新疆天富热电股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘三军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姚玉桂 |
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,626,541,863.98 | 7,490,238,652.99 | 1.82 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,315,245,529.01 | 2,247,194,737.82 | 3.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.53 | 3.43 | 2.91 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,707,561.00 | -884.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.24 | -884.42 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 68,050,791.19 | 68,050,791.19 | 20.49 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.104 | 0.104 | 20.93 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.083 | 0.083 | 12.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.104 | 0.104 | 20.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.98 | 2.98 | 增加4.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.67 | 2.67 | 减少2.20个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 19,957.02 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,527,786.95 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0 |
| 非货币性资产交换损益 | 0 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 |
| 债务重组损益 | 0 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,308.33 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 |
| 所得税影响额 | -1,112,499.23 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -276,930.80 |
| 合计 | 7,113,005.61 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 68,383 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 307,914,542 | 人民币普通股 |
| 山西信托有限责任公司－丰收十号 | 3,650,815 | 人民币普通股 |
| 赵英钧 | 3,525,938 | 人民币普通股 |
| 农七师电力工业公司 | 3,230,330 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,908,240 | 人民币普通股 |
| 张林 | 1,658,071 | 人民币普通股 |
| 潘富财 | 1,387,900 | 人民币普通股 |
| 广州市科迪隆科学仪器设备有限公司 | 1,366,300 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 1,194,568 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,161,726 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 1、 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因 | ||||
| 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 变动情况 | |
| 应收票据 | 144,469,685.62 | 64,592,135.51 | 79,877,550.11 | 123.66% |
| 应收账款 | 372,668,920.84 | 281,467,644.84 | 91,201,276.00 | 32.40% |
| 投资性房地产 | 10,150,792.23 | 2,550,442.30 | 7,600,349.93 | 298.00% |
| 应付票据 | 136,340,000.00 | 302,570,000.00 | -166,230,000.00 | -54.94% |
| 预收账款 | 291,371,159.34 | 343,769,438.56 | -52,398,279.22 | -15.24% |
| 应付职工薪酬 | 36,458,870.55 | 57,780,528.03 | -21,321,657.48 | -36.90% |
| 应交税费 | 57,807,295.91 | 69,286,801.19 | -11,479,505.28 | -16.57% |
| 其他非流动负债 | 374,635,687.53 | 193,160,124.48 | 181,475,563.05 | 93.95% |
1、应收票据比期初增加，主要是电热费结算方式改变。
2、应收帐款比年初增加，主要是本期产品销售量增加，应收账款相应增大
3、投资性房地产较期初增加，主要是出租用房屋建筑物增加。
4、应付票据较年初减少，主要是今年票据到期解付
5、预收帐款较年初减少，主要是预收的热费减少。
6、应付职工薪酬减少，主要是支付了上年的绩效考核工资
7、应交税费较年初减少，主要是母公司缴纳上年度所得税
8、非流动负债较年初增加，主要是收到政府贴息增加
公司利润表项目变动情况：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减 | 比例 |
| 资产减值损失 | 7,187,023.16 | -654.34 | 7,187,677.50 | 10984.63% |
| 营业外收入 | 8,607,786.10 | 3,504,115.59 | 4,193,786.3 | 146% |
资产减值损失比上年增加,主要是因为销售量增加，应收帐款增加，计提了减值准备
营业外收入较上年增加,主要是收到了政府补助
现金流量表项目变动情况：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减 | 比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,707,561.00 | -16,223,557.38 | -143,484,003.62 | -884.42% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,508,505.60 | -105,616,224.86 | 58,107,719.26 | -55.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,942,616.41 | 367,993,432.62 | -129,050,816.21 | -35.07% |
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是今年合并范围变化，减少了房产公司的现金流量，同时应付票据到期解付购买商品接受劳务支付的现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是因为今年固定资产投资比去年减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是因为今年归还借款数额比上年增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012年1月20日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：JD2012014号，借款用途购电、购煤及购热，利率为浮动利率，借款期限一年。
2、2012年2月22日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订5000万元流动资金借款合同，编号：JD2012017号，借款用途购电、购煤及购热，利率为浮动利率，借款期限一年。
3、2012年2月23日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订19000万元借款合同，合同编号：6500440182012044048号，借款用途生产经营周转，利率为浮动利率，借款期限自2012年02月24日至2013年02月23日。
4、2012年3月15日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订15000万元借款合同，合同编号：6500440182012044076号，借款用途生产经营周转，利率为浮动利率，借款期限自2012年03月16日至2013年03月15日。
5、2012年3月16日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订5000万元流动资金借款合同，合同编号：兴银新借字（高新区）第201203130017号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限为一年。
6、2012年1月29日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120120001762号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保3000万元，期限一年。
7、2012年2月24日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120120002113号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保8000万元，期限一年。
8、公司发行5亿元公司债券申请已获得中国证监会核准，待取得正式核准文件后公司将组织发行工作。
9、公司已向中国证监会提交了非公开发行股票融资申请及相关申报材料，目前正在开展相关审核工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无分红
新疆天富热电股份有限公司
法定代表人:刘伟
2012年4月27日