§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 惠凯 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张国峰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王萍 |
公司负责人惠凯、主管会计工作负责人张国峰及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 27,388,890,494.75 | 27,173,854,323.81 | 0.8 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 12,798,620,720.85 | 12,628,798,603.84 | 1.3 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.89 | 2.85 | 1.4 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,277,100.07 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 170,598,427.02 | 170,598,427.02 | 8.4 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.34 | 1.34 | 增加0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.17 | 1.17 | 减少0.07个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -43,098.27 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 300,000.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 26,125,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,924,804.21 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 272,152.24 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69,366.10 |
| 所得税影响额 | -7,261,071.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -153,184.03 |
| 合计 | 22,095,236.65 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,043,086,112 | 境外上市外资股 |
| 天安保险股份有限公司 | 21,715,636 | 人民币普通股 |
| 大连融达投资有限责任公司 | 17,134,000 | 人民币普通股 |
| 大连保税正通有限公司 | 8,567,000 | 人民币普通股 |
| 大连海泰控股有限公司 | 8,567,000 | 人民币普通股 |
| 大连德泰控股有限公司 | 8,567,000 | 人民币普通股 |
| CHAN TING KWOK TERRENCE | 5,854,000 | 境外上市外资股 |
| 中邮证券有限责任公司 | 3,850,000 | 人民币普通股 |
| 葛洲坝集团财务有限责任公司 | 3,803,476 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 3,661,522 | 人民币普通股 |
本公司之控股股东大连港集团有限公司自2012年1月起在市场上增持本公司H股股票，截至报告发布日，总计增持本公司H股股票5,300万股。大连港集团有限公司增持的本公司H股股票由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 2012年3月31日货币资金为人民币2,971,520,463.20元，较上年增加32%，主要是2012年1季度集团收回短期理财投资所致。
(2) 2012年3月31日应收票据为人民币65,320,631.51元，较上年减少54%，主要是2012年1季度集团兑付部分票据所致。
(3) 2012年3月31日应收账款为人民币670,967,057.41元，较上年增加54%，主要是2012年1季度集团同客户商谈价格调整事宜，暂未结算所致。
(4) 2012年3月31日预付账款为人民币65,014,727.35元，较上年增加165%，主要是2012年1季度预付租金所致。
(5) 2012年3月31日其他流动资产为人民币3,850,000.00元，较上年减少99%，主要是2012年1季度集团收回短期理财投资所致。
(6) 2012年3月31日固定资产清理为人民币34,226,574.11元，较上年增加808%，主要是2012年1季度集团搬迁资产处于清理过程中所致。
(7) 2012年3月31日应付票据为人民币34,730,000.00元，较上年减少53%，主要是2012年1季度集团承兑了部分票据所致。
(8) 2012年3月31日应付职工薪酬为人民币57,942,308.23元，较上年减少56%，主要是2012年1季度集团发放货币化补贴所致。
(9) 2012年3月31日应付利息为人民币294,916,768.05元，较上年增加49%，主要是2012年1季度计提公司债利息所致。
(10) 2012年1季度营业收入为人民币1,063,875,875.68元，较上年增加42%，剔除合并范围变化的影响，主要是2012年1季度随吞吐量增长、费率上调、港口增值业务的拓展，装卸堆存、运输及监理建管等收入均有不同程度的增加，本期转让土地使用权也拉动了收入的增加。
(11) 2012年1季度营业成本为人民币616,526,595.79元，较上年增加29%，剔除合并范围变化的影响，主要是2012年1季度随业务量的增长燃料等运行费用有所增加，工资调整、工资翘尾引起人工成本的增加，以及因配置运力使租赁费有所增加。
(12) 2012年1季度营业税金及附加为人民币52,818,516.83元，较上年增加76%，主要是2012年1季度随收入的增加而增加所致。
(13) 2012年1季度管理费用为人民币107,438,377.98元，较上年增加49%，主要是工资调整、工资翘尾引起的人工成本的增加，以及去年同期机构调整后相关管理费用于2季度结算因而形成了同比增加。
(14) 2012年1季度财务费用为人民币90,685,369.57元，较上年增加475%，主要是公司为后续投资筹集资金产生的利息费用，以及部分投资项目投产后费用化利息的增加。
(15) 2012年1季度投资收益为人民币26,477,855.00元，较上年减少38%，剔除合并范围变化的影响，投资收益同比增加756万元。主要得益于公司利用短期结余资金进行较高收益投资取得较好的收益。
(16) 2012年1季度营业外收入为人民币31,220,100.06元，较上年增加144%，主要是2012年1季度集团取得的集装箱补贴所致。
(17) 2012年1季度营业外支出为人民币145,922.85元，较上年减少42%，主要是由于集团于2011年1季度处置部分长期资产所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权项目进展
董事会于2012年3月29日会议审议通过了《关于收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权的议案》，以推进出资不超过3.5亿元人民币收购大连港集团有限公司持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司50%股权的方案。该项目目前正在推进之中，本公司与大连港集团有限公司尚未签署相关协议。
大连港财务公司有限公司运营情况
2012年1月5日召开的大连港股份有限公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《审议批准关于与大连港集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。本公司与大连港集团财务有限公司签署的三年期金融服务协议于2012年1月1日起正式生效。
经统计，截至2012年3月31日止，本公司及其下属单位在财务公司的存款余额日最高额为944,679,819.55元，贷款余额日最高额为35,000,000.00元，其他金融服务费用累计发生5,400.00元，是委贷手续费。以上均为超过金融服务协议规定的交易上限。
3月31日当天所有成员单位在财务公司的存款余额为1,717,187,290.58元，其中本公司及其下属企业存款944,679,819.59元。3月31日当天所有成员单位在财务公司的贷款余额为185,000,000.00元，其中本公司及其下属企业贷款余额35,000,000.00元，其余150,000,000.00元是贷给本公司拟收购的长兴岛港口投资发展有限公司。
重大诉讼进展情况
本公司于2011年年度报告"十、重要事项"部分所披露的"重大诉讼仲裁事项"进展情况：
本公司已于2012年4月16日收到上海市高级人民法院送达的（2011）沪高民四（海）终字第187号民事调解书。该案经二级法院审理，最终在上海高院主持下各方当事人达成和解，并由上海高院制作民事调解书结案。根据法院调解书，本公司在该案中不承担任何经济赔偿责任。
至此，本案已最终结案。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内无新增承诺事项。已有承诺事项均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见本公司2011年年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本期内未发生现金分红。
3.6 码头业务吞吐量
以下为于2012年第1季度本集团（本公司、其附属公司以及本公司拥有权益的其它所有公司的统称）码头，包括油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、矿石码头、杂货码头、散粮码头及客运滚装码头的吞吐量数据。该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。
码头业务吞吐量
| 码头类型 | 第一季度 | |||
| 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 同比增减% | ||
| 油品/液体化工品码头 （万吨） －其中：外贸进口原油（万吨） | 1,087.6 569.1 | 1,231.0 533.7 | -11.6% 6.6% | |
| 集装箱码头（万TEU） | 186.4 | 158.7 | 17.5% | |
| 汽车码头（辆车） | 49,362 | 44,632 | 10.6% | |
| 矿石码头（万吨） | 630.7 | 838.7 | -24.8% | |
| 杂货码头（万吨） | 758.8 | 848.0 | -10.5% | |
| 散粮码头（万吨） | 195.4 | 146.6 | 33.3% | |
| 客运滚装码头 | 客运（万人次 ） | 108.8 | 76.3 | 42.6% |
| 滚装（万辆） | 22.9 | 14.7 | 55.8% | |
2012年1季度，尽管国际原油价格高位运行，本集团外贸进口原油吞吐量取得了6.6%的增长，但由于中转原油吞吐量减少导致本集团油品码头总吞吐量同比下降；集装箱码头受惠于内需扩大和省市政府加快大连港集装箱发展的利好政策，箱量保持高速增长；汽车码头业务量增长主要来自于内贸南北对流航线对客户吸引力增强所带来的增量货源；矿石码头受钢铁需求降低影响，铁矿石进口量和中转量有所下滑；杂货码头业务量下降主要受钢铁、水泥等需求降低的影响；散粮码头取得较高增长主要由于内出玉米、外进大豆需求增多的影响；客运滚装码头业务实现较高增速，原因是i)2012年1月份"青山岛"轮投入连烟线运营增加了在本集团挂靠的客滚运力；以及ii)去年同期本集团尚未收购中铁渤海轮渡股权因此客运滚装业务吞吐量基数较低。
大连港股份有限公司
法定代表人:惠凯
2012年4月27日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-010
大连港股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议召开期间无新议案提交表决；
●本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2012年4月27日上午9点；
4. 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室；
5. 召开方式：现场记名投票；
6. 召集人和主持人：本次会议由公司三届董事会召集，公司执行董事长张凤阁先生（代行董事长职责）主持；
7. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
出席2012年第二次临时股东大会的股东及股东授权委任代理人共5人，代表股份2,934,805,699股（其中，A股2,451,580,000股，H股483,225,699股），约占本公司有表决权股份总数的66.31 %。
三、提案的审议及表决情况
2012年第二次临时股东大会对以下议案进行了逐项审议，结果如下：
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1. | 审议及批准委任惠凯先生为本公司执行董事，其任期自股东大会通过决议之日起至公司第三届董事会任期届满时即二零一四年六月二十三日止，其董事年度薪酬为五十万元人民币。 | A股：2,451,580,000 H股：466,493,699 | A股：0 H股：16,732,000 | A股：0 H股：0 |
| 特别决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 2. | “公司的主营范围包括：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；为国际、国内航线客船（邮轮）旅客服务；在港区内从事原油、成品油仓储服务；货物、技术进出口；（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）” (b) 授权公司董事会完成公司章程修订所必需的批准或备案手续。 | A股：2,451,580,000 H股：483，223，699 | A股：0 H股：0 | A股：0 H股：0 |
鉴于以上普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，提交本次2012年第二次临时股东大会审议的各项决议案均获通过。
四、委任董事
惠凯先生被委任为本公司第三届董事会执行董事，其任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满时即二零一四年六月二十三日止，其董事年度薪酬标准为五十万元人民币。惠先生简历如下：
惠凯先生，47岁，中国国籍，教授、研究员级高级工程师，现任大连港集团有限公司董事长。惠先生1987年自大连工学院土木系港口及航道工程专业毕业，其后曾历任营口港建设指挥部总指挥，营口港务局港口建设发展总公司经理，营口港务局副局长，营口市计划委员会党组副书记、副主任，营口市外经贸委党委书记、主任，营口市对外贸易经济合作局党委书记、局长，大连港务局副局长，大连港建设指挥部总指挥，大连市港口管理局党组书记、局长，大连口岸党工委副书记，大连市港口与口岸局党组书记、局长，大连市旅顺口区委副书记、区长，大连市发展和改革委员会党组书记、主任，大连市东北振兴办主任。惠先生拥有大连理工大学管理科学与工程专业博士学位、美国罗斯福大学工商管理专业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位。
五、公司H股股份过户登记处-香港中央证券登记有限公司担任本次临时股东大会的计票监察员。公司A股股东代表王双华先生、夏鹏先生，公司法律顾问辽宁海大律师事务所朱清律师、施奕青律师及公司监事桂玉婵女士参加了监票。辽宁海大律师事务所委派律师出席会议，并出具了法律意见书，认为本公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等其他法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效，2012年第二次临时股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1. 大连港股份有限公司2012年第二次股东大会会议记录暨决议；
2. 辽宁海大律师事务所关于大连港股份有限公司2012年第二次股东大会的法律意见书。
大连港股份有限公司
2012年4月27日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-011
大连港股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（“公司”）董事会于2012年4月27日召开第三届董事会2012年第4次会议，本次会议通知于2012年4月12日以电子邮件形式发出。会议应出席表决董事9人，实际出席表决董事8人，刘永泽董事委托尹锦滔董事出席并表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由张凤阁董事主持。
经出席会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议：
决议1：审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举惠凯先生担任公司董事长及董事会提名及薪酬委员会委员职务。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
决议2：审议通过《关于审议及披露公司2012年一季度报告的议案》，并批准在上海证券交易所及香港联合交易所同步披露公司一季度报告。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
决议3：审议通过《关于聘任2012年度审计师的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所为公司财务报告及内控审计师，并将该议案提交至2011年度股东大会审议批准，其任期直至下届股东周年大会结束时止，年度审计酬金为440万元人民币（不含税）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
决议4：审议通过《关于使用暂时闲置A股募集资金补充流动资金的议案》，批准在履行必要程序和公告后使用暂时闲置的2.77亿元A股募集资金专户监管资金补充公司营运资金，并在置换后的六个月内将募集资金偿还到募集专户同时履行相应的公告程序。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
决议5：审议通过《关于授予执行董事预算外经营性支出审批权限的议案》，授权公司执行董事（以执行董事会议形式）对批准额度内的预算外变动性成本费用进行审批。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
决议6：审议通过《关于向大港集箱增资的议案》，批准向公司所属全资子公司大连港集装箱发展有限公司增资2亿元人民币，以实现其资产结构的相应调整，保证其后续发展动力。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
决议7：审议通过《关于调增持续性关联交易之互供服务2012年豁免额度的议案》，由于新增了H股项下燃油采购的持续性关联交易事项，批准将根据H股上市规则下与大连港集团签订的互供服务总协议2012年豁免额度调增，同时同意将该关联交易及上限调整事项提交公司独立股东批准并履行其他必要程序。
公司董事惠凯先生、张凤阁先生、徐颂先生、徐健先生、张佐刚先生为关联人士，对此议案回避表决。
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
决议8：审议通过《关于无使用价值装卸运输类资产处置的议案》，批准委托拍卖行对部分无使用价值装卸运输类资产进行拍卖处置，并以资产评估价值为拍卖底价，同时授权公司执行董事签署资产拍卖协议及后续相关工作。如果此次资产拍卖因价值原因导致流拍，管理层将就有关情况向董事会进行汇报，并重新确定一个合理的拍卖底价。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
决议9：审议通过《关于收购东北亚现货商品交易所有限公司股权的议案》，批准股份公司以1元价格收购东北亚现货商品交易所有限公司16%的股权，并授权一名执行董事负责推进和签署与本次收购事项有关的文件，包括但不限于签署股权收购协议等法律文件。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2012年4月27日
股票代码：601880 股票简称：大连港 编号：临2012-012
大连港股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（“公司“）于2012年4月27日召开第三届监事会2012年第2次会议，公司应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议及披露公司2012年1季度报告的议案》，批准公司2012年第一季度报告全文。
公司全体监事对公司编制的2012年一季度报告进行了认真审阅，发表如下书面审核意见：
（1）公司2012年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）公司2012年一季度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2012年一季度的经营情况及财务状况。
（3）监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用暂时闲置A股募集资金临时性补充流动资金的议案》。
公司全体监事对《关于使用暂时闲置A股募集资金临时性补充流动资金的议案》进行了认真审阅，并对议案提及的募集资金使用行为发表如下意见：
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
特此公告。
大连港股份有限公司监事会
2012年4月27日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-013
大连港股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称本公司）第三届董事会2012年第4次会议于2012年4月27日审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意本公司使用不超过2.77亿元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
一、本次使用闲置募集资金补充流动资金的相关情况
经中国证监会“证监许可[2010]1540号文”核准，本公司于2010年11月23日向社会公众股东公开发行76,182万股。根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（利安达验字[2010]第1701号），本次公开发行的募集资金总额为人民币289,491.60万元，扣除与发行有关的费用人民币122,824,480.53元，实际募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。本公司按照募集资金投资项目的工程进度使用募集资金，截至2012年3月31日，本公司实际使用募集资金181,017.45万元，尚未使用的募集资金为98,417.90万元。
为提高募集资金的使用效率，减少银行贷款，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，本公司拟使用部分闲置的募集资金补充流动资金，总额为2.77亿元，不超过募集资金金额的10％，使用期限为自董事会审议通过之日即2012年4 月27日起不超过6个月。
本公司承诺，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
二、独立董事意见
本公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形；同时，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益，同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
三、监事会意见
监事会经审议认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
四、保荐机构保荐意见
中信证券股份有限公司作为本公司持续督导的保荐机构，就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表意见如下：
1、本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币27,700.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本公司承诺若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金投资项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定；
2、本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币27,700.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，有利于提升该部分资金的使用效率，降低公司财务费用支出，符合公司发展的需要及全体股东的利益；
3、本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币27,700.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，未超过募集资金净额的50%，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对单次补充流动资金金额上限的规定；
4、本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币27,700.00万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，未超过本公司首次公开发行募集资金金额的10%，经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；
5、本公司此前不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在未归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。
因此，中信证券股份有限公司对本公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币27,700.00万元临时性补充流动资金的事项无异议。后续，中信证券股份有限公司将就本公司将该等资金及时归还至募集资金专户的情况进行核查。
五、备查文件
1、第三届董事会2012年第4次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第三届监事会2012年第2次会议决议；
4、保荐机构中信证券出具的保荐意见。
特此公告。
大连港股份有限公司
2012年4月27日
大连港股份有限公司
2012年第一季度报告