青岛碱业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 罗方辉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 肖波 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 肖波 |
公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,980,289,133.83 | 2,910,951,131.79 | 2.38 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,273,363,655.82 | 1,305,798,982.23 | -2.48 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.22 | 3.30 | -2.42 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 588,524.01 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.001 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -32,532,685.66 | -32,532,685.66 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.08 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.08 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -0.08 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.52 | -2.52 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.55 | -2.55 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 163,446.88 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -209,550.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 593,951.20 |
| 所得税影响额 | -202,554.27 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,030.97 |
| 合计 | 353,324.78 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 75,336 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 青岛海湾集团有限公司 | 114,927,250 | 人民币普通股 |
| 青岛天柱化工(集团)有限公司 | 4,430,700 | 人民币普通股 |
| 青岛凯联（集团）有限责任公司 | 2,904,762 | 人民币普通股 |
| 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 2,755,148 | 人民币普通股 |
| 步彪 | 1,239,000 | 人民币普通股 |
| 昊华海通投资管理有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－渣打银行(香港)有限公司 | 952,000 | 人民币普通股 |
| 岑文龙 | 903,245 | 人民币普通股 |
| 楼胜 | 783,800 | 人民币普通股 |
| 钟丽丽 | 718,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报告期财务状况分析 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减% | 变动的主要原因说明 |
| 货币资金 | 47,531.52 | 36,431.27 | 30.47 | 主要影响因素是筹资活动现金净流量增加。 |
| 应收票据 | 11483.48 | 17440.72 | -34.16 | 以票据方式结算增加。 |
| 其他非流动资产 | 9166.30 | 6842.21 | 33.97 | 天柱化肥整体搬迁过程中形成的搬迁损失 |
| 应付票据 | 5,826.20 | 4,322.00 | 34.80 | 以票据方式结算增加。 |
| 应交税费 | 601.63 | 1,243.04 | -51.60 | 应交增值税、土地使用税和房产税比年初减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 3,000.00 | -100.00 | 一年内到期的长期借款减少 |
| 未分配利润 | -250.10 | 3,003.42 | -108.33 | 母公司亏损 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% | 变动的主要原因说明 |
| 营业税金及附加 | 165.56 | 257.00 | -35.58 | 主要原因是增值税同比减少。 |
| 资产减值损失 | -6.91 | -179.31 | 96.15 | 本期核销计提资产减值准备同比减少。 |
| 公允价值变动净收益 | -20.96 | -90.81 | 76.92 | 交易性金融资产公允价值降低幅度同比减少。 |
| 投资收益 | 68.32 | 2,768.98 | -97.53 | 本期转让权益性资产处置收益同比减少。 |
| 营业外收入 | 86.45 | 14.89 | 480.48 | 本期非流动资产处置利得及一年内递延收益转入增加。 |
| 营业外支出 | 10.41 | 21.41 | -51.35 | 非流动资产处置损失较上年减少。 |
| 净利润 | -2,878.20 | -27.53 | -10353.22 | 母公司利润减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,253.27 | -283.72 | -1046.65 | 母公司利润减少。 |
| 少数股东损益 | 375.06 | 256.19 | 46.40 | 子公司利润增加。 |
| 基本每股收益 | -0.08 | -0.01 | -1046.65 | 利润同比减少。 |
| 稀释每股收益 | -0.08 | -0.01 | -1046.65 | 利润同比减少。 |
| 其他综合收益 | 9.99 | 8.29 | 20.51 | 公司持有的交通银行股票市值变动产生收益同比增加。 |
| 综合收益总额 | -2,868.21 | -19.24 | -14807.54 | 利润减少。 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% | 变动的主要原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.85 | -3,281.57 | 101.79 | 降低采购成本，购买商品资金支出同比减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220.82 | -62.92 | 450.95 | 天柱公司因搬迁处置非流动资产所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,820.58 | -12,325.81 | 187.79 | 本期母公司及子公司佛山住商向银行筹集流动资金借款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,100.25 | -15,772.90 | 170.38 | 主要影响因素是筹资活动现金净流量同比增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司主导产品纯碱价格下滑，且产能过剩的局面得不到扭转，预计至下一报告期末仍将亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年4月27日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》，2011年度利润分配方案为：2011年度利润不分配，资本公积金不转增股份。
青岛碱业股份有限公司
法定代表人: 罗方辉
2012年4月27日
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2012-014
青岛碱业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的会议通知于2012年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。
本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无
本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无
一、会议召开和出席情况
青岛碱业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月27日上午9：00在公司综合楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共19名，持股总数 143,116,637股，占公司总股本的 36.16％。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长罗方辉先生主持。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；
同意143,116,637股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；
同意143,116,637股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2011年度报告》及摘要；
同意143,116,637股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2011年度财务决算议案》；
同意143,116,637股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现利润总额27,358,595.43元，实现净利润11,959,812.43元，其中归属于母公司的净利润8,562,791.36元。加上年初未分配利润30,791,804.38元，减去提取的法定盈余公积等，本年度可供股东分配利润为30,034,154.56元。
根据公司2012年度生产经营对资金的需求，公司2011年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。
同意143,116,637股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《公司关于同青岛城市建设投资（集团）有限责任公司签署互保协议的议案》；
同意143,116,637股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《公司关于继续为子公司青岛天柱化肥有限公司提供担保的议案》；
同意143,000,937股，占出席会议有表决权股份总额的99.92％；反对115,700股；占出席会议有表决权股份总额的0.08％；弃权0股。
8、审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
同意143,116,637股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计情况的议案》；
青岛海湾集团有限公司、青岛凯联（集团）有限责任公司、青岛天柱化工（集团）有限公司、罗方辉先生、祝正雨先生、刘天利先生、罗书凯先生、肖波先生为关联股东，回避表决。
同意174,175股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
曾庆军先生，获得选举票数143,116,637，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；选举结果：当选。
于英明先生，获得选举票数143,116,637，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；选举结果：当选。
11、审议通过了《关于公司实施节能减排技术升级改造项目的议案》；
同意143,116,637股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
12、审议通过了《关于青岛天柱化肥有限公司投资年产20 万吨缓控释肥项目的议案》；
同意143,116,637股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股；弃权0股。
以上票样和整个统计过程由吴绍进、罗书凯和沙正川三名代表现场监督，结果准确。
三、独立董事述职情况
独立董事在本次股东大会上作了述职报告，本次股东大会独立董事王保发先生代表公司四名独立董事进行述职，对2011年度公司独立董事出席董事会及股会大会情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。
四、律师见证情况
北京德和衡律师事务所的房立棠律师、郭恩颖律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：我们认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司2011年度股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司
二○一二年四月二十七日
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2012-015
青岛碱业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛碱业股份有限公司六届十五次董事会于2012年4月27日在公司综合楼会议室召开，应到董事11人，实到10人。独立董事洪晓明女士因出差未能出席会议，委托独立董事罗公利先生代为出席并表决。董事长罗方辉先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》；
表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
该制度全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。
表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。
青岛碱业股份有限公司董事会
二○一二年四月二十七日