浙江新安化工集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姜永平 |
| 会计主管人员姓名 | 汤国军 |
公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计主管人员汤国军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,048,290,540.89 | 7,030,296,779.59 | 0.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,917,874,933.53 | 3,948,382,882.78 | -0.77 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.7685 | 5.8134 | -0.77 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,811,612.80 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1396 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -34,883,167.37 | -34,883,167.37 | -225.65 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0514 | -0.0514 | -225.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0755 | -0.0755 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0514 | -0.0514 | -225.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.89 | -0.89 | 减少1.58个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.30 | -1.30 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 19,332.33 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,720,612 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 11,183,307.36 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 313,669.01 |
| 所得税影响额 | -3,660,238.83 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -149,164.76 |
| 合计 | 16,427,517.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 101,887 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 传化集团有限公司 | 101,725,800 | 人民币普通股 |
| 开化县国有资产经营有限责任公司 | 48,756,136 | 人民币普通股 |
| 王伟 | 17,629,359 | 人民币普通股 |
| 季诚建 | 8,829,359 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 8,006,938 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 7,999,547 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 7,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 7,389,412 | 人民币普通股 |
| 邓普顿投资顾问有限公司 | 6,577,126 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目： | |||||
| 项目 | 2012-3-31金额 | 2012-1-1金额 | 增减额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 预付账款 | 208,633,309.94 | 156,160,414.91 | 52,472,895.03 | 33.60% | 本期预付工程款增加 |
| 工程物资 | 1,604,469.11 | 3,111,987.46 | -1,507,518.35 | -48.44% | 建设项目领用物资所致 |
| 预收账款 | 61,991,210.45 | 101,232,149.40 | -39,240,938.95 | -38.76% | 主要上年预收款项本期已发货 |
| 应付职工薪酬 | 17,558,863.90 | 40,617,035.73 | -23,058,171.83 | -56.77% | 主要上年度年终奖在一季度支付 |
| 外币报表折算差额 | -4,711,417.78 | -2,200,688.74 | -2,510,729.04 | 不适用 | 汇率变动影响 |
| 利润表项目： | |||||
| 项目 | 本期累计金额 | 去年同期累计金额 | 增减额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 营业税金及附加 | 9,585,448.64 | 3,760,239.21 | 5,825,209.43 | 154.92% | 主要本期出口收入增长的产品关税增加 |
| 管理费用 | 108,776,689.99 | 83,166,999.54 | 25,609,690.45 | 30.79% | 主要是本期研发费用增加 |
| 财务费用 | 22,988,065.74 | 11,331,612.89 | 11,656,452.85 | 102.87% | 主要是本期项目投产后借款利息资本化转为费用化 |
| 资产减值损失 | 3,563,758.22 | 1,717,627.70 | 1,846,130.52 | 107.48% | 主要是本期收入增长，应收款项上升计提坏账准备增加 |
| 投资收益 | 20,794,425.43 | 6,348,384.15 | 14,446,041.28 | 227.55% | 主要是本期理财收益增加和参股的公司利润增加 |
| 营业外收入 | 9,588,434.63 | 51,051,938.55 | -41,463,503.92 | -81.22% | 主要是本期收到政府补助减少 |
| 营业外支出 | 2,680,178.25 | 2,012,241.53 | 667,936.72 | 33.19% | 主要是水利建设基金和综合基金增加 |
| 所得税费用 | 369,006.20 | 9,593,076.48 | -9,224,070.28 | -96.15% | 本期利润下降 |
| 现金流量表项目： | |||||
| 项目 | 本期累计金额 | 去年同期累计金额 | 增减额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 收到的税费返还 | 14,670,697.54 | 4,225,201.63 | 10,445,495.91 | 247.22% | 主要是出口产品销售收入增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,481,289.08 | 77,095,786.76 | 39,385,502.32 | 51.09% | 主要是上年度年终奖在一季度发放 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,835.19 | 3,660,237.78 | -3,650,402.59 | -99.73% | 主要是本期收到与投资活动相关的其他现金减少 |
| 收回投资所收到的现金 | 153,000,000.00 | 39,000,000.00 | 114,000,000.00 | 292.31% | 主要是理财产品到期收回增加 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,638,286.62 | 6,908,643.58 | 14,729,643.04 | 213.21% | 主要是到期收回的委托贷款和理财产品的收益增加 |
| 投资所支付的现金 | 170,000,000.00 | 110,000,000.00 | 60,000,000.00 | 54.55% | 主要是本期合理运用理财工具,增加理财投入所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | -100.00% | 本期新增的子公司均已纳入合并范围予以抵销 |
| 取得借款所收到的现金 | 541,984,677.86 | 414,835,946.51 | 127,148,731.35 | 30.65% | 主要是本期公司续贷增加 |
| 偿还债务所支付的现金 | 437,849,299.04 | 211,784,084.33 | 226,065,214.71 | 106.74% | 主要是本期公司偿还到期银行借款增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -479,858.16 | -904,713.25 | 424,855.09 | 不适用 | 汇率变动影响 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012年1月12日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过为新安小额贷款公司提供担保的议案，同意公司为新安小额贷款股份有限公司向银行贷款提供不超过6000万元（含 6000万元）人民币的保证担保（详见公司实际披露于上海证券报、中国证券报、上交所网站的2012-02号公告）。报告期内，公司为新安小额贷款公司银行贷款提供担保1500万。
截止本报告期末，公司未有其他对外担保事项发生。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因草甘膦行业和有机硅行业均出现产能过剩，公司两大主导产品受到市场和成本双重压力，导致产品盈利能力持续低迷。经公司财务部门初步测算，预计公司2012年半年度（1-6月）累计归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，亏损额度大约在6000-7000万。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期(1-3月)公司未进行现金分红。