内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张东海 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吕贵良 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨永刚 |
公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 31,322,121,600.23 | 29,901,158,544.64 | 4.75 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 18,387,793,191.56 | 16,853,594,759.51 | 9.10 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 12.56 | 11.51 | 9.12 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,575,484,108.28 | 111.26 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.08 | 111.76 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,528,306,283.97 | 1,528,306,283.97 | 15.89 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.04 | 1.04 | 15.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.03 | 1.03 | 14.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.04 | 1.04 | 15.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.67 | 8.67 | 减少1.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.58 | 8.58 | 减少1.19个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 71,274,413.61 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 195,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,504,091.68 |
| 所得税影响额 | -7,850,477.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -28,502,715.78 |
| 合计 | 15,612,128.97 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 89,841 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 伊泰（集团）香港有限公司 | 79,730,000 | 境内上市外资股 |
| FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496 | 37,030,724 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 19,666,162 | 境内上市外资股 |
| 招商证券香港有限公司 | 11,856,535 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 10,907,188 | 境内上市外资股 |
| FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. | 7,980,897 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" | 6,231,066 | 境内上市外资股 |
| FTIF TEMPLETON BRIC FUND | 6,081,913 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 5,628,670 | 境内上市外资股 |
| ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY | 5,213,203 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2012年第一季度公司共生产煤炭757.34万吨，较上年同期减少0.96万吨；销售煤炭1167.07万吨，较上年同期增长38.21%，其中：外运销售591.79万吨，煤矿及发运站地销575.28万吨。实现营业收入559,122.12万元，较上年同期增长65.76%，实现归属于母公司所有者的净利润152,830.63万元，较上年同期增长15.89%。增加的主要原因一是公司采购煤数量增加，使总销量增加；二是自产煤的地销量增加129.19万吨，较上年同期增长28.96%，且地销的毛利率较高；三是煤炭价格上涨。
公司主要会计报表项目大幅变动的情况及原因：
| 序号 | 项目名称 | 期末余额或本期数 | 期初余额或上期数 | 增长额 | 增长比例 | |||
| 1 | 应收票据 | 9,000,000.00 | 43,154,276.14 | -34,154,276.14 | -79.14% | |||
| 2 | 应收账款 | 1,086,022,522.62 | 708,276,110.11 | 377,746,412.51 | 53.33% | |||
| 3 | 预付款项 | 1,176,703,231.30 | 627,289,545.55 | 549,413,685.76 | 87.59% | |||
| 4 | 短期借款 | 218,000,000.00 | 868,000,000.00 | -650,000,000.00 | -74.88% | |||
| 5 | 预收款项 | 547,253,932.76 | 382,243,866.16 | 165,010,066.60 | 43.17% | |||
| 6 | 应付职工薪酬 | 38,794,351.65 | 262,289,946.05 | -223,495,594.40 | -85.21% | |||
| 7 | 应交税费 | 532,124,714.86 | 145,854,040.75 | 386,270,674.11 | 264.83% | |||
| 8 | 应付利息 | 13,235,326.55 | 21,706,923.59 | -8,471,597.04 | -39.03% | |||
| 9 | 一年内到期的非流动负债 | 1,852,009,387.93 | 1,338,189,817.81 | 513,819,570.12 | 38.40% | |||
| 10 | 营业收入 | 5,591,221,160.79 | 3,373,154,255.61 | 2,218,066,905.18 | 65.76% | |||
| 11 | 营业成本 | 3,043,373,151.06 | 1,325,397,908.57 | 1,717,975,242.49 | 129.62% | |||
| 12 | 营业税金及附加 | 177,838,031.19 | 90,021,435.34 | 87,816,595.85 | 97.55% | |||
| 13 | 财务费用 | 90,520,496.30 | 36,009,186.86 | 54,511,309.44 | 151.38% | |||
| 14 | 资产减值损失 | 492,272.46 | -31,959,253.91 | 32,451,526.37 | 101.54% | |||
| 15 | 投资收益 | 2,465,336.10 | -2,624,824.16 | 5,090,160.26 | 193.92% | |||
| 16 | 营业外收入 | 89,608,511.75 | 7,046,761.89 | 82,561,749.86 | 1171.63% | |||
| 17 | 营业外支出 | 20,705,189.82 | 4,675,669.20 | 16,029,520.62 | 342.83% | |||
| 18 | 少数股东损益 | 146,915,399.65 | 47,238,605.51 | 99,676,794.14 | 211.01% | |||
| 注1、 | 本期应收票据减少79.14%，主要是因票据到期收回所致。 | |||||||
| 注2、 | 本期应收账款增加53.33%，主要是销售商品所欠货款所致。 | |||||||
| 注3、 | 本期预付账款增加87.59%，系公司本期预付土地出让金、材料、设备款所致。 | |||||||
| 注4、 | 本期短期借款减少74.88%，主要是偿还到期借款所致。 | |||||||
| 注5、 | 本期预收账款增加43.17%，原因系本期预收大客户售煤款所致。 | |||||||
| 注6、 | 本期应付职工薪酬减少85.21%，原因系发放2011年年终奖所致。 | |||||||
| 注7、 | 本期应交税费增加264.83%，原因系期末未交所得税及增值税所致。 | |||||||
| 注8、 | 本期应付利息减少39.03%，原因是偿还利息所致。 | |||||||
| 注9、 | 本期一年内到期的非流动负债增加38.40%，原因系一年内到期的借款增加所致。 | |||||||
| 注10、 | 本期营业收入增加65.76%，主要是本期煤炭、煤制油收入增加所致。 | |||||||
| 注11、 | 本期营业成本增加129.62%，主要是外购煤数量增加，外购成本高于自产成本所致。 | |||||||
| 注12、 | 本期营业税金及附加增加97.55%，原因系销售收入增加所致。 | |||||||
| 注13、本期财务费用增加151.38%，原因系本期煤制油和准东铁路二期完工转固，资本化的利息减少所致。 | ||||||||
| 注14、 | 本期资产减值损失增加101.54%，原因系本期无坏账损失转回所致。 | |||||||
| 注15、 | 本期投资收益增加193.92%，主要是本期参股公司伊政煤田盈利所致。 | |||||||
| 注16、 | 本期营业外收入增加1171.63%，主要原因系收到压覆资源补偿款摊销所致。 | |||||||
| 注17、 | 本期营业外支出增加342.83%，原因系本期公益性捐赠支出增加所致。 | |||||||
| 注18、 | 本期少数股东损益增加211.01%，原因系本期酸刺沟利润增加所致。 | |||||||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1．2012年2月28日，本公司对内蒙古伊泰呼准铁路有限责任公司（以下简称"呼准铁路"）增加注册资本金46,000万元，本次增资后呼准铁路注册资本由90,000万元增加为136,000万元。截至报告期末，呼准铁路增资的工商变更登记手续已经完成，本公司的持股比例增加为76.46%。
2．2012年2月16日，公司与内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立伊泰新疆能源有限公司。该公司注册资本为10,000万元人民币，其中公司出资9000万元，占注册资本的90%；内蒙古伊泰集团有限公司出资1000万元，占注册资本的10%。该公司注册地址为乌鲁木齐经济技术开发区。经营范围为煤化工产品生产、销售；煤化工技术咨询服务，煤炭技术咨询服务。
3．2012年3月13日，公司与内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立伊泰伊犁矿业有限公司。该公司注册资本为5000万元人民币，其中公司出资4500万元，占注册资本的90%；内蒙古伊泰集团有限公司出资500万元，占注册资本的10%。该公司注册地址为察布查尔县伊南工业园区。经营范围为对煤炭开采业的投资。
4．报告期内，本公司对内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司（以下简称"铁东储运"）增加注册资本金2346万元，本次增资后铁东储运注册资本增加为16,900万元。公司总出资额为8619万元，占注册资本的 51%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
法定代表人:张东海
2012年4月27日