.36 | 毛利率上升及可抵扣税金减少所致 |
| 财务费用（收益以"－"号填列） | 7,229,240.10 | 4,922,676.98 | 46.86 | 借款增加及利息上浮所致 |
| 营业外收入 | 2,564,034.13 | 733,403.77 | 249.61 | 报告期政府补贴增加所致 |
| 营业外支出 | 358,047.13 | 57,596.30 | 521.65 | 上期营业外支出较少 |
| 利润总额 | -11,353,299.32 | -7,829,701.78 | 报告期成本上升 | |
| 净利润 | -12,149,355.43 | -8,946,331.69 | 报告期成本上升 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -11,155,965.52 | -7,911,423.14 | 报告期成本上升 | |
| 基本每股收益 | -0.0471 | -0.0334 | 报告期成本上升 | |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 35,914,390.39 | 26,349,861.05 | 36.3 | 本期支付前期债务增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 36,000.00 | -100.00 | 本报告期无处置收入 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,182,532.26 | 53,861,535.53 | -51.39 | 本报告期购建长期资产减少 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 10,423,850.00 | -100.00 | 本报告期无投资支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,714,090.16 | 6,544,709.38 | 63.71 | 报告期利息支出增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司的利润分配政策由公司董事会根据公司的实际经营情况并结合公司的发展计划制定。公司每年的利润分配政策，报股东大会批准。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。因此一季度不进行分红。
青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人:于世光
2012年4月27日